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Info légale & documents de la société

VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS

438 646 291

Île-de-France
Val-de-Marne
Limeil-Brévannes
Construction de routes et autoroutes

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Chiffre d’affaires

38M €
+46.71%

Taux de rentabilité

4.36%
en 2022

Endettement

769K
jours en 2022

Effectif

161

Résultat d’exploitation

2M €
+4.00%

Statut

Actif

Adresse

13 AV DESCARTES, 94450 FRA LIMEIL-BREVANNES FRANCE

Activité

Construction de routes et autoroutes

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de travaux publics et négoce de matériaux.

Code NAF ou APE:

42.11Z - Construction de routes et autoroutes

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THIERRY PIERRE ARTHUR CASTELLINI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIBA

Commissaire aux comptes suppléant

698501442

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

VINCENT Fayon

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 43864629100049
Début activité 01/01/2005
Adresse 71 rue jeanne d'arc, 94500 fra champigny-sur-marne france
SIRET 43864629100056
Début activité 01/08/2001
Adresse 13 av descartes, 94450 fra limeil-brevannes france
SIRET 43864629100031
Début activité 01/10/2003
Adresse 34 av du general leclerc, 94440 fra santeny france
SIRET 43864629100023
Début activité 01/08/2001
Adresse 26 av de valenton, 94450 fra limeil-brevannes france
SIRET 43864629100015
Début activité 20/07/2001
Adresse la butte gayen, 94440 fra santeny france

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°12554

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°8258

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°6828

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°8747

modification

RCS de Créteil
Dénomination: VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Président : CASTELLINI Thierry Pierre Arthur ; Commissaire aux comptes titulaire : FAYON Vincent ; Commissaire aux comptes suppléant : FIBA
Bodacc B n°20200173, annonce n°1924

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200120, annonce n°5461

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 37.90M 25.83M 33.41M 47.97M
Marge brute (€) 29.48M 21.26M 27.10M 39.17M
EBITDA - EBE (€) 2.94M 1.66M 3.56M 3.53M
Résultat d'exploitation (€) 1.52M 743.13K 1.56M 2.05M
Résultat net (€) 1.05M 712.44K 1.19M 1.22M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 46.71 -22.67 -30.35 42.53
Taux de marge brute (%) 77.78 82.28 81.12 81.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.76 6.41 10.66 7.35
Taux de marge opérationnelle (%) 4 2.88 4.66 4.28
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 17.53K 2.30M 1.50M -796.04K
BFR exploitation (€) 3.07M 4.13M 2.72M 1.15M
BFR hors exploitation (€) -3.05M -1.83M -1.21M -1.94M
BFR (j de CA) 0.17 32.53 16.44 -6.06
BFR exploitation (j de CA) 29.58 58.37 29.68 8.72
BFR hors exploitation (j de CA) -29.42 -25.84 -13.24 -14.77
Délai de paiement clients (j) 111.54 137.10 120.06 96.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 124.48 143.48 150.96 121.08
Ratio des stocks / CA (j) 0.79 1.33 1.52 0.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.48M 1.52M 3.04M 2.57M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.54 5.87 9.11 5.35
Fonds de roulement net global (€) 8.62M 7.63M 9.39M 5.30M
Couverture du BFR 491.85 3.31 6.24 -6.66
Trésorerie (€) 8.60M 5.33M 7.88M 6.09M
Dettes financières (€) 768.99K 1.01M 2.83M 612.29K
Capacité de remboursement -3.16 -2.85 -1.66 -2.14
Ratio d'endettement (Gearing) -0.98 -0.59 -0.69 -0.82
Autonomie financière (%) 33.18 38.84 31.30 28.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.66 -2.60 -1.42 -1.55
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 13.85M 9.65M 11.74M 15.86M
Liquidité générale 1.57 1.71 1.77 1.32
Couverture des dettes -0.31 -0.56 -0.53 -0.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.78 2.76 3.55 2.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.15 9.75 16.23 18.21
Rentabilité économique (%) 4.36 3.79 5.08 5.18
Valeur ajoutée (€) 12.70M 11.40M 13.13M 13.18M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.50 44.12 39.31 27.47
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 9.69M 9.86M 9.59M 9.95M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 400.87K 322.02K 461.51K 505.08K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 15449

Etat: Ajout
Précision sur l'origine du fonds : À compter du 01 08 2001 - la société Valenton travaux matériaux Rcs Créteil b 353 148 976 a vendu une partie du fonds de commerce moyennant le prix de 770.000 francs et la société Sobemat Rcs Créteil b 399 384 858 a vendu une partie du fonds de commerce moyennant le prix de 90.000 francs

Numero: 9129

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .

Marques déposées

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Présentation générale de VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS

VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 687 750.0 € son numéro SIREN est 438 646 291. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.11Z - Construction de routes et autoroutes

En France il y a 3 173 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 51 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS

VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 37.90M euros, soit une progression de 12.07M € soit une progression de 46.71% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.05M € qui est de 47.71% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS il est de 2.94M € en 2022 soit une augmentation de 1.29M € qui est supérieur de 77.57% à l'année précédente .

La masse salariale de VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 9.69M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS s’élève à 768.99K € en 2022 soit une diminution de 242.79K € qui est inférieure de 24.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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