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TLTI

712 034 974

Paris 13e Arrondissement

Fabrication d'équipements de communication

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

25M €
+9.64%

Taux de rentabilité

10.31%

en 2021

Endettement

4M

jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €

+6.30%

Statut

Actif

Adresse

33 RUE DE L'ESPERANCE, 75013 FRA PARIS FRANCE

Activité

Fabrication d'équipements de communication

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

06/07/1971

Informations Juridiques

SIREN	712 034 974
SIRET (siège)	712 034 974 00014
Forme juridique	SA à directoire (s.a.i.)
Capital social	1 500 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	712 034 974 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Paris
Inscription au RNE	INSCRIT le 06/07/1971
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'ACHAT, LA VENTE, LA FABRICATION, L'INSTALLATION, L'IMPORTATIONET L'EXPORTATION, LA TRANSFORMATION DE TOUT MATERIEL NEUF ET D'OCCASION CONCERNANT LA TELEPHONIE, LA RADIO, LES METAUX - L'ETUDE, LA CONCEPTION, LA REALISATION, LA VENTE, LA DISTRIBUTION DE LOGICIELS OU SOLUTIONS INFORMATIQUES ET/OU MULTIMEDIA ET INTERNET, LA MAINTENANCE, LE CONSEIL ET LA DISTRIBUTION INFORMATIQUE, ETDE TOUS PRODUITS S'Y RAPPORTANT

Code NAF ou APE:

26.30Z - Fabrication d'équipements de communication

Domaine d’activité:

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Président du directoire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

440658136

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET	71203497400048
Début activité	25/05/2007
Adresse	zone d’activite godeau, 28700 fra sainville france

SIRET	71203497400014
Début activité	06/07/1971
Adresse	33 rue de l'esperance, 75013 fra paris france

SIRET	71203497400030
Début activité	01/01/1997
Adresse	av de paris, 91670 fra angerville france

Annonces BODACC (29)

04/09/2024

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240171, annonce n°3595

04/09/2024

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240171, annonce n°3594

08/11/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230215, annonce n°4580

17/09/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230179, annonce n°7173

04/09/2022

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220171, annonce n°5247

30/08/2022

modification

RCS de Paris

Dénomination: T.L.T.I. Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Jan, Pascal ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Brousse, Stéphane

Bodacc B n°20220167, annonce n°1543

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	25.31M	23.08M	17.52M	15.40M
Marge brute (€)	10.38M	9.23M	8.70M	8.21M
EBITDA - EBE (€)	4.33M	3.87M	3.13M	2.63M
Résultat d'exploitation (€)	1.59M	1.42M	1.29M	847.23K
Résultat net (€)	1.62M	1.56M	879.74K	938.01K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	9.64	31.77	13.78	-20.84
Taux de marge brute (%)	41	40	49.65	53.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.12	16.78	17.90	17.06
Taux de marge opérationnelle (%)	6.30	6.16	7.37	5.50
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	2.61M	1.58M	1.37M	2.84M
BFR exploitation (€)	3.33M	2.23M	2.04M	3.71M
BFR hors exploitation (€)	-720.11K	-645.70K	-672.26K	-877.05K
BFR (j de CA)	37.67	25.06	28.58	67.26
BFR exploitation (j de CA)	48.05	35.27	42.59	88.05
BFR hors exploitation (j de CA)	-10.39	-10.21	-14.01	-20.79
Délai de paiement clients (j)	52.42	50.77	49.53	101.80
Délai de paiement fournisseurs (j)	67.14	91.42	84.98	94.22
Ratio des stocks / CA (j)	47.52	58.42	57.45	53.43
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	4.36M	4.01M	2.70M	2.72M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.23	17.38	15.39	17.65
Fonds de roulement net global (€)	8.51M	8.78M	4.34M	3.70M
Couverture du BFR	3.26	5.54	3.17	1.30
Trésorerie (€)	5.90M	7.19M	2.97M	861.58K
Dettes financières (€)	3.96M	4.22M	847.25K	1.18M
Capacité de remboursement	-0.44	-0.74	-0.79	0.12
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.39	-0.62	-0.51	0.10
Autonomie financière (%)	31.73	28.62	41.60	35.11
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0.45	-0.77	-0.68	0.12
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	7.01M	7.69M	5.15M	5.39M
Liquidité générale	1.97	1.97	1.69	1.48
Couverture des dettes	-2.70	-1.74	-1.95	11.70
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	6.40	6.76	5.02	6.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.48	32.80	20.96	28.27
Rentabilité économique (%)	10.31	9.39	8.72	9.93
Valeur ajoutée (€)	5.41M	5.41M	4.79M	4.45M
Valeur ajoutée / CA (%)	21.38	23.43	27.34	28.91
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	3.32M	3.11M	3.17M	3.39M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	129.94K	164.58K	172.34K	124.64K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 17952

Etat: Ajout

Date de dépôt: 25/02/2015 Date d'ajout: 30/08/2002

MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001 28/06/2002

Numero: 1

Etat: Ajout

Date de dépôt: 25/02/2015

SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.

Marques déposées

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Présentation générale de TLTI

TLTI est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à directoire (s.a.i.), au capital social de 1 500 000.0 € son numéro SIREN est 712 034 974. L’entreprise a été créée en 1971 et officie donc depuis 53 ans; L’entreprise TLTI compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TLTI opère dans le secteur Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques sous le code NAF/APE 26.30Z - Fabrication d'équipements de communication

En France il y a 913 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 62 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TLTI

TLTI possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TLTI

TLTI SA à directoire (s.a.i.) est dirigée par 2 Autres , 2 Directeurs Général , 1 Président du directoire , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TLTI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 25.31M euros, soit une progression de 2.23M € soit une progression de 9.64% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.62M € qui est de 3.81% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TLTI il est de 4.33M € en 2021 soit une augmentation de 460.14K € qui est supérieur de 11.88% à l'année précédente .

La masse salariale de TLTI s’élevait à 3.32M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TLTI s’élève à 3.96M € en 2021 soit une diminution de 257.58K € qui est inférieure de 6.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TLTI consultables sur Docubiz:

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