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808 741 805
Actif
LOTISSEMENT SAINT MARTIN ECHALAS, 3 IMP SAINT MARTIN, 69700 FRA ECHALAS FRANCE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
31/03/2023
SIREN | 808 741 805 |
---|---|
SIRET (siège) | 808 741 805 00028 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 850 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2022 |
Numéro RCS | 808 741 805 R.C.S. Lyon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lyon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 06/01/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Prestations de services de direction et de management, prise et gestion de participations financières dans tous groupements, direction, gestion, contrôle et coordination de ses filiales et participations, prestations de services dans les domaines financiers, comptable et informatique
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
SIRET | 80874180500028 |
---|---|
Début activité | 31/03/2023 |
Adresse | lotissement saint martin echalas, 3 imp saint martin, 69700 fra echalas france |
SIRET | 80874180500010 |
---|---|
Début activité | 19/12/2014 |
Adresse | du nord, 69340 francheville |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 67.34K | 93.87K | 112.20K | 133.55K |
Marge brute (€) | 67.34K | 93.87K | 112.20K | 138.05K |
EBITDA - EBE (€) | 46.96K | 80.31K | 46.59K | -38.88K |
Résultat d'exploitation (€) | 46.96K | 80.31K | 46.59K | -38.88K |
Résultat net (€) | 819.24K | 86.66K | 64.52K | -34.88K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -28.26 | -16.33 | -15.99 | -13.39 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 103.37 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 69.73 | 85.55 | 41.52 | -29.11 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 69.73 | 85.55 | 41.52 | -29.11 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -59.66K | -52.11K | -31.40K | -16.78K |
BFR exploitation (€) | 8.27K | 8.23K | -2.91K | -2.86K |
BFR hors exploitation (€) | -67.94K | -60.34K | -28.49K | -13.92K |
BFR (j de CA) | -323.38 | -202.62 | -102.15 | -45.85 |
BFR exploitation (j de CA) | 44.84 | 32 | -9.47 | -7.81 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -368.22 | -234.62 | -92.68 | -38.04 |
Délai de paiement clients (j) | 62.44 | 34.10 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 70.75 | 131.84 | 172.85 | 86.90 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 819.24K | 86.66K | 64.43K | -57.85K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.22K | 92.31 | 57.42 | -43.32 |
Fonds de roulement net global (€) | 864.63K | 747.34K | 779.36K | 787.34K |
Couverture du BFR | -14.49 | -14.34 | -24.82 | -46.93 |
Trésorerie (€) | 924.29K | 799.45K | 810.76K | 804.12K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 27.22K | 22.30K |
Capacité de remboursement | -1.13 | -9.23 | -12.16 | 13.51 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.39 | -0.49 | -0.49 | -0.48 |
Autonomie financière (%) | 96.98 | 96.24 | 96.19 | 96.73 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -19.68 | -9.95 | -16.82 | 20.11 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 63.27K | 54.64K |
Liquidité générale | - | - | 12.89 | 15 |
Couverture des dettes | -1.63 | -1.11 | -1.08 | -1.09 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 1.22K | 92.31 | 57.50 | -26.12 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.58 | 5.31 | 4.04 | -2.16 |
Rentabilité économique (%) | 33.53 | 5.11 | 3.89 | -2.09 |
Valeur ajoutée (€) | 50.59K | 85.99K | 106.06K | 121.54K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 75.12 | 91.61 | 94.52 | 91.01 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 3.46K | 6.10K | 55.03K | 135.44K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 100 |
Impôts et taxes (€) | 173 | -428 | 4.43K | 29.48K |
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TH HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 850 000.0 € son numéro SIREN est 808 741 805. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 1 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon
TH HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 887 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69
TH HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 67.34K euros, soit une diminution de 26.53K € soit une diminution de 28.26% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 819.24K € qui est de 845.37% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de TH HOLDING il est de 46.96K € en 2022 soit une diminution de 33.35K € qui est inférieur de 41.53% à l'année précédente .
La masse salariale de TH HOLDING s’élevait à 3.46K € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de TH HOLDING s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .
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