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Info légale & documents de la société

TERAGEOS

397 479 536

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Veurey-Voroize
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Chiffre d’affaires

12M €
+20.17%

Taux de rentabilité

27.54%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

2M €
+13.86%

Statut

Actif

Adresse

ZA ACTIS, ZA ACTISUD, 38113 FRA VEUREY-VOROIZE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce en gros de produits à base de matériaux synthétiques ou naturels utilisés dans l'aménagement la construction. Accessoirement, production de matériaux de construction.

Code NAF ou APE:

46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CJ AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

522046069

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

E2P MANAGEMENT BV

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BENOIT GEORGES JEAN Savreux

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 39747953600039
Début activité 01/06/2008
Adresse za actis, za actisud, 38113 fra veurey-voroize france
SIRET 39747953600013
Début activité 27/06/1994
Adresse astec, 15 av des martyrs, 38000 fra grenoble france
SIRET 39747953600021
Début activité 27/06/1994
Adresse z i les iles cordees, 532 rte nationale, 38113 fra veurey-voroize france

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°4173

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: TERAGEOS Description: Modification de l'administration. Administration: VERBRUGGHE Sébastien Philippe nom d'usage : VERBRUGGHE devient directeur général
Bodacc B n°20240148, annonce n°2013

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240042, annonce n°4447

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: TERAGEOS Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée FIPEB n'est plus président. Société à responsabilité limitée E2P MANAGEMENT BV devient président
Bodacc B n°20230063, annonce n°2297

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220211, annonce n°1872

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210254, annonce n°2129

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12M 9.99M 8.22M 8.87M
Marge brute (€) 3.97M 3.81M 2.82M 2.95M
EBITDA - EBE (€) 1.73M 1.61M 770.13K 991.75K
Résultat d'exploitation (€) 1.66M 1.55M 704.13K 909.98K
Résultat net (€) 1.17M 1.47M 520.39K 668.88K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.17 21.58 -7.43 1.23
Taux de marge brute (%) 33.05 38.17 34.35 33.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.37 16.14 9.37 11.17
Taux de marge opérationnelle (%) 13.86 15.54 8.57 10.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.36M -1.77M -1.05M -1.19M
BFR exploitation (€) 3.05M -783.82K -731.45K -657.28K
BFR hors exploitation (€) -681.02K -982.31K -318.73K -530.73K
BFR (j de CA) 71.89 -64.54 -46.66 -48.86
BFR exploitation (j de CA) 92.60 -28.64 -32.50 -27.03
BFR hors exploitation (j de CA) -20.71 -35.90 -14.16 -21.83
Délai de paiement clients (j) 74.80 0.02 1.06 12.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.64 73.50 85.27 75.60
Ratio des stocks / CA (j) 33.16 22.60 36.41 19.41
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.24M 1.43M 586.39K 750.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.29 14.29 7.14 8.46
Fonds de roulement net global (€) 2.61M 1.38M 2.69M 2.75M
Couverture du BFR 1.10 -0.78 -2.56 -2.31
Trésorerie (€) 241K 3.14M 3.74M 3.94M
Dettes financières (€) 1.02M 1M 2.72K 301.52K
Capacité de remboursement 0.63 -1.50 -6.37 -4.84
Ratio d'endettement (Gearing) 0.43 -3.46 -1.31 -1.38
Autonomie financière (%) 42.07 14.71 55.67 50.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.45 -1.33 -4.85 -3.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.71M 2.59M 2.17M 2.44M
Liquidité générale 2.36 1.53 2.24 2
Couverture des dettes 1.69 -0.40 -0.29 -0.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.78 14.69 6.33 7.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 65.46 236.93 18.25 25.42
Rentabilité économique (%) 27.54 34.85 10.16 12.94
Valeur ajoutée (€) 2.76M 2.78M 1.73M 1.84M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.98 27.81 21.08 20.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 985.87K 1.10M 894.85K 807.79K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 65.74K 110.09K 92.78K 91.58K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F08/013743

Etat: Ajout
Transfert du siège social et du principal établissement de ZI Les Iles Cordées 38113 VEUREY VOROIZE à ZAC ACTISUD 38113 VEUREY VOROIZE à compter du 01.06.2008

Numero: F16/000954

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif d'une branche d'activité de travaux de drainage renforcement et étanchéité de terrains ainsi que tous travaux de génie civil, construction terrassement et travaux publics au profit de la société PRESTAGEO (812 253 938 RCS GRENOBLE) à compter du 30.12.2015 avec effet rétroactif au 01.07.2015.

Marques déposées

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Présentation générale de TERAGEOS

TERAGEOS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 397 479 536. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise TERAGEOS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble

TERAGEOS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

En France il y a 22 002 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 370 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Accords d’entreprise chez TERAGEOS

TERAGEOS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 15/01/2018

Marques déposées par TERAGEOS

TERAGEOS possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERAGEOS

TERAGEOS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TERAGEOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.00M euros, soit une progression de 2.01M € soit une progression de 20.17% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.17M € qui est de 20.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERAGEOS il est de 1.73M € en 2021 soit une augmentation de 113.48K € qui est supérieur de 7.04% à l'année précédente .

La masse salariale de TERAGEOS s’élevait à 985.87K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERAGEOS s’élève à 1.02M € en 2021 soit une augmentation de 16.60K € qui est supérieure de 1.66% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERAGEOS consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)