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Info légale & documents de la société

TERAC ET LOC TP

534 802 350

Île-de-France
Seine-et-Marne
Maisoncelles-en-Brie
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

4M €
+74.58%

Taux de rentabilité

0.76%
en 2021

Endettement

510K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-22K €
-0.49%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DE LA BORDE, 77580 FRA MAISONCELLES-EN-BRIE FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics. Terrassement assainissement. Location d'engins avec ou sans chauffeur négoce de matériaux et de toutes activites connexes

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 53480235000015
Début activité 01/07/2011
Adresse 3 rue de la borde, 77580 fra maisoncelles-en-brie france

Annonces BODACC (14)

procédure collective

RCS de Meaux
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 mars 2023, désignant : administrateur(s) Selarl Ajilink Labis-Cabooter-de Chanaud mission conduite par Maître Jérôme Cabooter 18 Rue de l'Abreuvoir 77100 Meaux, mandataire(s) judiciaire(s) Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Bodacc A n°20240186, annonce n°3080

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°9755

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°6283

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210219, annonce n°5538

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200145, annonce n°3281

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190207, annonce n°1912

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.42M 0 2.55M 2.42M
Marge brute (€) 4.26M 0 2.49M 2.47M
EBITDA - EBE (€) 33.21K 0 123.40K 125.94K
Résultat d'exploitation (€) -21.81K 0 87.33K 98.38K
Résultat net (€) 20.95K 0 74.32K 95.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 74.58 - 5.11 11.85
Taux de marge brute (%) 96.37 0 97.83 101.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.75 0 4.85 5.20
Taux de marge opérationnelle (%) -0.49 0 3.43 4.06
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 253.67K 112.94K -240.26K -41.16K
BFR exploitation (€) 1.28M 755.29K 569.44K 274.80K
BFR hors exploitation (€) -1.03M -642.35K -809.70K -315.95K
BFR (j de CA) 20.97 - -34.45 -6.20
BFR exploitation (j de CA) 105.98 - 81.64 41.41
BFR hors exploitation (j de CA) -85.01 - -116.09 -47.61
Délai de paiement clients (j) 150.40 - 107.95 78.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.72 0 74.33 79.55
Ratio des stocks / CA (j) 18.87 0 19.78 17.25
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 75.96K 0 110.39K 123K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.72 - 4.34 5.08
Fonds de roulement net global (€) 391.73K 464.95K 204.77K 99.12K
Couverture du BFR 1.54 4.12 -0.85 -2.41
Trésorerie (€) 138.06K 352.01K 445.02K 140.28K
Dettes financières (€) 510.19K 545.21K 72.10K 7.67K
Capacité de remboursement 4.90 - -3.38 -1.08
Ratio d'endettement (Gearing) 1.77 1.02 -0.99 -0.44
Autonomie financière (%) 7.60 10.25 22.24 26.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.21 - -3.02 -1.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.48M 1.56M 626.25K 843.60K
Liquidité générale 0.98 1.01 2.31 1.11
Couverture des dettes 1.52 2.17 -1.05 -2.51
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.47 - 2.92 3.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.96 0 19.68 31.47
Rentabilité économique (%) 0.76 0 4.38 8.27
Valeur ajoutée (€) 1.12M 0 990.80K 866.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.43 - 38.92 35.78
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.16M 0 881.20K 762.40K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 25.55K 0 17.32K 20.30K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 09/09/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J965 date de cessation des paiements le 09/03/2023, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, administrateur(s) : Selarl AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD mission conduite par Maître Jérôme CABOOTER 18 Rue de l'Abreuvoir 77100 MEAUX, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie mission conduite par Maître GUILLOUËT 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 09/03/2025, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.

Marques déposées

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Présentation générale de TERAC ET LOC TP

TERAC ET LOC TP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 534 802 350. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TERAC ET LOC TP compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

TERAC ET LOC TP opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 841 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Accords d’entreprise chez TERAC ET LOC TP

TERAC ET LOC TP a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/11/2020

Direction & bénéficiaires de TERAC ET LOC TP

TERAC ET LOC TP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERAC ET LOC TP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.42M euros, soit une progression de 1.89M € soit une progression de 74.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 20.95K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERAC ET LOC TP il est de 33.21K € en 2021 soit une augmentation de 33.21K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de TERAC ET LOC TP s’élevait à 1.16M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERAC ET LOC TP s’élève à 510.19K € en 2021 soit une diminution de 35.02K € qui est inférieure de 6.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERAC ET LOC TP consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)