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Info légale & documents de la société

TESALS PARTICIPATIONS

503 757 866

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Fonds de placement et entités financières similaires

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-1.90%
en 2021

Endettement

227K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-87K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

250 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

20/03/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques ayant toutes activités à caractère civil, commercial, industriel, intellectuel, gestion, administration, assistance, organisation en matière financière, économique, fiscale, sociale, suivi comptable de toutes entreprises et sociétés filiales ou rattachées. Marchand de biens.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent Bernard BESSAHA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50375786600010
Crée le 20/03/2008
Adresse 250 rte des creuses, 74000 annecy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°10855

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230083, annonce n°4721

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220219, annonce n°9192

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°13151

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°8774

modification

RCS de Annecy
Dénomination: TESALS PARTICIPATIONS Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200036, annonce n°2863

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 0 0 200.24K 200.24K
Marge brute (€) 2 32.51K 200.24K 200.24K
EBITDA - EBE (€) -86.80K -52.96K 27.75K 43.94K
Résultat d'exploitation (€) -86.80K -52.96K 27.75K 43.94K
Résultat net (€) -51.25K 7.72K 98.11K 215.64K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) - -100 0 0
Taux de marge brute (%) 0 0 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 13.86 21.94
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 13.86 21.94
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 683.19K 739.85K -125.76K -111.17K
BFR exploitation (€) 769.21K 773.06K -4.80K -7.20K
BFR hors exploitation (€) -86.02K -33.21K -120.96K -103.97K
BFR (j de CA) - - -229.23 -202.65
BFR exploitation (j de CA) - - -8.75 -13.12
BFR hors exploitation (j de CA) - - -220.48 -189.53
Délai de paiement clients (j) - - 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.27 2.68 345.09 328.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -139.33K -37.03K -25.01K 212.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - -12.49 106.18
Fonds de roulement net global (€) 1.33M 1.36M 165.79K -87.13K
Couverture du BFR 1.94 1.84 -1.32 0.78
Trésorerie (€) 644.37K 618.77K 291.54K 24.05K
Dettes financières (€) 227.28K 279.61K 126.30K 93.61K
Capacité de remboursement 2.99 9.16 6.61 0.33
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 -0.14 -0.09 0.04
Autonomie financière (%) 87.33 86.90 88.40 89.86
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.81 6.40 -5.95 1.58
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 122.86K
Liquidité générale - - - 0.21
Couverture des dettes -4.87 -6.20 -11.40 28.83
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) - - 49 107.69
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.18 0.32 5.10 11.82
Rentabilité économique (%) -1.90 0.28 4.51 10.62
Valeur ajoutée (€) -54.70K -48.39K 195.16K 192.24K
Valeur ajoutée / CA (%) - - 97.46 96
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 33.77K 4.40K 167.42K 148.31K
Salaires / CA (%) - - 83.61 74.06
Impôts et taxes (€) 434 0 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TESALS PARTICIPATIONS

TESALS PARTICIPATIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 036 310.0 € son numéro SIREN est 503 757 866. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

TESALS PARTICIPATIONS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 715 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de TESALS PARTICIPATIONS

TESALS PARTICIPATIONS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TESALS PARTICIPATIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -51.25K € qui est de 763.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESALS PARTICIPATIONS il est de -86.80K € en 2021 soit une diminution de 33.84K € qui est inférieur de 63.90% à l'année précédente .

La masse salariale de TESALS PARTICIPATIONS s’élevait à 33.77K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TESALS PARTICIPATIONS s’élève à 227.28K € en 2021 soit une diminution de 52.33K € qui est inférieure de 18.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESALS PARTICIPATIONS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)