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Info légale & documents de la société

TESCA COVERING MATERIALS GROUP

342 545 456

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Puteaux
Commerce de détail d'équipements automobiles

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Chiffre d’affaires

6M €
+17.97%

Taux de rentabilité

-0.97%
en 2021

Endettement

84M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

4M €
+66.75%

Statut

Actif

Adresse

11 CRS VALMY, 92800 FRA PUTEAUX FRANCE

Activité

Commerce de détail d'équipements automobiles

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

18/11/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La commercialisation et la distribution de tous produits notamment textiles et composants de sièges destinés à l'industrie et plus particulièrement à l'automobile, toutes prestations de services.

Code NAF ou APE:

45.32Z - Commerce de détail d'équipements automobiles

Domaine d’activité:

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FERN FRANCE

Président de sas

817963523

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NAOLYS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

805060068

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 34254545600069
Début activité 18/11/1991
Adresse 11 crs valmy, 92800 fra puteaux france
SIRET 34254545600044
Début activité 21/06/2010
Adresse 2 rue emile arques, 51100 fra reims france
SIRET 34254545600036
Début activité 27/06/2008
Adresse zac les charmilles, 3 all albert caquot, 51100 fra reims france
SIRET 34254545600028
Début activité 18/11/1991
Adresse parc des alizes, 76430 fra sandouville france
SIRET 34254545600051
Début activité 18/11/1991
Adresse 109 rue du faubourg saint-honore, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (34)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°8650

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°10671

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°10562

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TESCA GROUP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FERN FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. Commissaire aux comptes titulaire : NAOLYS AUDIT
Bodacc B n°20220129, annonce n°3356

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220128, annonce n°4968

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°8253

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.69M 4.82M 6.34M 14.11M
Marge brute (€) 9.69M 8.29M 10.57M 17.61M
EBITDA - EBE (€) 3.97M 3.03M 4.75M 6.37M
Résultat d'exploitation (€) 3.80M 9.08M 2.60M 821.72K
Résultat net (€) -1.24M 2.67M 8.53M 8.76M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.97 -23.93 -55.08 -1.23
Taux de marge brute (%) 170.30 171.96 166.79 124.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 69.76 62.81 74.91 45.12
Taux de marge opérationnelle (%) 66.75 188.23 41.09 5.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 45.91M 47.87M 33.84M 31.18M
BFR exploitation (€) 8.67M 8.34M 8.93M 9.33M
BFR hors exploitation (€) 37.24M 39.53M 24.91M 21.85M
BFR (j de CA) 2.95K 3.62K 1.95K 806.42
BFR exploitation (j de CA) 556.28 631.16 514.27 241.24
BFR hors exploitation (j de CA) 2.39K 2.99K 1.43K 565.17
Délai de paiement clients (j) 705.84 757.91 585.71 362
Délai de paiement fournisseurs (j) 222.13 164.01 117.35 177.98
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -9.08M -13.57M 10.66M 14.28M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -159.65 -281.36 168.23 101.17
Fonds de roulement net global (€) 49.43M 56.38M 41.84M 32.85M
Couverture du BFR 1.08 1.18 1.24 1.05
Trésorerie (€) 3.57M 8.51M 8M 1.67M
Dettes financières (€) 83.72M 93.20M 83.65M 56.53M
Capacité de remboursement -8.83 -6.24 7.09 3.84
Ratio d'endettement (Gearing) 2.02 2.07 1.98 1.85
Autonomie financière (%) 31.27 29.68 30.75 32.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 20.20 27.96 15.93 8.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 37.50M 31.06M 30.61M 20.93M
Liquidité générale 1.41 1.90 1.45 1.83
Couverture des dettes 0.92 0.93 1.06 0.97
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -21.73 55.36 134.64 62.07
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.11 6.52 22.31 29.46
Rentabilité économique (%) -0.97 1.94 6.86 9.55
Valeur ajoutée (€) 1.86M 1.09M 2.40M 4.54M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.67 22.64 37.80 32.15
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.77M 1.43M 1.71M 1.59M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 198.66K 99.74K 175.64K 129.83K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 2014B1913039

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2020B11327

Numero: 4

Etat: Ajout
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT TREVES SAS 109 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris RCS Paris 562 011 452.

Numero: 75976

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Numero: 75976

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 75976

Etat: Ajout
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT TREVES SAS 109 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris RCS Paris 562 011 452.

Marques déposées

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Présentation générale de TESCA COVERING MATERIALS GROUP

TESCA COVERING MATERIALS GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 796 566.2 € son numéro SIREN est 342 545 456. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise TESCA COVERING MATERIALS GROUP compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Le Havre

TESCA COVERING MATERIALS GROUP opère dans le secteur Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles sous le code NAF/APE 45.32Z - Commerce de détail d'équipements automobiles

En France il y a 20 064 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 280 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par TESCA COVERING MATERIALS GROUP

TESCA COVERING MATERIALS GROUP possède actuellement 7 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de TESCA COVERING MATERIALS GROUP

TESCA COVERING MATERIALS GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de TESCA COVERING MATERIALS GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.69M euros, soit une progression de 866.61K € soit une progression de 17.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.24M € qui est de 146.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESCA COVERING MATERIALS GROUP il est de 3.97M € en 2021 soit une augmentation de 939.78K € qui est supérieur de 31.03% à l'année précédente .

La masse salariale de TESCA COVERING MATERIALS GROUP s’élevait à 1.77M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TESCA COVERING MATERIALS GROUP s’élève à 83.72M € en 2021 soit une diminution de 9.48M € qui est inférieure de 10.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESCA COVERING MATERIALS GROUP consultables sur Docubiz:

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