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Info légale & documents de la société

TILLOC

415 159 789

Grand Est
Moselle
Woippy
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Chiffre d’affaires

3M €
+19.66%

Taux de rentabilité

4.80%
en 2022

Endettement

241K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

48K €
+1.61%

Statut

Actif

Adresse

118 RTE DE THIONVILLE 57140 WOIPPY

Activité

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

11/12/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'activité de location de matériel et outillage en relation avec tout secteur d'activité, et notamment le bâtiment, le génie civil et les travaux publics, le négoce d'accessoires et pièces détachées entrant dans le champs de l'activité, la vente de matériel divers, en neuf ou en occasion.

Code NAF ou APE:

77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

IDEPT

Président

537991275
Occupe ce poste depuis le 29/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41515978900001
Crée le 11/12/1997
Adresse 118 route de thionville 57140 woippy
SIRET 41515978900023
Crée le 03/01/2000
Adresse 118 rte de thionville 57140 woippy
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 41515978900015
Crée le 11/12/1997
Adresse 346 rue de brompont 88100 sainte-marguerite
Activité Location sans opérateur
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230205, annonce n°2833

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°9643

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210247, annonce n°7995

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210216, annonce n°2742

modification

RCS de Metz
Dénomination: TILLOC Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : IDEPT (SAS) représenté par TILLY Pierre
Bodacc B n°20210066, annonce n°2312

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190247, annonce n°4855

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.97M 2.48M 2.49M 2.87M
Marge brute (€) 2.76M 2.28M 2.32M 2.44M
EBITDA - EBE (€) 159.20K 60.94K -18.52K 218.92K
Résultat d'exploitation (€) 47.87K -57.55K -145.28K 36.58K
Résultat net (€) 52.74K -55.67K -135.35K 34K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 19.66 -0.27 -13.26 -80.13
Taux de marge brute (%) 92.93 91.72 93.28 84.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.35 2.45 -0.74 7.62
Taux de marge opérationnelle (%) 1.61 -2.32 -5.83 1.27
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 584K 269.73K 288.32K 395.37K
BFR exploitation (€) 343.03K -267.91K 133.68K 181.78K
BFR hors exploitation (€) 240.97K 537.64K 154.64K 213.59K
BFR (j de CA) 71.70 39.63 42.24 50.25
BFR exploitation (j de CA) 42.11 -39.36 19.59 23.10
BFR hors exploitation (j de CA) 29.58 78.98 22.66 27.15
Délai de paiement clients (j) 61 113.68 62.22 73.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.73 184.41 49.34 64.16
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 164.07K 62.82K -8.59K 216.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.52 2.53 -0.34 7.53
Fonds de roulement net global (€) 655.56K 387.99K 448.89K 509.91K
Couverture du BFR 1.12 1.44 1.56 1.29
Trésorerie (€) 71.56K 118.25K 160.58K 114.54K
Dettes financières (€) 240.76K 20.56K 119.14K 136.47K
Capacité de remboursement 1.03 -1.56 4.82 0.10
Ratio d'endettement (Gearing) 0.33 -0.21 -0.08 0.03
Autonomie financière (%) 46.82 26.24 45.86 47.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.06 -1.60 2.24 0.10
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.28M 599.98K 678.67K
Liquidité générale - 1.29 1.55 1.60
Couverture des dettes 0.63 -1.18 -4.79 13.16
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.77 -2.24 -5.43 1.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.25 -12.06 -26.16 5.21
Rentabilité économique (%) 4.80 -3.16 -12 2.48
Valeur ajoutée (€) 503.81K 422.75K 338.22K 599.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.95 17.02 13.58 20.89
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 397.81K 341.58K 343.39K 357.78K
Salaires / CA (%) 13.38 13.75 13.78 12.46
Impôts et taxes (€) 23.39K 39.09K 39.63K 43.62K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Notification intergreffe MO Mise en sommeil suite cessation activité à l'ETS principal à compter du 01.08.2000

Numero: 5450

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 18/10/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TILLOC

TILLOC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 415 159 789. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise TILLOC compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de METZ

TILLOC opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

En France il y a 6 897 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 101 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Direction & bénéficiaires de TILLOC

TILLOC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TILLOC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.97M euros, soit une progression de 488.36K € soit une progression de 19.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 52.74K € qui est de 194.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TILLOC il est de 159.20K € en 2022 soit une augmentation de 98.26K € qui est supérieur de 161.25% à l'année précédente .

La masse salariale de TILLOC s’élevait à 397.81K € soit 13.38% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TILLOC s’élève à 240.76K € en 2022 soit une augmentation de 220.20K € qui est supérieure de 1070.89% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TILLOC consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)