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Info légale & documents de la société

THALMA

500 109 517

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

170K €
+54.92%

Taux de rentabilité

6.02%
en 2021

Endettement

17
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

37K €
+21.92%

Statut

Actif

Adresse

42 IMP DE LA FUTAIE, 74000 FRA ANNECY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOLDING

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 50010951700010
Début activité 01/10/2007
Adresse 42 imp de la futaie, 74000 fra annecy france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240118, annonce n°11456

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230095, annonce n°7377

modification

RCS de Annecy
Dénomination: THALMA Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: MILLERET David nom d'usage : MILLERET n'est plus gérant. MILLERET David nom d'usage : MILLERET devient président
Bodacc B n°20210254, annonce n°2854

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°4347

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210044, annonce n°11152

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200041, annonce n°6293

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 170.41K 110K 90K 90K
Marge brute (€) 170.41K 110K 90K 90K
EBITDA - EBE (€) 37.35K 13.02K -1.15K 2.56K
Résultat d'exploitation (€) 37.35K 13.02K -1.15K 2.56K
Résultat net (€) 31.75K 11.45K 124.50K 2.56K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 54.92 22.22 0 50
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.92 11.84 -1.28 2.84
Taux de marge opérationnelle (%) 21.92 11.84 -1.28 2.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -134.63K -146.88K 4.75K -153.64K
BFR exploitation (€) 81.97K 31.51K 7.50K 41.74K
BFR hors exploitation (€) -216.61K -178.40K -2.75K -195.38K
BFR (j de CA) -288.38 -487.39 19.28 -623.10
BFR exploitation (j de CA) 175.58 104.57 30.41 169.27
BFR hors exploitation (j de CA) -463.96 -591.95 -11.13 -792.36
Délai de paiement clients (j) 178.81 109.50 36.50 170.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 108.74 210.94 204.58 34.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 31.75K 11.45K -1.15K 2.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.63 10.41 -1.28 2.84
Fonds de roulement net global (€) -110.26K -141.94K 5.53K -152.27K
Couverture du BFR 0.82 0.97 1.16 0.99
Trésorerie (€) 24.38K 4.95K 773 1.37K
Dettes financières (€) 17 88 97 54
Capacité de remboursement -0.77 -0.42 0.59 -0.52
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.02 -0 -0.01
Autonomie financière (%) 58.60 60.62 98.30 41.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.65 -0.37 0.59 -0.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 218.43K 180.22K 4.59K 195.74K
Liquidité générale 0.50 0.21 2.18 0.22
Couverture des dettes -17.22 -86.31 -385.48 -222.77
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 18.63 10.41 138.34 2.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.27 4.13 46.80 1.81
Rentabilité économique (%) 6.02 2.50 46.01 0.76
Valeur ajoutée (€) 165.35K 107.43K 87.32K 87.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.03 97.66 97.02 96.87
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 127.26K 93.87K 87.93K 76.50K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 743 535 542 8.13K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F08/000389

Etat: Ajout
Modification de la date de clôture de l'exercice - ANCIENNE : 30/09 - NOUVELLE : 31/12 date d'effet : 05/12/2007

Marques déposées

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Présentation générale de THALMA

THALMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 500 109 517. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise THALMA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

THALMA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 176 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de THALMA

THALMA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de THALMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 170.41K euros, soit une progression de 60.41K € soit une progression de 54.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 31.75K € qui est de 177.37% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALMA il est de 37.35K € en 2021 soit une augmentation de 24.33K € qui est supérieur de 186.83% à l'année précédente .

La masse salariale de THALMA s’élevait à 127.26K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THALMA s’élève à 17.00 € en 2021 soit une diminution de 71.00 € qui est inférieure de 80.68% à l'année précédente .

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