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  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
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Chiffre d’affaires

82M €
+72.94%

Taux de rentabilité

7.85%
en 2021

Endettement

43M
jours en 2021

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

13M €
+15.99%

Statut

Actif

Adresse

31 DE L'OPERA, 75001 PARIS

Activité

Entretien corporel

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2021)

Création

20/03/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA PROMOTION DU THERMALISME SOUS TOUTES SES FORMES, L'ACHAT, LA CONSTRUCTION, LA LOCATION, LA PRISE EN GERANCE DE TOUS HOTELS, STUDIOS, ETABLISSEMENTS THERMAUX - TOUTES OPERATIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTS DE BAINS, D'EAU THERMALE DE BOUE VEGETALE MINERALE QUI SONT OU SERONT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE - TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT AU TOURISME, A L'INDUSTRIE DE THERMALISME ET A L'INDUSTRIE DU THERMALISME ET A L'INDUSTRIE HOTELIERE, AINSI QUE TOUTES OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

S & W ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

414818930
Occupe ce poste depuis le 10/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Maryse LE GOFF

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 10/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

EURAUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

389343443
Occupe ce poste depuis le 10/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Adeline Sidonie Marie Aimée Robert-Guerard

Président

Occupe ce poste depuis le 04/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEATRICE ANNE BARTHELEMY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eléonore Marie Marguerite Robert-Guerard

Vice-président,directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (44)

SIRET 31096854000495
Crée le 30/06/2021
Adresse 31 de l'opera, 75001 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 31096854000487
Crée le 01/07/2019
Adresse des thermes, 32150 cazaubon
Activité Culture et production animale, chasse et services annexes
Statut en activité
SIRET 31096854000479
Crée le 17/03/2014
Adresse 14 rue de grammont, 70300 luxeuil-les-bains
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAMPING LE CHATIGNY
SIRET 31096854000461
Crée le 20/01/2014
Adresse 1303 de la fontaine bouillon, 59230 saint-amand-les-eaux
Activité Autres services personnels
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT AMAND
SIRET 31096854000446
Crée le 01/06/2008
Adresse 6122 des thermes, 64250 cambo-les-bains
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE PAVILLON BLEU
SIRET 31096854000420
Crée le 26/11/2004
Adresse pas de menc, 83560 vinon-sur-verdon
Activité Autres services personnels
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240124, annonce n°3217

modification

RCS de Paris
Dénomination: CHAINE THERMALE DU SOLEIL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Barthelemy, Beatrice
Bodacc B n°20240008, annonce n°1163

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°3311

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°3312

modification

RCS de Paris
Dénomination: CHAINE THERMALE DU SOLEIL Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président Robert-Guérard, Eléonore ; modification du Vice-président Robert-Guerard, Adeline ; nomination du Directeur général : Robert-Guerard, Adeline
Bodacc B n°20220168, annonce n°1025

modification

RCS de Paris
Dénomination: CHAINE THERMALE DU SOLEIL Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210179, annonce n°2876

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 81.76M 47.28M 127.07M 127.42M
Marge brute (€) 85.95M 47.45M 122.38M 124.20M
EBITDA - EBE (€) 18.96M -18.16M 20.53M 20.46M
Résultat d'exploitation (€) 13.08M -22.32M 13.41M 13.97M
Résultat net (€) 12.32M -20.54M 7.50M 9.17M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 72.94 -62.79 -0.28 0.62
Taux de marge brute (%) 105.12 100.37 96.31 97.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.18 -38.42 16.16 16.06
Taux de marge opérationnelle (%) 15.99 -47.21 10.55 10.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -13.19M -2.19M -17.05M -16.01M
BFR exploitation (€) -14.72M -12.83M -16.52M -18.02M
BFR hors exploitation (€) 1.53M 10.63M -531.85K 2.01M
BFR (j de CA) -58.87 -16.94 -48.97 -45.86
BFR exploitation (j de CA) -65.70 -99.02 -47.44 -51.62
BFR hors exploitation (j de CA) 6.84 82.08 -1.53 5.76
Délai de paiement clients (j) 4.95 8.89 3.77 5.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.99 71.68 68.61 80.72
Ratio des stocks / CA (j) 13.50 30.73 9.70 9.43
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 15.23M -21.92M 9.98M 9.91M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.63 -46.37 7.85 7.78
Fonds de roulement net global (€) 37.37M 32.23M 30.79M 53.78M
Couverture du BFR -2.83 -14.69 -1.81 -3.36
Trésorerie (€) 50.56M 34.43M 47.84M 69.79M
Dettes financières (€) 42.78M 50.38M 24.96M 7.98M
Capacité de remboursement -0.51 -0.73 -2.29 -6.24
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 0.36 -0.35 -0.60
Autonomie financière (%) 36.28 30.38 42.50 58.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.41 -0.88 -1.11 -3.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 31.30M 30.69M 42.07M 26.70M
Liquidité générale 2.17 1.90 1.49 3.30
Couverture des dettes -11.81 5.81 -4.11 -1.50
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 15.07 -43.44 5.90 7.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.64 -45.97 11.50 8.87
Rentabilité économique (%) 7.85 -13.97 4.89 5.17
Valeur ajoutée (€) 47.36M 9.75M 70M 68.64M
Valeur ajoutée / CA (%) 57.92 20.63 55.09 53.87
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 33.18M 28.33M 47.10M 47.41M
Salaires / CA (%) 40.58 59.92 37.06 37.21
Impôts et taxes (€) 4.52M 3.68M 5.42M 5.59M

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 44

Etat: Ajout
Fusion avec effet rétroactif au 1 Janvier 2006

Numero: 3

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 30-08-2018

Numero: 2

Etat: Ajout
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Numero: 3867

Etat: Ajout
Reprise d'activité de restaurant salon de thé licence IV suite fin de gérance à compter du 01/06/2008

Numero: 14938

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION COMPAGNIE FRANCAISE DU THERMALISME FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 32 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS RCS PARIS 352750962

Numero: 43

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION M & B 2G FORME JURIDIQUE Société Par Actions Simplifiée SIEGE SOCIAL 32 avenue de l'Opéra 75002 PARIS RCS PARIS B450 424 734

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 310968540

310968540 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 129 638.30 € son numéro SIREN est 310 968 540. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise 310968540 compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

310968540 opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 62 990 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 831 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez 310968540

310968540 a mise en place 28 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/05/2024

Marques déposées par 310968540

310968540 possède actuellement 34 marques déposées dont 29 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 310968540

310968540 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général , 1 Vice-président,directeur général

Performances financières de 310968540

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 81.76M euros, soit une progression de 34.48M € soit une progression de 72.94% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 12.32M € qui est de 159.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 310968540 il est de 18.96M € en 2021 soit une augmentation de 37.12M € qui est supérieur de 204.35% à l'année précédente .

La masse salariale de 310968540 s’élevait à 33.18M € soit 40.58% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 310968540 s’élève à 42.78M € en 2021 soit une diminution de 7.60M € qui est inférieure de 15.08% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Les services docubiz Premium

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 310968540 consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 accords d’entreprise disponible(s)