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Info légale & documents de la société

TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP

340 240 191

Île-de-France
Val-de-Marne
Rungis
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

6M €
+3.97%

Taux de rentabilité

17.13%
en 2021

Endettement

21K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

429K €
+7.66%

Statut

Actif

Adresse

IMMEUBLE FLORENCE, 3 PL GUSTAVE EIFFEL, 94150 FRA RUNGIS FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

02/03/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux d'aménagement des terres et eaux, voirie, parcs jardin, fournitures de services, travaux généraux bâtiments, activité de gros oeuvre, plâtrerie, peinture, vitrerie, revêtements des sols et murs fournitures de services et travaux généraux bâtiments et travaux publics et toutes opérations commerciales industrielles s'y rattachant, activité de transport de marchandises et de location de véhicules avec conducteur (de plus de 3.5 tonnes)

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERIC RAYMOND EMILE PLASSART

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TERIDEAL

Directeur général

323077867

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GEA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

347787327

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 34024019100023
Début activité 02/03/1987
Adresse la palunette, 257 av du bolmon, 13220 fra chateauneuf-les-martigues france
Dénomination usuelle (CFE 2008) AGS TP
SIRET 34024019100031
Début activité 02/03/1987
Adresse 4 bd arago, 91320 fra wissous france
Dénomination usuelle (CFE 2008) AGS TP
SIRET 34024019100049
Début activité 02/03/1987
Adresse immeuble florence, 3 pl gustave eiffel, 94150 fra rungis france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERIDEAL AUBIGNOSCAISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
SIRET 34024019100015
Début activité 10/02/1987
Adresse le val de ricard, 13820 fra ensues-la-redonne france

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240146, annonce n°14324

achat

RCS de Créteil
Dénomination: TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230196, annonce n°2551

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230163, annonce n°5085

immatriculation

RCS de Créteil
Dénomination: TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: travaux d'aménagement des terres et eaux,voirie, parcs jardin,fournitures de services,travaux généraux ,bâtiments, activité de gros oeuvre, plâtrerie,peinture,vitrerie,revêtement des sols et murs fournitures de services et travaux généraux de bâtiments et travaux publics et toutes opérations commerciales industrielles s'y rattachant ,activité de transport de marchandises et de location de véhicules avec conducteur (
Bodacc A n°20230147, annonce n°1827

immatriculation

RCS de Evry
Dénomination: TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP Adresse: 4 Boulevard Arago 91320 Wissous Activité: travaux d'aménagement des terres et eaux, voirie, parcs jardin, fournitures de services, travaux généraux bâtiments, activité de gros œuvre, plâtrerie, peinture, vitrerie, revêtements des dols et murs fournitures de services et travaux généraux bâtiments et travaux publics et toutes opérations commerciales industrielles s'y rattachant, activité de transport de marchandises et de location de véhicules avec conducteur
Bodacc A n°20230044, annonce n°1635

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS-AGS TP Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : ABELLON Patrice
Bodacc B n°20220216, annonce n°190

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 5.60M 5.39M 5.20M 4.90M
Marge brute (€) 4.65M 4.48M 5.23M 4.92M
EBITDA - EBE (€) 492.98K 370.56K 318.35K 268.25K
Résultat d'exploitation (€) 429.31K 312.59K 132.64K 222.43K
Résultat net (€) 320.46K 227.77K 100.72K 162.41K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 3.97 3.61 6.26 0.28
Taux de marge brute (%) 82.93 83.13 100.53 100.40
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.80 6.88 6.12 5.48
Taux de marge opérationnelle (%) 7.66 5.80 2.55 4.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 477.08K 192.88K 485.15K 78.92K
BFR exploitation (€) 914.04K 849.83K 762.17K 247.33K
BFR hors exploitation (€) -436.96K -656.95K -277.02K -168.41K
BFR (j de CA) 31.08 13.06 34.04 5.88
BFR exploitation (j de CA) 59.54 57.55 53.48 18.44
BFR hors exploitation (j de CA) -28.46 -44.49 -19.44 -12.56
Délai de paiement clients (j) 76.21 99.37 110.61 85.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.12 63.23 81.72 88.98
Ratio des stocks / CA (j) 11.71 2.92 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 384.13K 285.75K 286.43K 208.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.86 5.30 5.51 4.25
Fonds de roulement net global (€) 693.73K 622.09K 486.42K 358.30K
Couverture du BFR 1.45 3.23 1 4.54
Trésorerie (€) 216.65K 429.21K 1.28K 279.38K
Dettes financières (€) 21.11K 39.36K 65.33K 54.64K
Capacité de remboursement -0.51 -1.36 0.22 -1.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 -0.53 0.11 -0.45
Autonomie financière (%) 46.86 33.58 32.53 29.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.40 -1.05 0.20 -0.84
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 990.25K 1.44M 1.20M 1.16M
Liquidité générale 1.68 1.42 1.37 1.29
Couverture des dettes -1.96 -0.50 2.61 -0.86
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 5.72 4.23 1.94 3.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.55 30.94 17.12 32.62
Rentabilité économique (%) 17.13 10.39 5.57 9.63
Valeur ajoutée (€) 2.16M 1.62M 1.57M 1.19M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.49 30.04 30.09 24.33
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.66M 1.25M 1.24M 915.88K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 38.79K 32.92K 30.13K 25.51K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 30664

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/07/2023 du 4 Boulevard Arago 91320 Wissous au immeuble florence 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis

Numero: 40003

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/06/2024

Marques déposées

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Présentation générale de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP

TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 340 240 191. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence

TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 276 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP

TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.60M euros, soit une progression de 213.85K € soit une progression de 3.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 320.46K € qui est de 40.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP il est de 492.98K € en 2021 soit une augmentation de 122.42K € qui est supérieur de 33.04% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP s’élevait à 1.66M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP s’élève à 21.11K € en 2021 soit une diminution de 18.25K € qui est inférieure de 46.37% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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