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Info légale & documents de la société

TERVAL

332 085 901

Centre-Val de Loire
Loiret
Saint-Cyr-en-Val
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

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Chiffre d’affaires

2M €
-6.96%

Taux de rentabilité

2.79%
en 2022

Endettement

193K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

86K €
+3.88%

Statut

Actif

Adresse

1251 RUE DE LIGNY, 45590 FRA SAINT-CYR-EN-VAL FRANCE

Activité

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation, fabrication, conditionnement, commerce de tous substrats de culture, produits du sol et autres matériaux.

Code NAF ou APE:

23.99Z - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Domaine d’activité:

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Établissements (2)

SIRET 33208590100046
Début activité 01/10/2007
Adresse 657 rue paulin labarre, 45160 fra olivet france
SIRET 33208590100020
Début activité 01/03/1985
Adresse 1251 rue de ligny, 45590 fra saint-cyr-en-val france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERVAL

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240072, annonce n°2874

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230074, annonce n°1460

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220077, annonce n°2513

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210093, annonce n°228

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200088, annonce n°361

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190078, annonce n°2024

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.22M 2.39M 1.95M 0
Marge brute (€) 938.02K 1.18M 978.43K 0
EBITDA - EBE (€) 233.33K 560.71K 390.10K 0
Résultat d'exploitation (€) 86.21K 464.93K 301.31K 0
Résultat net (€) 37.05K 305.80K 207.98K 0
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) -6.96 22.31 16.97 -
Taux de marge brute (%) 42.21 49.20 50.10 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.50 23.47 19.97 0
Taux de marge opérationnelle (%) 3.88 19.46 15.43 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 396.05K 221.52K 243.87K 185.27K
BFR exploitation (€) 348.14K 335.04K 316.19K 226.26K
BFR hors exploitation (€) 47.92K -113.52K -72.33K -40.99K
BFR (j de CA) 65.05 33.85 45.58 -
BFR exploitation (j de CA) 57.18 51.20 59.10 -
BFR hors exploitation (j de CA) 7.87 -17.35 -13.52 -
Délai de paiement clients (j) 40.85 46.51 61.99 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.12 27.59 41.11 0
Ratio des stocks / CA (j) 45.31 22.84 25.94 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 184.16K 401.58K 288.91K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.29 16.81 14.79 -
Fonds de roulement net global (€) 759.45K 993.53K 714.36K 607.22K
Couverture du BFR 1.92 4.48 2.93 3.28
Trésorerie (€) 363.40K 772.01K 470.50K 421.94K
Dettes financières (€) 192.66K 332.37K 215.59K 3.28K
Capacité de remboursement -0.93 -1.09 -0.88 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.19 -0.42 -0.29 -0.60
Autonomie financière (%) 66.41 64.37 65.99 80.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.73 -0.78 -0.65 -
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 358.98K 451.80K 290.11K 171.66K
Liquidité générale 2.82 2.74 3.30 4.52
Couverture des dettes -3.46 -1.21 -2.07 -0.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 1.67 12.80 10.65 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.21 29.30 23.42 0
Rentabilité économique (%) 2.79 18.86 15.46 0
Valeur ajoutée (€) 562.73K 827.44K 617.96K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 25.32 34.64 31.64 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 329.61K 265.48K 278.61K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 6.56K 5.47K 4K 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERVAL

TERVAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 45 900.0 € son numéro SIREN est 332 085 901. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise TERVAL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Orléans

TERVAL opère dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques sous le code NAF/APE 23.99Z - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

En France il y a 716 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction de TERVAL

L'Association TERVAL Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de TERVAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.22M euros, soit une diminution de 166.33K € soit une diminution de 6.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 37.05K € qui est de 87.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERVAL il est de 233.33K € en 2022 soit une diminution de 327.38K € qui est inférieur de 58.39% à l'année précédente .

La masse salariale de TERVAL s’élevait à 329.61K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERVAL s’élève à 192.66K € en 2022 soit une diminution de 139.71K € qui est inférieure de 42.03% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERVAL consultables sur Docubiz:

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