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Info légale & documents de la société

TS TEXTURE & DESIGN

817 916 497

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Auberives-en-Royans
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

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Chiffre d’affaires

2M €
+22.30%

Taux de rentabilité

11.07%
en 2021

Endettement

62K
jours en 2021

Effectif

8
-20.00%

Résultat d’exploitation

157K €
+10.39%

Statut

Actif

Adresse

2945 RTE DU VERCORS 38680 AUBERIVES-EN-ROYANS

Activité

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabrication, l'achat, la vente de tissus, toiles et textiles de toutes sortes liés à l'ameublement, les accessoires de mode, le design intérieur et la décoration.

Code NAF ou APE:

13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bertrand HAGGER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Toyine Manon BILL SELLERS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 81791649700001
Adresse 2945 route du vercors 38680 auberives-en-royans
SIRET 81791649700002
Crée le 01/11/2017
Adresse 2945 route du vercors 38680 auberives-en-royans
SIRET 81791649700040
Crée le 08/12/2020
Adresse 2945 rte du vercors 38680 auberives-en-royans
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 81791649700032
Crée le 01/11/2017
Adresse 4 rue de la fraternite 38160 saint-marcellin
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé
SIRET 81791649700024
Crée le 17/06/2016
Adresse 876 rte de provence 38680 saint-just-de-claix
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé
SIRET 81791649700016
Crée le 01/01/2016
Adresse 1 rue jean charcot 26100 romans-sur-isere
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°3194

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°6041

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°4818

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: TS TEXTURE & DESIGN Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210034, annonce n°3234

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°6241

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190090, annonce n°3236

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.51M 1.24M 1.12M 1.13M
Marge brute (€) 1.37M 1.14M 958.80K 958.57K
EBITDA - EBE (€) 204.36K 228.96K 23.77K 143.83K
Résultat d'exploitation (€) 157.25K 184.06K -20.62K 97.20K
Résultat net (€) 124.43K 183.38K 31.26K 115.95K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.30 10.17 -0.47 28.92
Taux de marge brute (%) 90.63 92.31 85.35 84.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.50 18.50 2.12 12.74
Taux de marge opérationnelle (%) 10.39 14.87 -1.84 8.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -56.64K 27.83K 106.86K 95.17K
BFR exploitation (€) -27.26K 345.69K 278.86K 190.54K
BFR hors exploitation (€) -29.38K -317.86K -172K -95.36K
BFR (j de CA) -13.66 8.21 34.72 30.78
BFR exploitation (j de CA) -6.57 101.94 90.60 61.62
BFR hors exploitation (j de CA) -7.09 -93.74 -55.88 -30.84
Délai de paiement clients (j) 3.64 36.98 38.92 24.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.69 35.84 23.08 34.51
Ratio des stocks / CA (j) 85.56 88.72 63.62 57.66
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 171.54K 228.28K 75.64K 162.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.33 18.44 6.73 14.40
Fonds de roulement net global (€) 370.25K 314.66K 179.68K 176.19K
Couverture du BFR -6.54 11.31 1.68 1.85
Trésorerie (€) 426.89K 286.82K 72.81K 81K
Dettes financières (€) 61.69K 61.76K 57.73K 86.93K
Capacité de remboursement -2.13 -0.99 -0.20 0.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -0.50 -0.06 0.02
Autonomie financière (%) 51.27 47.76 43.23 41.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.79 -0.98 -0.63 0.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 251.13K 489.51K 352.80K 340.69K
Liquidité générale 3.41 1.53 1.35 1.26
Couverture des dettes -1.71 -2.22 -22.72 55.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.22 14.82 2.78 10.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.59 40.57 11.64 48.85
Rentabilité économique (%) 11.07 19.38 5.03 20.06
Valeur ajoutée (€) 597.85K 564.19K 395.54K 487.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.50 45.58 35.21 43.17
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 393.61K 316.31K 356.95K 332.93K
Salaires / CA (%) 26 25.56 31.77 29.50
Impôts et taxes (€) 8.01K 12.21K 14.53K 14.75K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/016208

Etat: Ajout
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 1 Rue Jean Charcot 26100 ROMANS-SUR-ISERE (Greffe du Tribunal de Commerce de Romans) Nouveau siège social : 4 Rue de la Fraternité 38160 SAINT-MARCELLIN à compter du 01/11/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BERTRAND HAGGER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 35%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 35%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Toyine Manon BILL SELLERS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 65%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 65%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TS TEXTURE & DESIGN

TS TEXTURE & DESIGN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 817 916 497. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TS TEXTURE & DESIGN compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE

TS TEXTURE & DESIGN opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

En France il y a 15 634 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 293 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Marques déposées par TS TEXTURE & DESIGN

TS TEXTURE & DESIGN possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TS TEXTURE & DESIGN

TS TEXTURE & DESIGN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TS TEXTURE & DESIGN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.51M euros, soit une progression de 275.99K € soit une progression de 22.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 124.43K € qui est de 32.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TS TEXTURE & DESIGN il est de 204.36K € en 2021 soit une diminution de 24.61K € qui est inférieur de 10.75% à l'année précédente .

La masse salariale de TS TEXTURE & DESIGN s’élevait à 393.61K € soit 26.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TS TEXTURE & DESIGN s’élève à 61.69K € en 2021 soit une diminution de 65.00 € qui est inférieure de 0.11% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TS TEXTURE & DESIGN consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)