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Info légale & documents de la société

TERAVENTURE

510 760 481

Occitanie
Hérault
Entre-Vignes
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

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Chiffre d’affaires

332K €
+44.23%

Taux de rentabilité

45.48%
en 2021

Endettement

90K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

140K €
+42.23%

Statut

Actif

Adresse

LA BRUYERE, 34400 FRA ENTRE-VIGNES FRANCE

Activité

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

parc à thème paysagés et de loisirs-petite restauration-snack

Code NAF ou APE:

93.21Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mohamed EL MAHMOUDI

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51076048100018
Début activité 01/02/2010
Adresse la bruyere, 34400 fra entre-vignes france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230105, annonce n°1343

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210225, annonce n°1629

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210225, annonce n°1630

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190122, annonce n°3152

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180107, annonce n°1598

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170042, annonce n°2519

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 332.19K 230.33K 301.67K 312.22K
Marge brute (€) 360.13K 230.78K 279.56K 292.75K
EBITDA - EBE (€) 161.33K 104.62K 52.89K 96.25K
Résultat d'exploitation (€) 140.30K 79.87K 24.06K 68.12K
Résultat net (€) 119.79K 65.14K 20.02K 54.51K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 44.23 -23.65 -3.38 13.24
Taux de marge brute (%) 108.41 100.20 92.67 93.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 48.56 45.42 17.53 30.83
Taux de marge opérationnelle (%) 42.23 34.68 7.97 21.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) -38.41K -22.72K -25.22K -11.68K
BFR exploitation (€) -26.06K -23.39K -24.19K -15.46K
BFR hors exploitation (€) -12.34K 665 -1.03K 3.79K
BFR (j de CA) -42.20 -36 -30.52 -13.65
BFR exploitation (j de CA) -28.64 -37.06 -29.26 -18.08
BFR hors exploitation (j de CA) -13.56 1.05 -1.25 4.43
Délai de paiement clients (j) 0 0 0.23 2.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.65 107.14 72.53 58.27
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 140.83K 89.89K 48.86K 82.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 42.39 39.03 16.20 26.47
Fonds de roulement net global (€) 191.66K 146.48K 18.62K 52.08K
Couverture du BFR -4.99 -6.45 -0.74 -4.46
Trésorerie (€) 230.06K 169.20K 43.85K 63.75K
Dettes financières (€) 90.30K 111.32K 50.13K 83.73K
Capacité de remboursement -0.99 -0.64 0.13 0.24
Ratio d'endettement (Gearing) -1.05 -0.74 0.19 0.30
Autonomie financière (%) 50.49 34.42 28.55 37.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.87 -0.55 0.12 0.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 64.76K 77.22K 86.46K
Liquidité générale - 2.85 0.67 0.91
Couverture des dettes -0.23 -0.75 10.31 4.97
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 36.06 28.28 6.64 17.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 90.07 83.15 60.27 80.50
Rentabilité économique (%) 45.48 28.62 17.21 30.58
Valeur ajoutée (€) 223.65K 150.66K 179.01K 200.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.33 65.41 59.34 64.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 109.87K 59.20K 122.33K 100.48K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.44K 3.14K 3.65K 3.49K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERAVENTURE

TERAVENTURE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 12 000.0 € son numéro SIREN est 510 760 481. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise TERAVENTURE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

TERAVENTURE opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.21Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

En France il y a 9 121 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 349 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de TERAVENTURE

TERAVENTURE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERAVENTURE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 332.19K euros, soit une progression de 101.87K € soit une progression de 44.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 119.79K € qui est de 83.91% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERAVENTURE il est de 161.33K € en 2021 soit une augmentation de 56.71K € qui est supérieur de 54.20% à l'année précédente .

La masse salariale de TERAVENTURE s’élevait à 109.87K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERAVENTURE s’élève à 90.30K € en 2021 soit une diminution de 21.02K € qui est inférieure de 18.88% à l'année précédente .

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