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TH HOLDING

808 741 805

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Échalas
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

67K €
-28.26%

Taux de rentabilité

33.53%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

47K €
+69.73%

Statut

Actif

Adresse

3 SAINT MARTIN, 69700 ECHALAS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

19/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestations de services de direction et de management, prise et gestion de participations financières dans tous groupements, direction, gestion, contrôle et coordination de ses filiales et participations, prestations de services dans les domaines financiers, comptable et informatique

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guy Marie Pascal TISSERANT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80874180500028
Crée le 31/03/2023
Adresse 3 saint martin, 69700 echalas
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80874180500010
Crée le 19/12/2014
Adresse du nord, 69340 francheville
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°6305

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230114, annonce n°4229

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TH HOLDING Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230100, annonce n°2260

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220004, annonce n°5713

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210049, annonce n°5918

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°6883

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 67.34K 93.87K 112.20K 133.55K
Marge brute (€) 67.34K 93.87K 112.20K 138.05K
EBITDA - EBE (€) 46.96K 80.31K 46.59K -38.88K
Résultat d'exploitation (€) 46.96K 80.31K 46.59K -38.88K
Résultat net (€) 819.24K 86.66K 64.52K -34.88K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -28.26 -16.33 -15.99 -13.39
Taux de marge brute (%) 100 100 100 103.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 69.73 85.55 41.52 -29.11
Taux de marge opérationnelle (%) 69.73 85.55 41.52 -29.11
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -59.66K -52.11K -31.40K -16.78K
BFR exploitation (€) 8.27K 8.23K -2.91K -2.86K
BFR hors exploitation (€) -67.94K -60.34K -28.49K -13.92K
BFR (j de CA) -323.38 -202.62 -102.15 -45.85
BFR exploitation (j de CA) 44.84 32 -9.47 -7.81
BFR hors exploitation (j de CA) -368.22 -234.62 -92.68 -38.04
Délai de paiement clients (j) 62.44 34.10 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.75 131.84 172.85 86.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 819.24K 86.66K 64.43K -57.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.22K 92.31 57.42 -43.32
Fonds de roulement net global (€) 864.63K 747.34K 779.36K 787.34K
Couverture du BFR -14.49 -14.34 -24.82 -46.93
Trésorerie (€) 924.29K 799.45K 810.76K 804.12K
Dettes financières (€) 0 0 27.22K 22.30K
Capacité de remboursement -1.13 -9.23 -12.16 13.51
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 -0.49 -0.49 -0.48
Autonomie financière (%) 96.98 96.24 96.19 96.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -19.68 -9.95 -16.82 20.11
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 63.27K 54.64K
Liquidité générale - - 12.89 15
Couverture des dettes -1.63 -1.11 -1.08 -1.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.22K 92.31 57.50 -26.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.58 5.31 4.04 -2.16
Rentabilité économique (%) 33.53 5.11 3.89 -2.09
Valeur ajoutée (€) 50.59K 85.99K 106.06K 121.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 75.12 91.61 94.52 91.01
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3.46K 6.10K 55.03K 135.44K
Salaires / CA (%) 5.13 6.50 49.05 101.41
Impôts et taxes (€) 173 -428 4.43K 29.48K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TH HOLDING

TH HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 850 000.0 € son numéro SIREN est 808 741 805. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TH HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 875 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TH HOLDING

TH HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TH HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 67.34K euros, soit une diminution de 26.53K € soit une diminution de 28.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 819.24K € qui est de 845.37% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TH HOLDING il est de 46.96K € en 2022 soit une diminution de 33.35K € qui est inférieur de 41.53% à l'année précédente .

La masse salariale de TH HOLDING s’élevait à 3.46K € soit 5.13% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TH HOLDING s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)