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TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

804 646 149

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

6M €
-5.07%

Taux de rentabilité

-10.85%

en 2021

Endettement

209K

jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-306K €

-5.39%

Statut

Actif

Adresse

IMMEUBLE FLORENCE, 3 PL GUSTAVE EIFFEL, 94150 FRA RUNGIS FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

04/09/2014

Informations Juridiques

SIREN	804 646 149
SIRET (siège)	804 646 149 00018
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	100 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	804 646 149 R.C.S. Lyon
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Lyon
Inscription au RNE	INSCRIT le 18/09/2014
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-BAPTISTE FRANCOIS TROCHARD

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général

323077867

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SEGEX

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EMMANUEL JEAN-PAUL MONY

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET	80464614900083
Début activité	01/07/2023
Adresse	immeuble florence, 3 pl gustave eiffel, 94150 fra rungis france
Activité	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

SIRET	80464614900067
Début activité	01/06/2018
Adresse	seynod, 28 rte de vieugy, 74000 fra annecy france
Dénomination usuelle (CFE 2008)	SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

SIRET	80464614900042
Début activité	01/07/2016
Adresse	71 rte de valence, 38113 fra veurey-voroize france
Dénomination usuelle (CFE 2008)	SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

SIRET	80464614900018
Début activité	04/09/2014
Adresse	immeuble florence, 3 pl gustave eiffel, 94150 fra rungis france

SIRET	80464614900075
Début activité	30/06/2020
Adresse	4 bd arago, 91320 fra wissous france

SIRET	80464614900059
Début activité	01/07/2016
Adresse	53 rte des contamines, 74370 fra argonay france
Dénomination usuelle (CFE 2008)	SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

Annonces BODACC (13)

06/08/2023

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230150, annonce n°9097

02/08/2023

immatriculation

RCS de Créteil

Dénomination: TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20230147, annonce n°1833

07/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220131, annonce n°12575

11/08/2021

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210155, annonce n°5834

03/09/2020

immatriculation

RCS de Evry

Dénomination: TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES Adresse: 4 Boulevard Arago 91320 Wissous Activité: travaux publics.

Bodacc A n°20200171, annonce n°1525

22/08/2019

modification

RCS de Lyon

Dénomination: TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES Description: Modification de la dénomination. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20190161, annonce n°1934

Finances

Performance	2021	2020	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	5.69M	5.99M	5.89M	5.14M
Marge brute (€)	4.83M	5.29M	5.14M	4.39M
EBITDA - EBE (€)	-44.63K	-88.27K	416.43K	34.67K
Résultat d'exploitation (€)	-306.48K	-200.04K	396.07K	14.32K
Résultat net (€)	-324.42K	-168.87K	309.54K	12.52K
Croissance	2021	2020	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-5.07	-22.10	14.63	33.77
Taux de marge brute (%)	84.87	88.23	87.17	85.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.78	-1.47	7.07	0.67
Taux de marge opérationnelle (%)	-5.39	-3.34	6.72	0.28
Gestion BFR	2021	2020	2018	2017
BFR (€)	-100.29K	168.75K	-104.46K	-295.21K
BFR exploitation (€)	-647.68K	87.86K	213.44K	119.42K
BFR hors exploitation (€)	547.39K	80.88K	-317.90K	-414.63K
BFR (j de CA)	-6.43	10.27	-6.47	-20.96
BFR exploitation (j de CA)	-41.54	5.35	13.22	8.48
BFR hors exploitation (j de CA)	35.11	4.92	-19.69	-29.44
Délai de paiement clients (j)	90.18	92.71	105.86	61.69
Délai de paiement fournisseurs (j)	178.93	107.26	119.84	55.27
Ratio des stocks / CA (j)	0.87	0.02	0.30	0.48
Autonomie financière	2021	2020	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-62.57K	-57.09K	329.90K	32.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.10	-0.95	5.60	0.64
Fonds de roulement net global (€)	173.16K	271.62K	395.03K	95.36K
Couverture du BFR	-1.73	1.61	-3.78	-0.32
Trésorerie (€)	273.45K	102.88K	499.49K	390.56K
Dettes financières (€)	209.17K	209.08K	18.88K	7.41K
Capacité de remboursement	1.03	-1.86	-1.46	-11.66
Ratio d'endettement (Gearing)	0.17	-1.88	-1.34	-7.93
Autonomie financière (%)	-12.74	-2.48	14.13	3.38
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1.44	-1.20	-1.15	-11.05
Solvabilité	2021	2020	2018	2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	2.99M	2.14M	2.08M	1.22M
Liquidité générale	1	1.06	1.22	1.17
Couverture des dettes	-0.21	0	-0.01	-0.02
Rentabilité	2021	2020	2018	2017
Marge nette (%)	-5.70	-2.82	5.25	0.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	85.20	299.61	86.50	25.91
Rentabilité économique (%)	-10.85	-7.44	12.22	0.88
Valeur ajoutée (€)	1.56M	1.33M	1.55M	947.35K
Valeur ajoutée / CA (%)	27.36	22.19	26.33	18.43
Structure d'activité	2021	2020	2018	2017
Salaires et charges sociales (€)	1.62M	1.46M	1.16M	961.96K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	36.62K	48.81K	44.80K	23.01K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/040752

Etat: Ajout

Date de dépôt: 09/08/2018 Date d'ajout: 17/08/2016

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/06/2016.

Numero: F17/018673

Etat: Ajout

Date de dépôt: 09/08/2018 Date d'ajout: 12/04/2017

Fermeture d'un établissement secondaire sis 17 Chemin des Hirondelles 69570 DARDILLY à compter du 01/04/2017

Numero: 36778

Etat: Ajout

Date de dépôt: 13/08/2021 Date d'ajout: 13/08/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 29/06/2021

Numero: 37125

Etat: Ajout

Date de dépôt: 31/07/2023 Date d'ajout: 13/08/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 29/06/2021

Numero: 30660

Etat: Ajout

Date de dépôt: 01/08/2023 Date d'ajout: 01/08/2023

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 01/07/2023 du 4 Boulevard Arago 91320 Wissous au IMMEUBLE FLORENCE 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis La société à associé unique devient une société à plusieurs associés à compter du 01/07/2023 Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique ) Société par actions simplifiée (SAS)

Marques déposées

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Présentation générale de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 804 646 149. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 276 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES a mise en place 28 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/12/2023

Direction & bénéficiaires de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.69M euros, soit une diminution de 303.77K € soit une diminution de 5.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -324.42K € qui est de 92.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES il est de -44.63K € en 2021 soit une augmentation de 43.64K € qui est supérieur de 49.44% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES s’élevait à 1.62M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES s’élève à 209.17K € en 2021 soit une augmentation de 97.00 € qui est supérieure de 0.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES consultables sur Docubiz:

★ 13 Bodacc disponible(s)
★ 28 accords d’entreprise disponible(s)