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Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

20M €
+3.05%

Taux de rentabilité

2.91%
en 2022

Endettement

10M
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

323K €
+1.65%

Statut

Actif

Adresse

128 SAINT-ROCH, 59400 CAMBRAI

Activité

Activités hospitalières

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

03/01/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités hospitalières, pratique médicale, activités des auxiliaires médicaux et les autres services concernant la Sante humaine.

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DGD COMMISSARIAT ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

792605974
Occupe ce poste depuis le 04/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Joël Maurice Jean CLICHE

Président

Occupe ce poste depuis le 01/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 35298187200042
Crée le 01/01/2010
Adresse 440 rue pierre neve, 59220 denain
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité
SIRET 35298187200034
Crée le 01/04/1999
Adresse 48 rue du bois de la motte, 59870 marchiennes
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité
SIRET 35298187200026
Crée le 01/01/1991
Adresse 128 saint-roch, 59400 cambrai
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Douai
Dénomination: S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : JOEL CLICHE ; Commissaire aux comptes titulaire : DGD COMMISSARIAT ET ASSOCIES
Bodacc B n°20230190, annonce n°1604

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230158, annonce n°3323

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°5127

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°4891

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200133, annonce n°2070

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190136, annonce n°4603

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 19.54M 18.96M 18.83M 21.47M
Marge brute (€) 23.29M 22.51M 21.68M 21.51M
EBITDA - EBE (€) 2.88M 3.41M 3.27M 3.79M
Résultat d'exploitation (€) 322.75K 809.43K 951.61K 1.67M
Résultat net (€) 661.78K 790.18K 836.36K 1.61M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.05 0.67 -12.26 6.81
Taux de marge brute (%) 119.19 118.69 115.13 100.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.76 17.99 17.37 17.68
Taux de marge opérationnelle (%) 1.65 4.27 5.05 7.80
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.64M 1.93M -3.38M 708.41K
BFR exploitation (€) 2.07M 654.94K 1.31M 607.71K
BFR hors exploitation (€) 1.57M 1.28M -4.69M 100.70K
BFR (j de CA) 67.91 37.16 -65.47 12.05
BFR exploitation (j de CA) 38.65 12.61 25.48 10.33
BFR hors exploitation (j de CA) 29.26 24.55 -90.96 1.71
Délai de paiement clients (j) 50.54 46.28 43.35 33.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.55 68.47 47.85 72.95
Ratio des stocks / CA (j) 4.13 3.12 2.94 2.06
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.22M 3.39M 3.08M 1.67M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.50 17.87 16.34 7.78
Fonds de roulement net global (€) 3.89M 3.46M 1.58M 1.85M
Couverture du BFR 1.07 1.79 -0.47 2.61
Trésorerie (€) 255.63K 1.53M 4.95M 1.14M
Dettes financières (€) 10.22M 10.86M 9.88M 9.02M
Capacité de remboursement 3.09 2.75 1.60 4.71
Ratio d'endettement (Gearing) 1.19 1.20 0.70 1.02
Autonomie financière (%) 36.82 31.69 26.85 34.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.46 2.74 1.51 2.08
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.90M 7.81M 11.55M 8.58M
Liquidité générale 1.04 1.05 0.83 0.74
Couverture des dettes 1.59 1.77 3.40 2.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.39 4.17 4.44 7.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.89 10.16 11.88 20.73
Rentabilité économique (%) 2.91 3.22 3.19 7.07
Valeur ajoutée (€) 11.65M 11.21M 10.67M 13.98M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.64 59.14 56.65 65.13
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 11.58M 10.59M 9.47M 8.70M
Salaires / CA (%) 59.29 55.84 50.29 40.52
Impôts et taxes (€) 1.50M 1.48M 1.39M 2.07M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5697

Etat: Ajout
Absorption par transmission universelle du patrimoine de la SA CLINIQUE SAINT-ROCH - VILLARS au profit de la SAS CLINIQUE SAINT ROCH à compter du 01/01/2010.

Numero: 1173

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré la perte de la moitie du capital social ; Nomination de Mr Jean-Pierre Conynck en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Michel Verclytte a/C des Pv d'age et d'AGO du 10.04.92 - dépôt du 30.06.92.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 352981872

352981872 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 550 000.0 € son numéro SIREN est 352 981 872. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise 352981872 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI

352981872 opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 542 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 129 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Marques déposées par 352981872

352981872 possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 352981872

352981872 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 352981872

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 19.54M euros, soit une progression de 578.84K € soit une progression de 3.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 661.78K € qui est de 16.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 352981872 il est de 2.88M € en 2022 soit une diminution de 526.62K € qui est inférieur de 15.44% à l'année précédente .

La masse salariale de 352981872 s’élevait à 11.58M € soit 59.29% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 352981872 s’élève à 10.22M € en 2022 soit une diminution de 636.58K € qui est inférieure de 5.86% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 352981872 consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)