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XERFI CANAL

529 009 714

Île-de-France
Paris
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Programmation informatique

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Chiffre d’affaires

2M €
+8.17%

Taux de rentabilité

15.26%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

151K €
+8.55%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE DE CALAIS, 75009 FRA PARIS FRANCE

Activité

Programmation informatique

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

14/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil et études informatiques, internet et image. Production et réalisation vidéos, diffusion de programmes audiovisuels, publications périodiques.

Code NAF ou APE:

62.01Z - Programmation informatique

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RSA

Commissaire aux comptes titulaire

381199215

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Xerfi Data

Président de sas

900436775

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LORMA & CO.

Directeur général

800224552

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52900971400039
Début activité 01/09/2023
Adresse 26 rue de la villette, 69003 fra lyon france
Dénomination usuelle (CFE 2008) XERFI CANAL
SIRET 52900971400021
Début activité 14/12/2010
Adresse 13 rue de calais, 75009 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) 3I-MEDIAGEST / XERFI CANAL PRODUCTION
SIRET 52900971400013
Début activité 14/12/2010
Adresse 14 rue ballu, 75009 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) XERFI CANAL PRODUCTION

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240148, annonce n°6663

modification

RCS de Paris
Dénomination: Xerfi Canal Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général : LORMA & CO
Bodacc B n°20230159, annonce n°2331

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230089, annonce n°6425

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°5147

modification

RCS de Paris
Dénomination: Xerfi Canal Description: modification survenue sur la dénomination et l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : RSA
Bodacc B n°20220042, annonce n°2680

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210180, annonce n°3819

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.76M 1.63M 1.61M 2.04M
Marge brute (€) 1.75M 1.62M 1.60M 2.04M
EBITDA - EBE (€) 184.21K 224.68K 127.81K 102.21K
Résultat d'exploitation (€) 150.76K 192.18K 88.27K 51.09K
Résultat net (€) 97.02K 7.80K 3.21K 34.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.17 1.25 -21.14 3.64
Taux de marge brute (%) 98.96 99.47 99.54 99.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.44 13.78 7.93 5
Taux de marge opérationnelle (%) 8.55 11.78 5.48 2.50
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 254.96K 190.71K 86.12K 180.25K
BFR exploitation (€) 417.71K 243.23K 232K 457.65K
BFR hors exploitation (€) -162.75K -52.53K -145.89K -277.40K
BFR (j de CA) 52.75 42.68 19.51 32.21
BFR exploitation (j de CA) 86.42 54.44 52.57 81.78
BFR hors exploitation (j de CA) -33.67 -11.76 -33.06 -49.57
Délai de paiement clients (j) 100.20 57.07 56.67 84.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.44 13.69 17.48 18.47
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 130.47K -21.70K 42.76K 30.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.40 -1.33 2.65 1.48
Fonds de roulement net global (€) 344.68K 261.66K 167.88K 216.06K
Couverture du BFR 1.35 1.37 1.95 1.20
Trésorerie (€) 89.72K 70.95K 81.76K 35.81K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.69 3.27 -1.91 -1.18
Ratio d'endettement (Gearing) -0.27 -0.28 -0.33 -0.13
Autonomie financière (%) 51.78 55.14 58.68 49.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.49 -0.32 -0.64 -0.35
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 244.52K 147.23K 175.59K 296.94K
Liquidité générale 2.41 2.78 1.96 1.73
Couverture des dettes -0.52 -0.81 -1 -1.96
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.50 0.48 0.20 1.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.47 3.03 1.29 11.94
Rentabilité économique (%) 15.26 1.67 0.76 5.86
Valeur ajoutée (€) 1.31M 1.32M 1.23M 1.69M
Valeur ajoutée / CA (%) 74.11 80.73 76.57 82.83
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 704.33K 967.40K 1M 1.14M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.60K 25.20K 14.70K 11.46K

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Marques déposées

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Présentation générale de XERFI CANAL

XERFI CANAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 529 009 714. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise XERFI CANAL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

XERFI CANAL opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.01Z - Programmation informatique

En France il y a 200 965 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 808 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par XERFI CANAL

XERFI CANAL possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de XERFI CANAL

XERFI CANAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de XERFI CANAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.76M euros, soit une progression de 133.31K € soit une progression de 8.17% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 97.02K € qui est de 1144.30% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de XERFI CANAL il est de 184.21K € en 2022 soit une diminution de 40.47K € qui est inférieur de 18.01% à l'année précédente .

La masse salariale de XERFI CANAL s’élevait à 704.33K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de XERFI CANAL s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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