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Édition de logiciels applicatifs

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Chiffre d’affaires

2M €
-20.99%

Taux de rentabilité

-51.73%
en 2020

Endettement

770K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-1M €
-54.98%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DE PENTHIEVRE, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Édition de logiciels applicatifs

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

26/04/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Édition de logiciels, conseil en informatique financière, services informatiques.

Code NAF ou APE:

58.29C - Édition de logiciels applicatifs

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PAUL FANNON

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PATRICK Sunday

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TIMOTHY VERNON KING Stevenson

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 49770905500055
Début activité 26/04/2007
Adresse 5 rue de penthievre, 75008 fra paris france
SIRET 49770905500048
Début activité 13/12/2017
Adresse 22 rue saint-augustin, 75002 fra paris france
SIRET 49770905500030
Début activité 20/05/2014
Adresse 21 bd haussmann, 75009 fra paris france
SIRET 49770905500022
Début activité 01/01/2010
Adresse 7 av aristide briand, 94230 fra cachan france
SIRET 49770905500014
Début activité 26/04/2007
Adresse 17 sq edouard vii, 75009 fra paris france

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240138, annonce n°5442

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230242, annonce n°2742

modification

RCS de Paris
Dénomination: TreasuryXpress Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Harnisch, Jeffrey Martin ; nomination de l'Administrateur : Sunday, Patrick
Bodacc B n°20230208, annonce n°1521

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°8709

modification

RCS de Paris
Dénomination: TreasuryXpress Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : M.C.A. METHODE CONSEIL AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Siboni, Daniel
Bodacc B n°20230175, annonce n°4309

modification

RCS de Paris
Dénomination: TreasuryXpress Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Dharwar, Harpaul Singh ; nomination du Président : Fannon, Paul ; Président du conseil d'administration et Administrateur partant : Dharwar, Harpaul Singh ; nomination du Président du conseil d'administration : Fannon, Paul ; Administrateur partant : Auld, Philip ; nomination de l'Administrateur : Harnisch, Jeffrey Martin ; nomination de l'Administrateur : Stevenson, Timothy Edward
Bodacc B n°20230039, annonce n°15404

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.90M 2.40M 963.37K 535.61K
Marge brute (€) 1.91M 2.40M 964.61K 536.20K
EBITDA - EBE (€) -806.14K 584.84K 47.51K -93.92K
Résultat d'exploitation (€) -1.04M 522.69K -41.49K -224.36K
Résultat net (€) -1.01M 525.40K 553.07K -236.53K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -20.99 149.63 79.87 -23.17
Taux de marge brute (%) 100.33 99.99 100.13 100.11
Taux de marge d'EBITDA (%) -42.43 24.32 4.93 -17.54
Taux de marge opérationnelle (%) -54.98 21.73 -4.31 -41.89
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 460.32K 534.57K 118.52K -27.73K
BFR exploitation (€) -59.10K 215.46K 8.87K -21.92K
BFR hors exploitation (€) 519.42K 319.11K 109.66K -5.81K
BFR (j de CA) 88.43 81.14 44.91 -18.90
BFR exploitation (j de CA) -11.35 32.70 3.36 -14.94
BFR hors exploitation (j de CA) 99.78 48.43 41.55 -3.96
Délai de paiement clients (j) 55.23 58.14 56.50 55.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 100.37 71.55 94.82 101.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -768.63K 586.10K 641.07K -110.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -40.45 24.37 66.54 -20.59
Fonds de roulement net global (€) 674.63K 1.02M 468.86K 132.54K
Couverture du BFR 1.47 1.91 3.96 -4.78
Trésorerie (€) 303.59K 488.59K 348.71K 158.99K
Dettes financières (€) 770.18K 119.66K 114.21K 167.21K
Capacité de remboursement -0.61 -0.63 -0.37 -0.07
Ratio d'endettement (Gearing) 1.13 -0.26 -0.26 0.02
Autonomie financière (%) 21.15 78.14 73.93 48.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.58 -0.63 -4.94 -0.09
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.23M 372.96K - 274.08K
Liquidité générale 1.16 3.47 - 1.17
Couverture des dettes 1.09 -1.40 -2.29 45.40
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -52.93 21.85 57.41 -44.16
Rentabilité sur fonds propres (%) -244.61 37.08 62.04 -69.89
Rentabilité économique (%) -51.73 28.97 45.87 -34.07
Valeur ajoutée (€) 518.33K 1.55M 423.49K 163.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.28 64.44 43.96 30.51
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.30M 956.55K 365.57K 253.07K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 27.71K 8.34K 11.66K 5.82K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 6430

Etat: Ajout
Radiation par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 30/09/2018

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TREASURYXPRESS

TREASURYXPRESS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 134 142.0 € son numéro SIREN est 497 709 055. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise TREASURYXPRESS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TREASURYXPRESS opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.29C - Édition de logiciels applicatifs

En France il y a 14 971 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 164 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TREASURYXPRESS

TREASURYXPRESS possède actuellement 2 marques déposées dont 6 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TREASURYXPRESS

TREASURYXPRESS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Administrateurs

Performances financières de TREASURYXPRESS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.90M euros, soit une diminution de 504.81K € soit une diminution de 20.99% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -1.01M € qui est de 291.42% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TREASURYXPRESS il est de -806.14K € en 2020 soit une diminution de 1.39M € qui est inférieur de 237.84% à l'année précédente .

La masse salariale de TREASURYXPRESS s’élevait à 1.30M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TREASURYXPRESS s’élève à 770.18K € en 2020 soit une augmentation de 650.52K € qui est supérieure de 543.65% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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