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Info légale & documents de la société

TEBA

817 180 201

Bourgogne-Franche-Comté
Haute-Saône
Faverney
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

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Chiffre d’affaires

2M €
-3.58%

Taux de rentabilité

5.28%
en 2022

Endettement

373K
jours en 2022

Effectif

11

Résultat d’exploitation

85K €
+4.26%

Statut

Actif

Adresse

ZA LIEUDIT GRANDES BOUTEILLES, 70160 FRA FAVERNEY FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/1971

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un établissement industriel et commercial de fabrication, vente pose et réparation et entretien de machines, matériels et outillages quelconques et agricoles constructions nécessaires à l'agriculture, appartenant 0 M. Gilbert Meudre.

Code NAF ou APE:

46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AURELIEN THENADEY

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GEORGES RENE THENADEY

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 81718020100045
Début activité 01/08/1971
Adresse za lieudit grandes bouteilles, 70160 fra faverney france
SIRET 81718020100037
Début activité 01/11/2001
Adresse 5 che des vareilles du milieu, 25220 fra chalezeule france
SIRET 81718020100029
Début activité 01/10/1999
Adresse rue st martin, 25640 fra pouligney-lusans france
SIRET 81718020100011
Début activité 01/01/1964
Adresse 2 rte de breurey, 70160 fra faverney france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240093, annonce n°2435

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°4117

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°4725

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220008, annonce n°1928

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210029, annonce n°5796

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190077, annonce n°5547

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2M 2.08M 1.47M 928.79K
Marge brute (€) 920.03K 725.23K 708.88K 492.02K
EBITDA - EBE (€) 132.14K 88.16K 170.03K 76.80K
Résultat d'exploitation (€) 85.36K 59.57K 130.30K 66.55K
Résultat net (€) 62.64K 44.48K 94.65K 51.48K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.58 41.26 58.43 -8.88
Taux de marge brute (%) 45.90 34.89 48.17 52.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.59 4.24 11.55 8.27
Taux de marge opérationnelle (%) 4.26 2.87 8.85 7.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 495.67K 492.98K 359.17K 393.38K
BFR exploitation (€) 549.44K 554.66K 436.92K 431.93K
BFR hors exploitation (€) -53.77K -61.67K -77.76K -38.55K
BFR (j de CA) 90.27 86.57 89.09 154.59
BFR exploitation (j de CA) 100.06 97.40 108.38 169.74
BFR hors exploitation (j de CA) -9.79 -10.83 -19.29 -15.15
Délai de paiement clients (j) 71.71 46.29 53.44 89.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.48 36 65.73 83.82
Ratio des stocks / CA (j) 89.45 78.50 83.26 156.19
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 109.42K 73.06K 134.38K 61.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.46 3.51 9.13 6.64
Fonds de roulement net global (€) 569.76K 494.59K 511.14K 394.62K
Couverture du BFR 1.15 1 1.42 1
Trésorerie (€) 74.10K 1.61K 151.97K 1.24K
Dettes financières (€) 373.36K 329.01K 332.47K 270K
Capacité de remboursement 2.74 4.48 1.34 4.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.91 1.14 0.60 1.13
Autonomie financière (%) 27.82 32.59 32.67 31.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.26 3.71 1.06 3.50
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 674.45K 451.18K 510.64K 337.45K
Liquidité générale 1.56 1.68 1.57 1.89
Couverture des dettes 2.09 1.74 2.55 1.90
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.13 2.14 6.43 5.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.98 15.47 31.24 21.60
Rentabilité économique (%) 5.28 5.04 10.21 6.85
Valeur ajoutée (€) 608.71K 465.80K 488.61K 332.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.37 22.41 33.20 35.84
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 463.95K 374.79K 320.06K 250.04K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.75K 16.65K 13.27K 11.64K

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Marques déposées

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Présentation générale de TEBA

TEBA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 817 180 201. L’entreprise a été créée en 1971 et officie donc depuis 53 ans; L’entreprise TEBA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul-Gray

TEBA opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

En France il y a 6 165 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 45 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Saône , 70

Direction de TEBA

TEBA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TEBA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.00M euros, soit une diminution de 74.36K € soit une diminution de 3.58% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 62.64K € qui est de 40.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEBA il est de 132.14K € en 2022 soit une augmentation de 43.98K € qui est supérieur de 49.89% à l'année précédente .

La masse salariale de TEBA s’élevait à 463.95K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TEBA s’élève à 373.36K € en 2022 soit une augmentation de 44.35K € qui est supérieure de 13.48% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEBA consultables sur Docubiz:

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