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Info légale & documents de la société

TOLERIE FINE ICAUNAISE

420 477 531

Bourgogne-Franche-Comté
Yonne
Auxerre
Fabrication d'autres articles métalliques

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Chiffre d’affaires

2M €
+52.31%

Taux de rentabilité

14.54%
en 2021

Endettement

97K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

147K €
+9.06%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE LOUIS RENAULT, 89000 FRA AUXERRE FRANCE

Activité

Fabrication d'autres articles métalliques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

fabrication de pièces métalliques

Code NAF ou APE:

25.99B - Fabrication d'autres articles métalliques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Établissements (2)

SIRET 42047753100024
Début activité 01/11/1998
Adresse 8 rue louis renault, 89000 fra auxerre france
SIRET 42047753100016
Début activité 01/11/1998
Adresse batiment j, 5 all jacquard, 89000 fra auxerre france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°5336

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°9260

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210185, annonce n°4819

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200143, annonce n°2148

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190120, annonce n°10965

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180177, annonce n°13836

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.62M 1.06M 1.08M 0
Marge brute (€) 1.06M 800.85K 790.92K 0
EBITDA - EBE (€) 219.06K 210.68K 215.28K 0
Résultat d'exploitation (€) 146.86K 189.81K 196.49K 0
Résultat net (€) 141.26K 141.11K 166.99K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 52.31 -1.17 14.88 -
Taux de marge brute (%) 65.59 75.21 73.40 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.51 19.78 19.98 0
Taux de marge opérationnelle (%) 9.06 17.82 18.24 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 317.06K 172.42K 94.90K 88.65K
BFR exploitation (€) 345.13K 202.26K 213.47K 123.65K
BFR hors exploitation (€) -28.07K -29.84K -118.56K -35K
BFR (j de CA) 71.36 59.10 32.15 -
BFR exploitation (j de CA) 77.67 69.33 72.31 -
BFR hors exploitation (j de CA) -6.32 -10.23 -40.16 -
Délai de paiement clients (j) 93.70 89.88 105.48 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.20 55.86 84.05 0
Ratio des stocks / CA (j) 17.21 6.43 6.47 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 213.46K 161.98K 185.78K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.16 15.21 17.24 -
Fonds de roulement net global (€) 541.40K 621.56K 354.17K 331.46K
Couverture du BFR 1.71 3.60 3.73 3.74
Trésorerie (€) 224.34K 449.14K 259.26K 242.81K
Dettes financières (€) 97.28K 220.28K 0 72.39K
Capacité de remboursement -0.60 -1.41 -1.40 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 -0.40 -0.48 -0.44
Autonomie financière (%) 63.82 61.88 67.91 68.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.58 -1.09 -1.20 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 274.25K - 254.03K 183.38K
Liquidité générale 2.90 - 2.39 2.41
Couverture des dettes -1.99 -0.86 -0.78 -0.86
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.71 13.25 15.50 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.79 24.38 31.06 0
Rentabilité économique (%) 14.54 15.09 21.09 0
Valeur ajoutée (€) 647.07K 577.24K 574.15K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 39.90 54.21 53.29 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 452.19K 364.19K 359.23K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 10.05K 9.69K 7.23K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : Publicité de constitution : L'Yonne R épublicaine

Numero: 3

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 8 ru e Louis Renault 89000 Auxerre : ** A compter du 23 .10.2000, transfert de siège so- cial et d'établis sement principal du 5 Allée Jacquard au 8 Rue Loui s renault à AUXERRE (89)

Numero: 2

Etat: Ajout
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Numero: 8

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION T.F.I. DISTRIBUTION FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 8 rue Louis Renault 89000 AUXERRE RCS AUXERRE 482 772 209. Cette opération n'entraine pas d'augmentation de capital.

Marques déposées

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Présentation générale de TOLERIE FINE ICAUNAISE

TOLERIE FINE ICAUNAISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 107.85 € son numéro SIREN est 420 477 531. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise TOLERIE FINE ICAUNAISE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Auxerre

TOLERIE FINE ICAUNAISE opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.99B - Fabrication d'autres articles métalliques

En France il y a 4 167 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 48 entreprises dans le même secteur dans le département Yonne , 89

Direction de TOLERIE FINE ICAUNAISE

TOLERIE FINE ICAUNAISE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de TOLERIE FINE ICAUNAISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.62M euros, soit une progression de 556.99K € soit une progression de 52.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 141.26K € qui est de 0.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TOLERIE FINE ICAUNAISE il est de 219.06K € en 2021 soit une augmentation de 8.39K € qui est supérieur de 3.98% à l'année précédente .

La masse salariale de TOLERIE FINE ICAUNAISE s’élevait à 452.19K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TOLERIE FINE ICAUNAISE s’élève à 97.28K € en 2021 soit une diminution de 123.00K € qui est inférieure de 55.84% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TOLERIE FINE ICAUNAISE consultables sur Docubiz:

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