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Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

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Chiffre d’affaires

7M €
+32.66%

Taux de rentabilité

8.16%
en 2022

Endettement

736K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

489K €
+7.22%

Statut

Actif

Adresse

230 DE THEOZIA, 74500 FETERNES

Activité

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1974

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise générale de chaudronnerie, tôlerie industrielle et mécanique générale ; Étude, conception, réalisation et négoce de machines spéciales de pièces et montages spécifiques, de composants mécaniques et d'automatismes divers ; Maintenance industrielle et conseil.

Code NAF ou APE:

25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Claudius Michel CHATELLAIN

Président

Occupe ce poste depuis le 15/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Anne-Claire Rose GRIVEL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT ET FINANCE

Commissaire aux comptes titulaire

349147280
Occupe ce poste depuis le 15/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 30393776700018
Crée le 01/01/1974
Adresse 230 de theozia, 74500 feternes
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) VALENTE

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°8986

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220228, annonce n°13244

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°11641

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: VALENTE Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée AUDIT ET FINANCE devient commissaire aux comptes titulaire. RASTELLO Lucien nom d'usage : RASTELLO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BONDAZ Alain Marcel Antoine Louis nom d'usage : BONDAZ n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210122, annonce n°3018

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: VALENTE Description: Modification de l'administration. Administration: CHATELLAIN Philippe Claudius Michel nom d'usage : CHATELLAIN devient président. GRIVEL Anne-Claire Rose nom d'usage : GILLET devient directeur général. BERGER Jean-François René nom d'usage : BERGER n'est plus président
Bodacc B n°20210084, annonce n°2846

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200166, annonce n°4571

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.77M 5.10M 4.99M 8.94M
Marge brute (€) 4.83M 4.73M 3.92M 6.52M
EBITDA - EBE (€) 557.03K 389.35K -7.10K 1.16M
Résultat d'exploitation (€) 488.80K 319.87K -82.74K 1.10M
Résultat net (€) 383.74K 320.76K -80.17K 723.91K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 32.66 2.11 -31.09 15.43
Taux de marge brute (%) 71.40 92.68 78.43 72.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.23 7.63 -0.14 12.95
Taux de marge opérationnelle (%) 7.22 6.27 -1.66 12.28
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 39.65K 162.74K 925.47K 56.79K
BFR exploitation (€) 759.34K 1.07M 1.19M 1.21M
BFR hors exploitation (€) -719.69K -907.69K -264.19K -1.15M
BFR (j de CA) 2.14 11.65 67.63 2.32
BFR exploitation (j de CA) 40.96 76.61 86.93 49.26
BFR hors exploitation (j de CA) -38.82 -64.96 -19.31 -46.94
Délai de paiement clients (j) 20.35 23.62 39.79 37.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.28 70.02 31.67 39.15
Ratio des stocks / CA (j) 65.11 95.36 65.02 28.09
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 451.97K 390.24K -4.53K 782.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.68 7.65 -0.09 8.76
Fonds de roulement net global (€) 2.65M 2.62M 3.30M 1.52M
Couverture du BFR 66.86 16.12 3.57 26.74
Trésorerie (€) 2.61M 2.46M 2.38M 1.46M
Dettes financières (€) 735.88K 753.40K 1.75M 2.63K
Capacité de remboursement -4.15 -4.38 138.02 -1.86
Ratio d'endettement (Gearing) -0.86 -0.77 -0.33 -0.77
Autonomie financière (%) 46.57 48.21 43.14 51.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.37 -4.39 88.15 -1.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.96M 1.63M 2.51M 1.75M
Liquidité générale 2.25 2.59 1.62 1.87
Couverture des dettes -0.79 -0.98 -1.99 -0.73
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 5.67 6.29 -1.61 8.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.53 14.54 -4.21 38.31
Rentabilité économique (%) 8.16 7.01 -1.82 19.88
Valeur ajoutée (€) 3.14M 2.44M 2.57M 4.67M
Valeur ajoutée / CA (%) 46.46 47.83 51.48 52.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.59M 2.90M 2.77M 3.29M
Salaires / CA (%) 38.22 56.85 55.36 36.85
Impôts et taxes (€) 94.15K 92.89K 130.34K 233.36K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 303937767

303937767 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 303 937 767. L’entreprise a été créée en 1974 et officie donc depuis 50 ans; L’entreprise 303937767 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

303937767 opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

En France il y a 8 875 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 102 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de 303937767

303937767 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 303937767

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.77M euros, soit une progression de 1.67M € soit une progression de 32.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 383.74K € qui est de 19.63% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 303937767 il est de 557.03K € en 2022 soit une augmentation de 167.68K € qui est supérieur de 43.07% à l'année précédente .

La masse salariale de 303937767 s’élevait à 2.59M € soit 38.22% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 303937767 s’élève à 735.88K € en 2022 soit une diminution de 17.53K € qui est inférieure de 2.33% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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