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Info légale & documents de la société

UTILIS SA

411 654 379

Grand Est
Moselle
Ennery
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

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Chiffre d’affaires

17M €
-48.05%

Taux de rentabilité

4.90%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

25
+8.70%

Résultat d’exploitation

1M €
+7.85%

Statut

Actif

Adresse

METROPOLE LORRAINE, ZAC DU POLE INDUSTRIEL NOR, 57365 FRA ENNERY FRANCE

Activité

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

19/03/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabrication et le négoce de tentes et structures modulaires ainsi que le négoce de tous produits de protection et de sécurité et en général de tous produits destinés à l'industrie et au bâtiment

Code NAF ou APE:

13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Établissements (2)

SIRET 41165437900022
Début activité 19/03/1997
Adresse metropole lorraine, zac du pole industriel nor, 57365 fra ennery france
SIRET 41165437900014
Début activité 19/03/1997
Adresse rue des forgerons, 57300 fra hagondange france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240028, annonce n°1604

modification

RCS de Metz
Dénomination: UTILIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PREVOST Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : LANG Francis ; Commissaire aux comptes suppléant : BFGestion
Bodacc B n°20230068, annonce n°1697

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230014, annonce n°1075

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220069, annonce n°5155

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210055, annonce n°7925

modification

RCS de Metz
Dénomination: UTILIS Description: Modification survenue sur le capital Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200248, annonce n°2542

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 16.78M 32.29M 7.01M 16.15M
Marge brute (€) 7.55M 10.47M 6.02M 7.98M
EBITDA - EBE (€) 1.87M 3.71M 1.79M 1.66M
Résultat d'exploitation (€) 1.32M 3.22M 984.69K 992.15K
Résultat net (€) 955.37K 490.99K -72.06K -216.49K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -48.05 360.93 -56.63 7.72
Taux de marge brute (%) 45.03 32.41 85.95 49.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.16 11.48 25.48 10.26
Taux de marge opérationnelle (%) 7.85 9.99 14.06 6.14
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 8.24M 4.41M 1.96M 1.36M
BFR exploitation (€) 7.98M 4.66M 1.99M 2.30M
BFR hors exploitation (€) 260.17K -244.15K -27.88K -941.54K
BFR (j de CA) 179.28 49.88 102.14 30.70
BFR exploitation (j de CA) 173.62 52.64 103.59 51.97
BFR hors exploitation (j de CA) 5.66 -2.76 -1.45 -21.28
Délai de paiement clients (j) 216.29 165.06 178.56 136.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 172.61 185.76 229.16 140.04
Ratio des stocks / CA (j) 98.49 49.37 164.22 26.88
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 697.09K -532.15K -10.32K 442.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.16 -1.65 -0.15 2.74
Fonds de roulement net global (€) 8.68M 5.24M 3.12M 2.85M
Couverture du BFR 1.05 1.19 1.59 2.10
Trésorerie (€) 439.08K 826.91K 1.16M 1.49M
Dettes financières (€) 5.92M 2.53M 3.01M 3.01M
Capacité de remboursement 7.86 -3.20 -180.02 3.44
Ratio d'endettement (Gearing) 1.10 0.46 1.79 1.37
Autonomie financière (%) 25.64 15.54 9.90 9.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.93 0.46 1.04 0.92
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.35M 17.52M 7.79M 9.37M
Liquidité générale 1.77 1.22 1.23 1.11
Couverture des dettes 1.36 4 2.20 1.62
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 5.69 1.52 -1.03 -1.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.13 13.29 -6.94 -19.50
Rentabilité économique (%) 4.90 2.07 -0.69 -1.86
Valeur ajoutée (€) 3.49M 5.84M 1.81M 3.17M
Valeur ajoutée / CA (%) 20.79 18.09 25.89 19.62
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.80M 2.12M 1.60M 1.49M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 86.39K 105.92K 128.51K 93.78K

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Marques déposées

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Présentation générale de UTILIS SA

UTILIS SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 511 500.0 € son numéro SIREN est 411 654 379. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise UTILIS SA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz

UTILIS SA opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

En France il y a 16 744 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 189 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Marques déposées par UTILIS SA

UTILIS SA possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de UTILIS SA

UTILIS SA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de UTILIS SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 16.78M euros, soit une diminution de 15.52M € soit une diminution de 48.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 955.37K € qui est de 94.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de UTILIS SA il est de 1.87M € en 2022 soit une diminution de 1.83M € qui est inférieur de 49.47% à l'année précédente .

La masse salariale de UTILIS SA s’élevait à 1.80M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de UTILIS SA s’élève à 5.92M € en 2022 soit une augmentation de 3.39M € qui est supérieure de 133.82% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de UTILIS SA consultables sur Docubiz:

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