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THEGO

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Chiffre d’affaires

240K €
-14.29%

Taux de rentabilité

2.64%
en 2021

Endettement

235K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

171K €
+71.25%

Statut

Actif

Adresse

590 ZA DES ILES DE MACOT LA PLAGNE 73210 LA PLAGNE TARENTAISE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

30/12/2008

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Acquisition, souscription, propriété et administration de toutes valeurs mobilières et parts d'intérêt dans toutes entreprises, sociétés ou groupements. Toutes activités dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de l'immobilier.Toute activité de marchand de biens.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Patrice Joseph BROCHE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)


SIRET 51015852000000
Adresse plagne za des iles de macot-la- 73210 la plagne tarentaise

SIRET 51015852000010
Crée le 30/12/2008
Adresse plagne za des iles de macot-la- 73210 la plagne tarentaise
Dénomination usuelle (CFE 2008) THEGO

SIRET 51015852000013
Crée le 30/12/2008
Adresse 590 za des iles de macot la plagne 73210 la plagne tarentaise
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (15)


dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230186, annonce n°3216

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°10834

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210185, annonce n°2813

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200216, annonce n°6354

dépôt des comptes

RCS de Chambery
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190189, annonce n°4457

dépôt des comptes

RCS de Chambery
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180177, annonce n°8018

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 240K 280K 304K 390.82K
Marge brute (€) 242.59K 283.74K 307.25K 394.65K
EBITDA - EBE (€) 171K 96.62K 100.17K 106.65K
Résultat d'exploitation (€) 171K 96.62K 99.97K 106.23K
Résultat net (€) 125.81K 48.57K 8.59K 24.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -14.29 -7.89 -22.22 16.32
Taux de marge brute (%) 101.08 101.33 101.07 100.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 71.25 34.51 32.95 27.29
Taux de marge opérationnelle (%) 71.25 34.51 32.88 27.18
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -28.57K -55.94K -83.49K -35.13K
BFR exploitation (€) 57.60K 57.87K 8.28K -4.54K
BFR hors exploitation (€) -86.16K -113.81K -91.77K -30.59K
BFR (j de CA) -43.44 -72.92 -100.24 -32.81
BFR exploitation (j de CA) 87.60 75.43 9.94 -4.24
BFR hors exploitation (j de CA) -131.04 -148.36 -110.18 -28.57
Délai de paiement clients (j) 93.08 79.78 15.85 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.50 39.01 40.96 32.38
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 125.81K 48.57K 8.80K 24.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.42 17.35 2.90 6.28
Fonds de roulement net global (€) 21.63K -31.86K -80.16K -23.24K
Couverture du BFR -0.76 0.57 0.96 0.66
Trésorerie (€) 50.19K 24.09K 3.33K 11.88K
Dettes financières (€) 234.89K 307.19K 329.41K 413.66K
Capacité de remboursement 1.47 5.83 37.04 16.37
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.07 0.08 0.10
Autonomie financière (%) 90.24 90.05 89.89 90.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.08 2.93 3.26 3.77
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 464.27K 460.56K 463.42K 438.23K
Liquidité générale 0.54 0.26 0.12 0.04
Couverture des dettes 24.41 15.92 13.89 11.32
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 52.42 17.35 2.83 6.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.93 1.17 0.21 0.59
Rentabilité économique (%) 2.64 1.05 0.19 0.53
Valeur ajoutée (€) 205.85K 248.81K 260.14K 339.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.77 88.86 85.57 86.91
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 29.28K 147.10K 150.20K 217.65K
Salaires / CA (%) 12.20 52.54 49.41 55.69
Impôts et taxes (€) 8.17K 8.82K 13.02K 19.19K

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Procédures collectives


Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 757

Etat: Ajout
Adresse exacte du Siège - Etablissement principal, 590 ZA des Iles, Macôt la Plagne, 73210 LA PLAGNE TARENTAISE suite à précision

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THEGO


THEGO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000 000.0 € son numéro SIREN est 510 158 520. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

THEGO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 783 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 279 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de THEGO

THEGO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THEGO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 240.00K euros, soit une diminution de 40.00K € soit une diminution de 14.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 125.81K € qui est de 159.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEGO il est de 171.00K € en 2021 soit une augmentation de 74.38K € qui est supérieur de 76.98% à l'année précédente .

La masse salariale de THEGO s’élevait à 29.28K € soit 12.20% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEGO s’élève à 234.89K € en 2021 soit une diminution de 72.30K € qui est inférieure de 23.54% à l'année précédente .

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