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Info légale & documents de la société

THERMASSE

528 048 069

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Pouilly-en-Auxois
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

914K €
+11.47%

Taux de rentabilité

6.98%
en 2022

Endettement

70K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

19K €
+2.11%

Statut

Actif

Adresse

44 RUE SERGENT STEPHANE MAZEAU, 21320 FRA POUILLY-EN-AUXOIS FRANCE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

08/11/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maçonnerie et fumisterie pour la conception, fabrication, installation et vente de chauffage au bois en particulier pour les poêles à accumulation (poêles maçonnés)

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GUILLAUME MICHEL DEJEUX

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52804806900025
Début activité 08/11/2010
Adresse 44 rue sergent stephane mazeau, 21320 fra pouilly-en-auxois france
Enseignes TEHRMASSE COEUR DE FOYER
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMASSE - COEUR DE FOYER
SIRET 52804806900017
Début activité 08/11/2010
Adresse lieu dit sous la velle, ham de saizerey, 21210 fra missery france
Enseignes THERMASSE COEUR DE FOYER
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMASSE, COEUR DE FOYER

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240122, annonce n°1462

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230101, annonce n°611

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°2422

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210142, annonce n°1280

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°989

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190242, annonce n°2288

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 914.23K 628.21K 420.30K 398.12K
Marge brute (€) 266.64K 210.16K 182.04K 201.77K
EBITDA - EBE (€) 24.47K 12.15K -23.79K 25.18K
Résultat d'exploitation (€) 19.31K 9.84K -27.58K 19.56K
Résultat net (€) 17.63K 12.65K -21.72K 22.38K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.47 49.47 5.57 26.82
Taux de marge brute (%) 29.17 33.45 43.31 50.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.68 1.93 -5.66 6.33
Taux de marge opérationnelle (%) 2.11 1.57 -6.56 4.91
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 100.95K 69.50K 53.34K 72.41K
BFR exploitation (€) 128.83K 134K 118.46K 91.75K
BFR hors exploitation (€) -27.88K -64.51K -65.12K -19.34K
BFR (j de CA) 40.30 40.38 46.33 66.38
BFR exploitation (j de CA) 51.43 77.86 102.88 84.11
BFR hors exploitation (j de CA) -11.13 -37.48 -56.55 -17.73
Délai de paiement clients (j) 11.74 26.87 26.90 27.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.74 0 31.74 23.65
Ratio des stocks / CA (j) 62.71 86.26 103.82 99.08
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.80K 14.97K -17.93K 28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.49 2.38 -4.27 7.03
Fonds de roulement net global (€) 134.31K 110.65K 53.76K 77.35K
Couverture du BFR 1.33 1.59 1.01 1.07
Trésorerie (€) 33.37K 41.15K 420 4.94K
Dettes financières (€) 69.50K 59.80K 4.49K 1.97K
Capacité de remboursement 1.59 1.25 -0.23 -0.11
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 0.28 0.07 -0.04
Autonomie financière (%) 36.04 23.23 28.14 35.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.48 1.53 -0.17 -0.12
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 5.07 8.83 30.61 -39.07
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.93 2.01 -5.17 5.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.36 18.86 -39.91 26.88
Rentabilité économique (%) 6.98 4.38 -11.23 9.67
Valeur ajoutée (€) 181.72K 146.01K 75.72K 99.13K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.88 23.24 18.01 24.90
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 155.25K 143.06K 99.48K 69.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.74K 305 470 508

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMASSE

THERMASSE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 528 048 069. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise THERMASSE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dijon

THERMASSE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 280 531 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 570 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction de THERMASSE

THERMASSE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMASSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 914.23K euros, soit une progression de 94.10K € soit une progression de 11.47% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 17.63K € qui est de 39.40% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMASSE il est de 24.47K € en 2022 soit une augmentation de 12.32K € qui est supérieur de 101.35% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMASSE s’élevait à 155.25K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMASSE s’élève à 69.50K € en 2022 soit une augmentation de 9.70K € qui est supérieure de 16.22% à l'année précédente .

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