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Info légale & documents de la société

DISTRICASH

382 118 941

Île-de-France
Val-de-Marne
Vitry-sur-Seine
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

159K €
-89.18%

Taux de rentabilité

3.87%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

15K €
+9.77%

Statut

Actif

Adresse

123 QUAI JULES GUESDE, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

07/05/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Loueur de fonds

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ernesto José GONCALVES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 38211894100022
Crée le 30/08/2024
Adresse 123 quai jules guesde, 94400 vitry-sur-seine
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 38211894100014
Crée le 07/05/1991
Adresse 221 aristide briand, 93100 montreuil
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240124, annonce n°5333

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: DISTRICASH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ABOUDOU Latifatou
Bodacc B n°20240085, annonce n°3502

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°8798

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220127, annonce n°5051

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: DISTRICASH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : GONCALVES Ernesto
Bodacc B n°20220115, annonce n°2290

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°6243

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 158.56K 1.46M 1.62M 1.57M
Marge brute (€) 157.85K 413.68K 439.25K 496.04K
EBITDA - EBE (€) 60.62K 32.95K -29.16K -17.74K
Résultat d'exploitation (€) 15.49K -11.37K -104.34K -102.23K
Résultat net (€) 13.79K 128.11K -113.96K -776.52K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -89.18 -9.37 3.09 13.04
Taux de marge brute (%) 99.55 28.24 27.18 31.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 38.23 2.25 -1.80 -1.13
Taux de marge opérationnelle (%) 9.77 -0.78 -6.46 -6.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -164.81K -254.25K -187.95K -950.31K
BFR exploitation (€) -10.69K 8.57K 47.30K 26.96K
BFR hors exploitation (€) -154.12K -262.82K -235.25K -977.27K
BFR (j de CA) -379.39 -63.36 -42.45 -221.25
BFR exploitation (j de CA) -24.60 2.14 10.68 6.28
BFR hors exploitation (j de CA) -354.78 -65.49 -53.13 -227.52
Délai de paiement clients (j) 8.88 19.09 0 0.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.28 21.50 25.47 26.58
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 33.75 30.65
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 52.51K 10.21K -64.49K -1.35M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.12 0.70 -3.99 -85.85
Fonds de roulement net global (€) -163.81K -220.47K -158.01K -887.55K
Couverture du BFR 0.99 0.87 0.84 0.93
Trésorerie (€) 997 33.77K 29.95K 62.77K
Dettes financières (€) 0 0 10.05K 0
Capacité de remboursement -0.02 -3.31 0.31 0.05
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.21 -0.69 0.09
Autonomie financière (%) 49.20 25.52 5.97 -129.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.02 -1.02 0.68 3.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 180.85K 467.72K 418.93K -
Liquidité générale 0.09 0.53 0.60 -
Couverture des dettes -340.01 -11.27 -19.02 -5.87
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.70 8.75 -7.05 -49.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.87 79.93 -397.69 115.23
Rentabilité économique (%) 3.87 20.40 -23.75 -149.72
Valeur ajoutée (€) 65.87K 160.44K 170.48K 116.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.54 10.95 10.55 7.41
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) -68 167.46K 228.71K 240.94K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.34K 8.82K 13.11K 19.49K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DISTRICASH

DISTRICASH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 38 112.25 € son numéro SIREN est 382 118 941. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

DISTRICASH opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 341 447 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 41 480 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de DISTRICASH

DISTRICASH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DISTRICASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 158.56K euros, soit une diminution de 1.31M € soit une diminution de 89.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.79K € qui est de 89.24% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTRICASH il est de 60.62K € en 2021 soit une augmentation de 27.67K € qui est supérieur de 83.98% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de DISTRICASH s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DISTRICASH consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)