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Chiffre d’affaires

2M €
+48.49%

Taux de rentabilité

7.99%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

355K €
+20.30%

Statut

Actif

Adresse

30 PRO JEAN-BAPTISTE MARTY, 34200 SETE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

16/09/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant bar

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Xavier Marie LORMAND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38337528400015
Crée le 16/09/1991
Adresse 30 pro jean-baptiste marty, 34200 sete
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes PORT MARINE HOTEL

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°3646

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220208, annonce n°1762

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°1918

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°4828

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°5537

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180213, annonce n°3134

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.75M 1.18M 1.40M 1.50M
Marge brute (€) 1.87M 1.14M 1.31M 1.40M
EBITDA - EBE (€) 727.47K 351.46K 118.42K 132.04K
Résultat d'exploitation (€) 354.94K 156.62K -91.67K 19.69K
Résultat net (€) 266.73K 137.18K -119.75K 108.20K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 48.49 -15.78 -6.53 -2.64
Taux de marge brute (%) 107.12 96.79 93.37 93.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.60 29.85 8.47 8.83
Taux de marge opérationnelle (%) 20.30 13.30 -6.56 1.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -115.75K -42.62K -193.50K -197.49K
BFR exploitation (€) -45.13K -67.60K -129.08K -59.47K
BFR hors exploitation (€) -70.63K 24.98K -64.42K -138.02K
BFR (j de CA) -24.16 -13.21 -50.51 -48.19
BFR exploitation (j de CA) -9.42 -20.95 -33.70 -14.51
BFR hors exploitation (j de CA) -14.74 7.74 -16.82 -33.68
Délai de paiement clients (j) 1.40 1.90 1.51 1.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.42 76.43 98.26 44.12
Ratio des stocks / CA (j) 0.78 1.36 1.35 0.46
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 639.25K 332.02K 90.34K 220.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 36.56 28.20 6.46 14.74
Fonds de roulement net global (€) 142.88K 110.12K -116.89K -151.35K
Couverture du BFR -1.23 -2.58 0.60 0.77
Trésorerie (€) 258.63K 152.73K 76.61K 46.14K
Dettes financières (€) 1.92M 2.10M 1.99M 1.45M
Capacité de remboursement 2.60 5.85 21.15 6.38
Ratio d'endettement (Gearing) 1.65 2.78 3.07 1.71
Autonomie financière (%) 30.17 23.36 21.28 31.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.29 5.53 16.13 10.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 460.93K 372.51K 542.31K 452.20K
Liquidité générale 0.87 0.83 0.36 0.35
Couverture des dettes 1.77 1.38 1.43 1.73
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 15.25 11.65 -8.56 7.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.49 19.62 -19.27 13.18
Rentabilité économique (%) 7.99 4.58 -4.10 4.19
Valeur ajoutée (€) 1.25M 803.76K 881.30K 947.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.27 68.26 63.03 63.35
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 351.10K 258.24K 483.48K 437.64K
Salaires / CA (%) 20.08 21.93 34.58 29.26
Impôts et taxes (€) 73.33K 69.02K 76.10K 73.14K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1715

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 01.07.93

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 383375284

383375284 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 221 051.0 € son numéro SIREN est 383 375 284. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise 383375284 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

383375284 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 845 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Accords d’entreprise chez 383375284

383375284 a mise en place 10 accords d’entreprise dont le dernier date du 21/02/2023

Direction & bénéficiaires de 383375284

383375284 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 383375284

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.75M euros, soit une progression de 571.01K € soit une progression de 48.49% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 266.73K € qui est de 94.44% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 383375284 il est de 727.47K € en 2021 soit une augmentation de 376.00K € qui est supérieur de 106.98% à l'année précédente .

La masse salariale de 383375284 s’élevait à 351.10K € soit 20.08% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 383375284 s’élève à 1.92M € en 2021 soit une diminution de 172.53K € qui est inférieure de 8.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 383375284 consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 10 accords d’entreprise disponible(s)