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THALASSO N 1

445 339 138

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Chiffre d’affaires

84M €
+107.47%

Taux de rentabilité

1.09%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

665K €
+0.80%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE DU PDT WILSON, 92300 FRA LEVALLOIS PERRET FRANCE

Activité

Activités des voyagistes

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2003

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

En France comme à l'étranger: - Organisation et la vente de voyages d'agrément, d'affaires, à thème, thalassothérapie, thermalisme ou de séjours individuels et collectifs; des services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transports; la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique; la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration; de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments ; la production et la vente de forfaits touristiques, les opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées. - Achat, vente, négoce et distribution, directe ou indirecte, intermédiation qu'elle qu'en soit la forme, notamment sous forme de représentation de tous produits en rapport avec l'objet social; - La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise de location gérance de tous fonds de commerce ou d'établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés ou brevets concernant ces activités.

Code NAF ou APE:

79.12Z - Activités des voyagistes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Établissements (4)


SIRET 44533913800031
Début activité 01/01/2010
Adresse 18 rue de la banque, 75002 fra paris france

SIRET 44533913800049
Début activité 01/03/2003
Adresse 22 rue du pdt wilson, 92300 fra levallois perret france
Dénomination usuelle (CFE 2008) THALASSO N°1

SIRET 44533913800023
Début activité 15/03/2004
Adresse 20 rue de la banque, 75002 fra paris france

SIRET 44533913800015
Début activité 01/03/2003
Adresse chez cabis sarl, 66 av des champs elysees, 75008 fra paris france
Enseignes THALASSO N 1

Annonces BODACC (22)


modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THALASSO N°1 Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240160, annonce n°1872

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240138, annonce n°7814

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240018, annonce n°3445

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°7776

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210225, annonce n°4821

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210006, annonce n°4172

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 83.56M 40.27M 189.20M 179.19M
Marge brute (€) 86.88M 41.55M 189.34M 179.27M
EBITDA - EBE (€) 909.88K -3.11M 595.75K 775.24K
Résultat d'exploitation (€) 664.58K -3.27M 177.33K 670.18K
Résultat net (€) 588.25K -3.26M 117.81K 226.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 107.47 -78.71 5.59 16.32
Taux de marge brute (%) 103.98 103.16 100.07 100.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.09 -7.72 0.31 0.43
Taux de marge opérationnelle (%) 0.80 -8.11 0.09 0.37
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3.96M -8.98M -242.04K -611.91K
BFR exploitation (€) 16.53M 43.39M 32.78M 21.25M
BFR hors exploitation (€) -20.49M -52.37M -33.03M -21.86M
BFR (j de CA) -17.28 -81.41 -0.47 -1.25
BFR exploitation (j de CA) 72.23 393.25 63.25 43.29
BFR hors exploitation (j de CA) -89.51 -474.67 -63.71 -44.53
Délai de paiement clients (j) 110.58 378.17 78.53 56.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.28 40.87 22.48 23.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 787.75K -3.15M 492.19K -1.80M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.94 -7.81 0.26 -1
Fonds de roulement net global (€) 8.31M 7.78M 4.02M 3.57M
Couverture du BFR -2.10 -0.87 -16.59 -5.84
Trésorerie (€) 12.28M 16.76M 4.27M 4.17M
Dettes financières (€) 7.02M 7M 0 0
Capacité de remboursement -6.67 3.10 -8.68 2.32
Ratio d'endettement (Gearing) -4.11 -14.14 -1.08 -1.09
Autonomie financière (%) 2.37 0.94 6.50 8.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.77 3.14 -7.17 -5.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 44.93M 64.43M 55.91M 40.32M
Liquidité générale 1.19 1.13 1.08 1.10
Couverture des dettes -0.06 -0.02 -0.06 -0.07
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.70 -8.10 0.06 0.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.02 -472.78 2.98 5.90
Rentabilité économique (%) 1.09 -4.46 0.19 0.51
Valeur ajoutée (€) 1.43M -1.16M 6.23M 5.70M
Valeur ajoutée / CA (%) 1.72 -2.87 3.29 3.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.70M 3.06M 5.47M 4.79M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 117.44K 60.57K 188.23K 202.42K

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Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 80032

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Marques déposées

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Présentation générale de THALASSO N 1


THALASSO N 1 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 728 000.0 € son numéro SIREN est 445 339 138. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise THALASSO N 1 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

THALASSO N 1 opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.12Z - Activités des voyagistes

En France il y a 4 702 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 232 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par THALASSO N 1

THALASSO N 1 possède actuellement 4 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de THALASSO N 1

THALASSO N 1 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THALASSO N 1

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 83.56M euros, soit une progression de 43.28M € soit une progression de 107.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 588.25K € qui est de 118.03% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALASSO N 1 il est de 909.88K € en 2021 soit une augmentation de 4.02M € qui est supérieur de 129.28% à l'année précédente .

La masse salariale de THALASSO N 1 s’élevait à 3.70M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THALASSO N 1 s’élève à 7.02M € en 2021 soit une augmentation de 23.71K € qui est supérieure de 0.34% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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