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Chiffre d’affaires

3M €
+16.40%

Taux de rentabilité

8.07%
en 2021

Endettement

19M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

1M €
+35.76%

Statut

Actif

Adresse

100 HEBERT, 35400 SAINT-MALO

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/05/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Participation par tous moyens dans toutes entités juridiques et dans toutes entreprises se rattachant aux secteurs de l'hôtellerie, la restauration, l'hébergement, la convalescence, la thalassothérapie, la remise en forme - toutes activités et prestations de services s'y rattachant

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 08/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

QUINIOU ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

792066029
Occupe ce poste depuis le 10/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Marie RAULIC

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 12/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Serge Alain Marie RAULIC

Président

Occupe ce poste depuis le 12/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 39094011200019
Crée le 01/05/1993
Adresse 100 hebert, 35400 saint-malo
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Saint-Malo
Dénomination: GROUPE RAULIC Description: Modification survenue sur la dénomination, le sigle. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240130, annonce n°1114

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°3204

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230174, annonce n°1570

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220203, annonce n°2450

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210144, annonce n°2370

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200187, annonce n°1328

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.31M 2.84M 3.12M 3M
Marge brute (€) 3.32M 2.93M 3.14M 3.02M
EBITDA - EBE (€) 1.19M 1.17M 609.34K 430.21K
Résultat d'exploitation (€) 1.18M 1.16M 584.59K 409.62K
Résultat net (€) 6.75M 14.79M 4.12M 2.76M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 16.40 -8.95 3.88 6.84
Taux de marge brute (%) 100.26 103.15 100.49 100.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 36.02 41.16 19.52 14.32
Taux de marge opérationnelle (%) 35.76 40.68 18.73 13.63
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 8.64M 8.26M 6.72M 8.91M
BFR exploitation (€) 359.96K -22.34K 54.28K -79.97K
BFR hors exploitation (€) 8.28M 8.28M 6.66M 8.99M
BFR (j de CA) 953.44 1.06K 785.35 1.08K
BFR exploitation (j de CA) 39.72 -2.87 6.35 -9.71
BFR hors exploitation (j de CA) 913.72 1.06K 779.01 1.09K
Délai de paiement clients (j) 52.76 10.41 19.40 25.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.66 101.72 54.22 111.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 5.96M 12.82M 2.48M 1.39M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 180.06 451.03 79.48 46.40
Fonds de roulement net global (€) 62.10M 47.59M 45.19M 37.43M
Couverture du BFR 7.19 5.76 6.73 4.20
Trésorerie (€) 53.46M 39.33M 38.47M 28.52M
Dettes financières (€) 18.62M 10.57M 23.16M 18.62M
Capacité de remboursement -5.85 -2.24 -6.17 -7.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.55 -0.51 -0.37 -0.25
Autonomie financière (%) 75.90 82.93 63.10 67.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -29.24 -24.59 -25.13 -23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 19.60M 10.93M 23.67M 17.81M
Liquidité générale 3.25 4.46 1.97 2.13
Couverture des dettes -0.57 -0.68 -1.30 -2.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 203.94 520.33 131.97 91.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.63 26.09 9.83 7.10
Rentabilité économique (%) 8.07 21.63 6.20 4.76
Valeur ajoutée (€) 2.80M 2.47M 2.37M 2.05M
Valeur ajoutée / CA (%) 84.78 86.95 75.93 68.09
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.56M 1.32M 1.70M 1.55M
Salaires / CA (%) 47.31 46.47 54.43 51.73
Impôts et taxes (€) 52.59K 66.62K 74.45K 76.15K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 390940112

390940112 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 390 940 112. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 390940112 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO

390940112 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 262 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Accords d’entreprise chez 390940112

390940112 a mise en place 12 accords d’entreprise dont le dernier date du 03/02/2021

Marques déposées par 390940112

390940112 possède actuellement 14 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 390940112

390940112 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de 390940112

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.31M euros, soit une progression de 466.00K € soit une progression de 16.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 6.75M € qui est de 54.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 390940112 il est de 1.19M € en 2021 soit une augmentation de 21.73K € qui est supérieur de 1.86% à l'année précédente .

La masse salariale de 390940112 s’élevait à 1.56M € soit 47.31% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 390940112 s’élève à 18.62M € en 2021 soit une augmentation de 8.06M € qui est supérieure de 76.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 390940112 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 12 accords d’entreprise disponible(s)