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Chiffre d’affaires

264K €
+1.15%

Taux de rentabilité

1.10%
en 2021

Endettement

129K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

8K €
+3.03%

Statut

Actif

Adresse

LE PORT, 71110 ARTAIX

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding, société financière et de services

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lionel DUCROT

Président

Occupe ce poste depuis le 27/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry DUCROT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 27/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 37811853300017
Crée le 01/04/1990
Adresse le port, 71110 artaix
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230213, annonce n°5096

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: FINANCIERE DU PORT D'ARTAIX Description: Modification de l'administration. Administration: DUCROT Thierry nom d'usage : DUCROT n'est plus directeur général. DUCROT David nom d'usage : DUCROT devient directeur général
Bodacc B n°20230129, annonce n°6279

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: FINANCIERE DU PORT D'ARTAIX Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée LAURENCE BERNARD n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ROUX Philippe Georges nom d'usage : ROUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230003, annonce n°2901

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220235, annonce n°6230

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210183, annonce n°6310

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200193, annonce n°1853

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 264.44K 261.42K 262.37K 272.14K
Marge brute (€) 264.44K 261.43K 262.62K 272.39K
EBITDA - EBE (€) 8.02K 7.77K 8.10K 9.92K
Résultat d'exploitation (€) 8.02K -27.18K 8.10K 4.01K
Résultat net (€) 27.81K 82.17K 125.56K 79.79K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.15 -0.36 -3.59 1.74
Taux de marge brute (%) 100 100 100.10 100.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.03 2.97 3.09 3.64
Taux de marge opérationnelle (%) 3.03 -10.40 3.09 1.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.57M 1.57M 998.13K 1.05M
BFR exploitation (€) 55.01K 52.82K 57.72K 140.05K
BFR hors exploitation (€) 1.52M 1.52M 940.41K 911.93K
BFR (j de CA) 2.17K 2.19K 1.39K 1.41K
BFR exploitation (j de CA) 75.92 73.75 80.30 187.83
BFR hors exploitation (j de CA) 2.09K 2.12K 1.31K 1.22K
Délai de paiement clients (j) 85.76 82.18 96.74 201.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.82 69.05 131.11 124.64
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 27.81K 117.13K 122.85K 82.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.52 44.80 46.83 30.50
Fonds de roulement net global (€) 2.45M 2.62M 2.54M 2.49M
Couverture du BFR 1.56 1.67 2.55 2.37
Trésorerie (€) 879.08K 1.05M 1.54M 1.44M
Dettes financières (€) 128.86K 129.63K 130.39K 433.86K
Capacité de remboursement -26.98 -7.89 -11.49 -12.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.32 -0.37 -0.58 -0.43
Autonomie financière (%) 93.08 93.62 91.39 82.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -93.58 -118.87 -174.33 -101.48
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 174.90K 171.91K 229.95K 492.93K
Liquidité générale 14.28 15.50 11.48 5.18
Couverture des dettes -0.04 -0.03 -0.02 -0.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.52 31.43 47.86 29.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.18 3.26 5.14 3.44
Rentabilité économique (%) 1.10 3.05 4.70 2.84
Valeur ajoutée (€) 233.78K 229.53K 229.47K 242.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.41 87.80 87.46 89.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 222.46K 219.98K 220.21K 229.60K
Salaires / CA (%) 84.12 84.15 83.93 84.37
Impôts et taxes (€) 3.30K 1.78K 1.40K 3.12K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F16/000070

Etat: Ajout
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 31 octobre Nouvelle date : 31 décembre à compter du 30/11/2015

Numero: F16/000070

Etat: Ajout
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SOCIETE DUCROT Nouvelle mention : FINANCIERE DU PORT D'ARTAIX à compter du 30/11/2015

Numero: F16/000070

Etat: Ajout
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 30/11/2015

Numero: F16/000070

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants DUCROT Lionel nom d'usage : DUCROT Lionel devient président DUCROT Thierry nom d'usage : DUCROT Thierry n'est plus gérant DUCROT Thierry nom d'usage : DUCROT Thierry devient directeur général DUCROT Lionel nom d'usage : DUCROT Lionel n'est plus gérant Société à responsabilité limitée LAURENCE BERNARD devient commissaire aux comptes titulaire ROUX Philippe Georges nom d'usage : ROUX Philippe devient commissaire aux comptes suppléant

Numero: F16/000070

Etat: Ajout
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal : Ancienne activité : Maçonnerie et plus généralement toutes activités du bâtiment et des travaux publics Nouvelle activité : holding, société financière et de services à compter du 30/11/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 378118533

378118533 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 600 000.0 € son numéro SIREN est 378 118 533. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise 378118533 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MACON

378118533 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 932 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Direction & bénéficiaires de 378118533

378118533 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 378118533

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 264.44K euros, soit une progression de 3.02K € soit une progression de 1.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 27.81K € qui est de 66.16% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 378118533 il est de 8.02K € en 2021 soit une augmentation de 243.00 € qui est supérieur de 3.13% à l'année précédente .

La masse salariale de 378118533 s’élevait à 222.46K € soit 84.12% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 378118533 s’élève à 128.86K € en 2021 soit une diminution de 771.00 € qui est inférieure de 0.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 378118533 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)