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TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

305 587 032

Lagny-sur-Marne

Construction de réseaux pour fluides

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

18M €
+8.31%

Taux de rentabilité

1.88%

en 2022

Endettement

1M

jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

326K €

+1.83%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE LAVOISIER, 77400 FRA LAGNY-SUR-MARNE FRANCE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

14/04/1976

Informations Juridiques

SIREN	305 587 032
SIRET (siège)	305 587 032 00023
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	1 000 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	30/09/2022
Numéro RCS	305 587 032 R.C.S. Meaux
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Meaux
Inscription au RNE	INSCRIT le 28/01/1982
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

travaux publics et privés terrassements canalisations et constructions, couvertures, etc.

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FERCO- FIDUCIAIRE D'EXPERTISE DE REVISIONS COMPTABLES ET DE COMMISSARIATS AUX COMPTES

Commissaire aux comptes suppléant

652041146

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

415041011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURENT JAMES EMMANUEL BARBE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LIONEL YVES ANDRE BARBE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Maxime Christophe Régis BARBE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	30558703200023
Début activité	14/04/1976
Adresse	5 rue lavoisier, 77400 fra lagny-sur-marne france

SIRET	30558703200031
Début activité	01/07/2006
Adresse	31 rue des artisans, 14670 fra troarn france

Annonces BODACC (19)

19/09/2024

dépôt des comptes

RCS de Meaux

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023

Bodacc C n°20240182, annonce n°9133

12/03/2024

modification

RCS de Meaux

Dénomination: TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président Barbe, Lionel Noël ; modification du Directeur général Barbe, Laurent ; nomination du Directeur général : Barbe, Maxime

Bodacc B n°20240050, annonce n°3762

29/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Meaux

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022

Bodacc C n°20230124, annonce n°5876

19/05/2022

dépôt des comptes

RCS de Meaux

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021

Bodacc C n°20220098, annonce n°5223

13/06/2021

dépôt des comptes

RCS de Meaux

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020

Bodacc C n°20210114, annonce n°4067

24/06/2020

dépôt des comptes

RCS de Meaux

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019

Bodacc C n°20200121, annonce n°3177

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	17.83M	16.46M	15.13M	17.66M
Marge brute (€)	20.22M	18.23M	13.11M	18.66M
EBITDA - EBE (€)	3.17M	2.76M	2.70M	2.53M
Résultat d'exploitation (€)	325.58K	213.63K	20.86K	378.14K
Résultat net (€)	370.44K	304.46K	274.98K	518.76K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	8.31	8.77	-14.34	-30.60
Taux de marge brute (%)	113.41	110.75	86.62	105.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.76	16.75	17.82	14.31
Taux de marge opérationnelle (%)	1.83	1.30	0.14	2.14
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-254.34K	816K	-1.14M	330.97K
BFR exploitation (€)	7.89M	6.79M	3.89M	8.35M
BFR hors exploitation (€)	-8.14M	-5.97M	-5.03M	-8.02M
BFR (j de CA)	-5.21	18.10	-27.58	6.84
BFR exploitation (j de CA)	161.47	150.60	93.80	172.52
BFR hors exploitation (j de CA)	-166.68	-132.50	-121.38	-165.68
Délai de paiement clients (j)	71.65	116.87	55.90	89.56
Délai de paiement fournisseurs (j)	87.24	107.96	111.58	73.91
Ratio des stocks / CA (j)	154.41	103.30	85.41	133.36
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	3.18M	2.80M	2.90M	2.64M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.86	17	19.17	14.93
Fonds de roulement net global (€)	5.21M	5.05M	5.15M	5M
Couverture du BFR	-20.50	6.19	-4.50	15.10
Trésorerie (€)	5.47M	4.24M	6.29M	4.67M
Dettes financières (€)	1.21M	756.98K	1.07M	916.58K
Capacité de remboursement	-1.34	-1.24	-1.80	-1.42
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.62	-0.52	-0.79	-0.56
Autonomie financière (%)	34.67	39.36	42.22	34.92
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1.35	-1.26	-1.93	-1.48
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	12.18M	9.93M	8.34M	12.01M
Liquidité générale	1.38	1.46	1.56	1.38
Couverture des dettes	-2.44	-2.05	-1.18	-2.43
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	2.08	1.85	1.82	2.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.42	4.54	4.17	7.72
Rentabilité économique (%)	1.88	1.79	1.76	2.69
Valeur ajoutée (€)	7.69M	6.98M	6.06M	6.32M
Valeur ajoutée / CA (%)	43.16	42.39	40.05	35.79
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	6.31M	5.96M	4.83M	6.14M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	356.83K	363.25K	331.19K	418.38K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout

Date de dépôt: 03/03/2017 Date d'ajout: 28/01/1982

Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE CORBEIL LE 13.04.76 PUBLIE DANS LE PUBLICATEUR LEG AL DU 12.03.76. PUBLICITE TRANSFERT DANS LA LOI ET DANS LE PAYS BRIARD. ANCIEN SIEGE : 58 BIS AV LEF EVRE AU PLESSIS TREVISE (94). TRANSFERT LE 25.06.8 1. -MODIF DU 23.07.85 : MISE EN HARMONIE DES STATU TS AVEC LES DISPOSITIONS DES LOIS 81-1160, 81-1162 DU 30.12.81, 83.01 DU 03.01.83, 83-353 DU 30.04.8 3. (AGE DU 14.12.84). Mention du 23/02/2006 : - AG E DU 31.01.06 TRANSFORMATION DE LA SA CONSEIL D'AD MINISTRATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES SA S.

Marques déposées

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Présentation générale de TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 305 587 032. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 050 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction de TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS

Performances financières de TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 17.83M euros, soit une progression de 1.37M € soit une progression de 8.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 370.44K € qui est de 21.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS il est de 3.17M € en 2022 soit une augmentation de 410.07K € qui est supérieur de 14.88% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS s’élevait à 6.31M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS s’élève à 1.21M € en 2022 soit une augmentation de 451.81K € qui est supérieure de 59.69% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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