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Info légale & documents de la société

THERMES ET LOISIRS

352 368 906

Île-de-France
Seine-et-Marne
Avon
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

3K €
+35.84%

Taux de rentabilité

-17.38%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-210K €
-7340.48%

Statut

Actif

Adresse

46 FRANKLIN ROOSEVELT, 77210 AVON

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

09/09/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, restaurant, bar, discothèque, prestations de services annexes telles que relaxation, activités tonifiantes, sauna, piscine de kinésithérapie, location de salles, conclusion de tout contrat de franchise ou location.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AJC AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

451301865
Occupe ce poste depuis le 05/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean Louis Guy MEYER

Président du conseil d'administration, administrateur, directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Céline Andrée Suzette BRESSOT

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 05/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Suzanne LEMER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 05/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 35236890600025
Crée le 31/10/2022
Adresse 46 franklin roosevelt, 77210 avon
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 35236890600017
Crée le 09/09/1989
Adresse des eaux chaudes, 04000 digne-les-bains
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes LE REFUGE DES SOURCES LA TABLE DU REFUGE
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE REFUGE DES SOURCES, LA TABLE DU REFUGE

Annonces BODACC (26)

modification

RCS de Melun
Dénomination: THERMES ET LOISIRS Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE
Bodacc B n°20240124, annonce n°1373

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240117, annonce n°5453

modification

RCS de Melun
Dénomination: THERMES ET LOISIRS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230217, annonce n°1024

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°9226

modification

RCS de Melun
Dénomination: THERMES ET LOISIRS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : MEYER Jean Louis Guy ; Administrateur : MEYER Céline Andrée Suzette ; Administrateur : ZAVIDOVIQUE Suzanne
Bodacc B n°20230156, annonce n°1955

immatriculation

RCS de Melun
Dénomination: THERMES ET LOISIRS Adresse: 46 Avenue Franklin Roosevelt 77210 Avon Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220237, annonce n°1177

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.86K 2.10K 1.91K 221.50K
Marge brute (€) 6.14K 4.92K 7.14K 198.37K
EBITDA - EBE (€) -198.45K -149.87K -159.11K -171.34K
Résultat d'exploitation (€) -209.79K -157.01K -168.08K -181.02K
Résultat net (€) -209.79K -160.57K -174.04K -181.02K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 35.84 10.21 -99.14 25.98
Taux de marge brute (%) 214.94 233.79 373.81 89.56
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.94K -7.12K -8.33K -77.35
Taux de marge opérationnelle (%) -7.34K -7.46K -8.80K -81.72
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -22.94K -13.44K 1.71K -22.95K
BFR exploitation (€) -11.11K -1.23K -5.54K -5.99K
BFR hors exploitation (€) -11.84K -12.22K 7.24K -16.96K
BFR (j de CA) -2.93K -2.33K 326.57 -37.82
BFR exploitation (j de CA) -1.42K -212.69 -1.06K -9.86
BFR hors exploitation (j de CA) -1.51K -2.12K 1.39K -27.95
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.84 11.54 30.97 18.78
Ratio des stocks / CA (j) 32.57 69.57 82.98 1.49
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -198.44K -153.43K -165.07K -171.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.94K -7.29K -8.65K -77.35
Fonds de roulement net global (€) -2.63K 24.82K 33.69K 38.80K
Couverture du BFR 0.11 -1.85 19.72 -1.69
Trésorerie (€) 20.32K 38.26K 31.98K 61.74K
Dettes financières (€) 1.44M 1.27M 1.13M 968.11K
Capacité de remboursement -7.17 -8.04 -6.64 -5.29
Ratio d'endettement (Gearing) -4.98 -1.15 -1.20 -1.22
Autonomie financière (%) -23.69 -452.13 -358.30 -266.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.17 -8.24 -6.89 -5.29
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.48M 1.30M 1.16M 1.01M
Liquidité générale 0.02 0.04 0.06 0.08
Couverture des dettes 0.82 0.15 0.17 0.22
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -7.34K -7.63K -9.12K -81.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 73.37 14.92 19.01 24.41
Rentabilité économique (%) -17.38 -67.46 -68.11 -65.09
Valeur ajoutée (€) -50.55K -49.40K -68.92K 86.51K
Valeur ajoutée / CA (%) -1.77K -2.35K -3.61K 39.06
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 118.42K 70.66K 55.66K 214.42K
Salaires / CA (%) 4.14K 3.36K 2.92K 96.80
Impôts et taxes (€) 32.83K 32.47K 38.62K 45.42K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 26899

Etat: Ajout
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Numero: 26899

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/06/2017 suite au rappel de la décision de continuité lors de l'assemblée générale du 11/12/1995

Numero: 26899

Etat: Ajout
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 000 000.00 FRF nouveau montant : 609 796.07 Eur

Numero: 1784

Etat: Ajout
Nomination ou modification de dirigeant(s) Au 10.05.1993 Mr Ebrard Guy administrateur partant remplacé par Mr Ebrard Jean-Philippe Date d'effet : 10/05/1993

Numero: 3166

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/06/2017 suite au rappel de la décision de continuité lors de l'assemblée générale du 11/12/1995

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMES ET LOISIRS

THERMES ET LOISIRS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 609 796.07 € son numéro SIREN est 352 368 906. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise THERMES ET LOISIRS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

THERMES ET LOISIRS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 538 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Marques déposées par THERMES ET LOISIRS

THERMES ET LOISIRS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERMES ET LOISIRS

THERMES ET LOISIRS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du conseil d'administration, Administrateur, Directeur général , 2 Administrateurs

Performances financières de THERMES ET LOISIRS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.86K euros, soit une progression de 754.00 € soit une progression de 35.84% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -209.79K € qui est de 30.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMES ET LOISIRS il est de -198.45K € en 2022 soit une diminution de 48.58K € qui est inférieur de 32.41% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMES ET LOISIRS s’élevait à 118.42K € soit 4143.32% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMES ET LOISIRS s’élève à 1.44M € en 2022 soit une augmentation de 171.00K € qui est supérieure de 13.44% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMES ET LOISIRS consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)