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392802278

392 802 278

Garges-lès-Gonesse

Autres travaux d'installation n.c.a.

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

9M €
+0.70%

Taux de rentabilité

1.84%

en 2021

Endettement

59K

jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

181K €

+2.09%

Statut

Actif

Adresse

3 DES MORILLONS, 95140 GARGES-LES-GONESSE

Activité

Autres travaux d'installation n.c.a.

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

06/09/1993

Informations Juridiques

SIREN	392 802 278
SIRET (siège)	392 802 278 00029
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	152 600 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	392 802 278 R.C.S. Pontoise
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de PONTOISE
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception commercialisation installation location de systèmes d accès entrées et portes

Code NAF ou APE:

43.29B - Autres travaux d'installation n.c.a.

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Niels Jacob HUBER

Président du comité de direction

54 ans - 08/1970

Occupe ce poste depuis le 08/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Yves POCHAT

Membre du comité de direction

63 ans - 09/1961

Occupe ce poste depuis le 08/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Lourens August BEIJER

Membre du comité de direction

61 ans - 07/1963

Occupe ce poste depuis le 08/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général, membre du comité de direction

59 ans - 07/1965

Occupe ce poste depuis le 19/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes suppléant

508948049

Occupe ce poste depuis le 16/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDO PARIS AUDIT & ADVISORY

Commissaire aux comptes titulaire

480307131

Occupe ce poste depuis le 16/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET	39280227800029
Crée le	01/02/2001
Adresse	3 des morillons, 95140 garges-les-gonesse
Activité	Travaux de construction spécialisés
Statut	en activité

SIRET	39280227800011
Crée le	06/09/1993
Adresse	43 rue du commandant rolland, 93350 le bourget
Activité	Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut	fermé

Annonces BODACC (23)

06/09/2023

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230171, annonce n°6308

20/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220139, annonce n°9313

25/08/2021

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210165, annonce n°4199

18/08/2021

modification

RCS de Pontoise

Dénomination: BOON EDAM FRANCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Directeur général, Membre du comité de direction : IMARRAINE Sfia ; Président du comité de direction : HUBER Niels Jacob ; Membre du comité de direction : POCHAT Jean-Yves ; Membre du comité de direction : BEIJER Lourens August ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS AUDIT & ADVISORY ; Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIERE DBO

Bodacc B n°20210160, annonce n°2919

07/02/2021

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20210026, annonce n°4484

30/07/2019

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20190145, annonce n°14644

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	8.67M	8.61M	9.73M	8.94M
Marge brute (€)	5.02M	5.05M	5.53M	4.89M
EBITDA - EBE (€)	258.59K	344.64K	755.68K	607.70K
Résultat d'exploitation (€)	181.48K	268.70K	667.41K	545.37K
Résultat net (€)	84.79K	180.51K	443.97K	390.50K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	0.70	-11.46	8.74	19.71
Taux de marge brute (%)	57.88	58.61	56.81	54.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.98	4	7.77	6.79
Taux de marge opérationnelle (%)	2.09	3.12	6.86	6.10
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	1.65M	1.51M	1.47M	1.25M
BFR exploitation (€)	3.25M	2.88M	3.60M	2.72M
BFR hors exploitation (€)	-1.59M	-1.37M	-2.13M	-1.46M
BFR (j de CA)	69.58	64.07	55.15	51.20
BFR exploitation (j de CA)	136.63	122.01	135.16	110.88
BFR hors exploitation (j de CA)	-67.05	-57.93	-80.01	-59.68
Délai de paiement clients (j)	157.37	139.82	188.69	146.46
Délai de paiement fournisseurs (j)	71.95	64.61	141.21	98.51
Ratio des stocks / CA (j)	26.36	16.01	44.97	22.06
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	90.34K	186.16K	463.98K	391.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.04	2.16	4.77	4.37
Fonds de roulement net global (€)	1.65M	2.70M	1.54M	1.34M
Couverture du BFR	1	1.78	1.05	1.07
Trésorerie (€)	616	1.19M	70.68K	85.95K
Dettes financières (€)	59.08K	1M	0	0
Capacité de remboursement	0.65	-0.98	-0.15	-0.22
Ratio d'endettement (Gearing)	0.04	-0.11	-0.05	-0.07
Autonomie financière (%)	35.35	33.91	23.93	28.69
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0.23	-0.53	-0.09	-0.14
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	2.94M	3.36M	4.91M	3.20M
Liquidité générale	1.54	1.51	1.32	1.42
Couverture des dettes	11.92	-2.51	-17.79	-6.90
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	0.98	2.10	4.56	4.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.21	10.36	28.42	29.62
Rentabilité économique (%)	1.84	3.51	6.80	8.50
Valeur ajoutée (€)	3.29M	3.29M	3.67M	3.22M
Valeur ajoutée / CA (%)	37.92	38.24	37.69	36.05
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	2.99M	2.90M	2.82M	2.54M
Salaires / CA (%)	34.51	33.63	29.03	28.41
Impôts et taxes (€)	102.45K	101.47K	131.12K	110.75K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 17270

Etat: Ajout

Date de dépôt: 08/07/2015 Date d'ajout: 27/02/2001

Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 392802278

392802278 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 152 600.0 € son numéro SIREN est 392 802 278. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 392802278 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

392802278 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.29B - Autres travaux d'installation n.c.a.

En France il y a 11 206 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 352 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez 392802278

392802278 a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 31/07/2024

Direction & bénéficiaires de 392802278

392802278 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président du comité de direction , 2 Membres du comité de direction , 1 Directeur général, Membre du comité de direction , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 392802278

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.67M euros, soit une progression de 60.48K € soit une progression de 0.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 84.79K € qui est de 53.02% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 392802278 il est de 258.59K € en 2021 soit une diminution de 86.05K € qui est inférieur de 24.97% à l'année précédente .

La masse salariale de 392802278 s’élevait à 2.99M € soit 34.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 392802278 s’élève à 59.08K € en 2021 soit une diminution de 943.14K € qui est inférieure de 94.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 392802278 consultables sur Docubiz:

★ 23 Bodacc disponible(s)
★ 22 comptes annuels disponible(s)
★ 1 accord d’entreprise disponible(s)