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Info légale & documents de la société

TPS COLISERVICE

501 591 556

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Saint-Flour
Transports routiers de fret de proximité

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Chiffre d’affaires

6M €
+25.94%

Taux de rentabilité

3.80%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

190K €
+3.05%

Statut

Actif

Adresse

Zone d'Activité du Rozier Coren Saint-Flour

Activité

Transports routiers de fret de proximité

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

12/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises, l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport, la logistique, le stockage, l'entreposage, la location sans chauffeur de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes, la location sans chauffeur de véhicules de plus de 3.5 tonnes, la vente en gros et au détail de tous pneus ainsi que leur pose, dépose, montage, réparation, rechapage, l'entretien et la réparation de tous véhicules à moteur et la vente de tous produits liés à l'entretien, la réparation et le nettoyage de ces véhicules ainsi que de tous pneumatiques.

Code NAF ou APE:

49.41B - Transports routiers de fret de proximité

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Établissements (6)

SIRET 50159155600002
Début activité 01/04/2015
Adresse za de lavé 2 43200 yssingeaux
Dénomination usuelle (CFE 2008) TPS COLISERVICE
SIRET 50159155600052
Début activité 15/06/2023
Adresse 12 tra tra 48230 chanac
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Enseignes TPS COLISERVICE
Dénomination usuelle (CFE 2008) TPS COLISERVICE
SIRET 50159155600045
Début activité 01/06/2017
Adresse zone d'activité du rozier coren saint-flour
Activité Transports terrestres et transport par conduites
SIRET 50159155600037
Début activité 01/04/2015
Adresse za de lavee yssingeaux
Dénomination usuelle (CFE 2008) TPS COLISERVICE
SIRET 50159155600029
Début activité 01/04/2015
Adresse 12 traverse des métiers chanac
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Enseignes TPS COLISERVICE
Dénomination usuelle (CFE 2008) TPS COLISERVICE
SIRET 50159155600011
Début activité 01/05/2010
Adresse volzac saint-flour

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230111, annonce n°133

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°782

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°672

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210026, annonce n°956

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190193, annonce n°252

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190039, annonce n°417

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.24M 4.96M 4.47M 0
Marge brute (€) 5.35M 4.33M 3.80M 0
EBITDA - EBE (€) 768.78K 602.61K 738K 0
Résultat d'exploitation (€) 190.15K 207.63K 295K 0
Résultat net (€) 126K 132.06K 183.58K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.94 10.82 - -
Taux de marge brute (%) 85.63 87.30 85 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.31 12.16 16.50 0
Taux de marge opérationnelle (%) 3.05 4.19 6.59 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 573.38K 221.99K 262.74K 319.14K
BFR exploitation (€) 755.23K 433.69K 479.37K 357.92K
BFR hors exploitation (€) -181.85K -211.70K -216.63K -38.78K
BFR (j de CA) 33.52 16.34 21.44 -
BFR exploitation (j de CA) 44.15 31.93 39.11 -
BFR hors exploitation (j de CA) -10.63 -15.59 -17.68 -
Délai de paiement clients (j) 54.80 55.13 47.96 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.95 74.57 30.60 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 704.63K 527K 626.58K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.29 10.63 14.01 -
Fonds de roulement net global (€) 914.96K 1.15M 617.10K 551.06K
Couverture du BFR 1.60 5.17 2.35 1.73
Trésorerie (€) 341.58K 925.87K 354.35K 231.93K
Dettes financières (€) 1.45M 1.60M 620.51K 902.41K
Capacité de remboursement 1.58 1.28 0.42 -
Ratio d'endettement (Gearing) 1.09 0.76 0.34 1
Autonomie financière (%) 30.86 26.38 42.18 33.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.45 1.12 0.36 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.32M 2.25M 825.67K 865.54K
Liquidité générale 1.33 0.90 1.30 1.11
Couverture des dettes 1.40 1.99 2.96 1.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.02 2.66 4.10 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.31 14.84 23.42 0
Rentabilité économique (%) 3.80 3.91 9.88 0
Valeur ajoutée (€) 4.16M 3.40M 3.13M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 66.67 68.53 69.92 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.34M 2.74M 2.34M 0
Salaires / CA (%) 53.45 55.31 52.36 -
Impôts et taxes (€) 104.98K 92.18K 77.06K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 673

Etat: Ajout
Ouverture de l'établissement secondaire situé ZA de Capjalat 48500 Banassac à compter du 01/04/2015

Numero: F15/001510

Etat: Ajout
Ouverture d'un nouvel établissement hors ressort : Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Le Puy en Velay à compter du 01/04/2015.

Numero: F15/001521

Etat: Ajout
Ouverture d'un nouvel établissement hors ressort : Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Mende à compter du 18/05/2015 avec pour date effective de début d'activité au 01/04/2015.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TPS COLISERVICE

TPS COLISERVICE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 501 591 556. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise TPS COLISERVICE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

TPS COLISERVICE opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41B - Transports routiers de fret de proximité

En France il y a 58 583 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 75 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de TPS COLISERVICE

TPS COLISERVICE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TPS COLISERVICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.24M euros, soit une progression de 1.29M € soit une progression de 25.94% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 126.00K € qui est de 4.59% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPS COLISERVICE il est de 768.78K € en 2021 soit une augmentation de 166.17K € qui est supérieur de 27.58% à l'année précédente .

La masse salariale de TPS COLISERVICE s’élevait à 3.34M € soit 53.45% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TPS COLISERVICE s’élève à 1.45M € en 2021 soit une diminution de 145.84K € qui est inférieure de 9.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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