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Info légale & documents de la société

THEATRE DU MOULINAGE

513 238 493

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Lussas
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

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Chiffre d’affaires

160K €
+44.96%

Taux de rentabilité

-6.93%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-52K €
-32.60%

Statut

Actif

Adresse

175 DE LA FABRIQUE, 07170 LUSSAS

Activité

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

10/06/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Aménagement et exploitation d'un camping, organisation de réceptions de banquets de coktails et de buffets. Administration, exploitation, location en meublés de tous biens immobiliers

Code NAF ou APE:

55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Clotilde Amandine BARRAUD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Agnes Beatrice THOUVENY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51323849300029
Crée le 05/06/2012
Adresse 175 de la fabrique, 07170 lussas
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 51323849300011
Crée le 10/06/2009
Adresse le lauzas, 07200 ucel
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°425

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220121, annonce n°405

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°529

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: THEATRE DU MOULINAGE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : BARRAUD Clotilde Amandine
Bodacc B n°20200254, annonce n°121

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: THEATRE DU MOULINAGE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : BARRAUD Olivier Yanik
Bodacc B n°20200252, annonce n°295

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200178, annonce n°298

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 159.81K 110.25K 97.10K 120.51K
Marge brute (€) 161.89K 171.02K 111.64K 121.29K
EBITDA - EBE (€) 24.67K 68.06K 17.68K 20.41K
Résultat d'exploitation (€) -52.10K -5.84K -51.74K -47.91K
Résultat net (€) -52.75K -6.82K -51.81K -48.37K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 44.96 13.54 -19.43 18.78
Taux de marge brute (%) 101.30 155.13 114.98 100.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.44 61.74 18.21 16.94
Taux de marge opérationnelle (%) -32.60 -5.30 -53.28 -39.76
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -52.96K -15.81K -10.11K -17.93K
BFR exploitation (€) 593 -45 -577 -3.54K
BFR hors exploitation (€) -53.55K -15.77K -9.54K -14.39K
BFR (j de CA) -120.96 -52.34 -38.02 -54.31
BFR exploitation (j de CA) 1.35 -0.15 -2.17 -10.72
BFR hors exploitation (j de CA) -122.31 -52.19 -35.85 -43.58
Délai de paiement clients (j) 9.59 10.10 16.35 14.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.24 18.85 24.29 32.03
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 24.02K 67.08K 17.61K 19.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.03 60.85 18.13 16.56
Fonds de roulement net global (€) 71.43K 137.47K 41.84K 6.22K
Couverture du BFR -1.35 -8.70 -4.14 -0.35
Trésorerie (€) 124.39K 153.28K 51.95K 24.15K
Dettes financières (€) 1.08M 1.16M 1.07M 1.02M
Capacité de remboursement 39.77 15.02 57.80 50.01
Ratio d'endettement (Gearing) -2.47 -3.02 -3.11 -3.62
Autonomie financière (%) -50.85 -38.24 -42.22 -35.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) 38.72 14.81 57.55 48.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.65 0.68 0.69 0.74
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -33.01 -6.19 -53.36 -40.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.64 2.04 15.83 17.56
Rentabilité économique (%) -6.93 -0.78 -6.69 -6.19
Valeur ajoutée (€) 27.16K 19.20K 6.77K 24.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.99 17.42 6.97 20.36
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 5.88K 0 0
Salaires / CA (%) 0 5.33 0 0
Impôts et taxes (€) 4.57K 5.08K 3.46K 4.62K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2526

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/10/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THEATRE DU MOULINAGE

THEATRE DU MOULINAGE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 86 600.0 € son numéro SIREN est 513 238 493. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise THEATRE DU MOULINAGE compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

THEATRE DU MOULINAGE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

En France il y a 10 330 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 380 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de THEATRE DU MOULINAGE

THEATRE DU MOULINAGE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de THEATRE DU MOULINAGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 159.81K euros, soit une progression de 49.56K € soit une progression de 44.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -52.75K € qui est de 673.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEATRE DU MOULINAGE il est de 24.67K € en 2022 soit une diminution de 43.39K € qui est inférieur de 63.75% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THEATRE DU MOULINAGE s’élève à 1.08M € en 2022 soit une diminution de 81.40K € qui est inférieure de 7.01% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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