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Info légale & documents de la société

THERMALU ENTREPRISE

799 283 742

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hautes-Alpes
Argentière-la-Bessée
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

253K €
+2.10%

Taux de rentabilité

2.90%
en 2022

Endettement

52K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-19K €
-7.32%

Statut

Actif

Adresse

ZA LES SABLONNIERES, 05120 FRA L'ARGENTIERE-LA-BESSEE FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

28/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation d'étude, fabrication, commercialisation de solution de chauffage électrique, de déneigement, très basse tension de sécurité. La Réalisation d'étude, fabrication et commercialisation de transformateurs Bt/Tbts. Location d'espaces de stockage, espaces de travail.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Fabrice Joël DESPESSE

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79928374200010
Début activité 28/03/2014
Adresse za les sablonnieres, 05120 fra l'argentiere-la-bessee france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°357

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°337

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220111, annonce n°355

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°272

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°184

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°388

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 252.95K 247.75K 348.14K 463.63K
Marge brute (€) 198.69K 196.31K 265.73K 304.48K
EBITDA - EBE (€) -18.16K -16.10K 39.12K 1.16K
Résultat d'exploitation (€) -18.52K -21.79K 38.38K -177
Résultat net (€) 7.43K 9.28K 55.91K 23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.10 -28.84 -24.91 42.41
Taux de marge brute (%) 78.55 79.24 76.33 65.67
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.18 -6.50 11.24 0.25
Taux de marge opérationnelle (%) -7.32 -8.80 11.02 -0.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 159.93K 121.99K 116.85K 11.95K
BFR exploitation (€) 192.01K 149.59K 149.16K 54.24K
BFR hors exploitation (€) -32.08K -27.61K -32.31K -42.29K
BFR (j de CA) 230.77 179.72 122.51 9.41
BFR exploitation (j de CA) 277.06 220.39 156.39 42.70
BFR hors exploitation (j de CA) -46.29 -40.67 -33.88 -33.29
Délai de paiement clients (j) 131.59 123.59 71.15 48.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.43 67.91 30.35 65.98
Ratio des stocks / CA (j) 175.33 138.61 100.22 94.92
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 7.79K 14.97K 56.65K 24.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.08 6.04 16.27 5.25
Fonds de roulement net global (€) 166.80K 169.89K 164.78K 108.23K
Couverture du BFR 1.04 1.39 1.41 9.06
Trésorerie (€) 6.88K 47.90K 47.93K 96.28K
Dettes financières (€) 51.73K 57.97K 34.93K 23.52K
Capacité de remboursement 5.76 0.67 -0.23 -2.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.38 0.09 -0.10 -0.82
Autonomie financière (%) 45.81 43.43 55.71 29.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.47 -0.63 -0.33 -62.51
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 138.90K 149.32K 105.99K 166.81K
Liquidité générale 1.83 1.75 2.23 1.81
Couverture des dettes 2.76 9.62 -7.61 -1.71
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.94 3.75 16.06 4.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.33 8.10 41.94 25.87
Rentabilité économique (%) 2.90 3.52 23.37 7.52
Valeur ajoutée (€) 88.83K 93.72K 151.28K 107.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.12 37.83 43.45 23.20
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 103.91K 108.29K 113.26K 111.63K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.52K 2.43K 1.90K 1.78K

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMALU ENTREPRISE

THERMALU ENTREPRISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SARL coopérative ouvrière de production (SCOP), au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 799 283 742. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise THERMALU ENTREPRISE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Gap

THERMALU ENTREPRISE opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 164 913 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 304 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Alpes , 05

Direction de THERMALU ENTREPRISE

L'Association THERMALU ENTREPRISE Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de THERMALU ENTREPRISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 252.95K euros, soit une progression de 5.20K € soit une progression de 2.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 7.43K € qui est de 19.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMALU ENTREPRISE il est de -18.16K € en 2022 soit une diminution de 2.06K € qui est inférieur de 12.82% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMALU ENTREPRISE s’élevait à 103.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMALU ENTREPRISE s’élève à 51.73K € en 2022 soit une diminution de 6.24K € qui est inférieure de 10.76% à l'année précédente .

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