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Info légale & documents de la société

TEA ROOM RESTAURANT HUG

304 995 608

Grand Est
Haut-Rhin
Mulhouse
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

576K €
+8.36%

Taux de rentabilité

16.23%
en 2021

Endettement

418K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

119K €
+20.72%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE DU SAUVAGE 68100 MULHOUSE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition création prise en location exploitation directe ou indirecte vente de tous fonds de commerce de Tea Room restauration sous toutes ses formes boissons à consommer sur place ainsi que de tous ETS analogues

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALBA DEVELOPPEMENT

Président

451129605
Occupe ce poste depuis le 28/02/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 30499560800000
Adresse 11 rue du sauvage 68100 mulhouse
SIRET 30499560800001
Début activité 01/01/1976
Adresse 11 rue du sauvage 68100 mulhouse
SIRET 30499560800011
Début activité 01/01/1976
Adresse 11 rue du sauvage 68100 mulhouse
Activité Restauration
SIRET 30499560800029
Début activité 12/12/2006
Adresse 11 rue du sauvage 68100 mulhouse
Activité Restauration
Enseignes LA SORBETIERE D'ALBA

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230188, annonce n°2933

modification

RCS de Mulhouse
Dénomination: TEA ROOM RESTAURANT HUG Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : ALBA DEVELOPPEMENT
Bodacc B n°20230047, annonce n°1631

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220162, annonce n°2402

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210245, annonce n°517

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°2657

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190158, annonce n°5478

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 575.74K 531.32K 1.16M 1.03M
Marge brute (€) 521.04K 425.27K 775.25K 690.92K
EBITDA - EBE (€) 127.68K 38.31K 71.02K 3.56K
Résultat d'exploitation (€) 119.31K 29.84K 62.30K -4.65K
Résultat net (€) 116.81K 29.94K 49.87K 512
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.36 -54.22 12.27 9.14
Taux de marge brute (%) 90.50 80.04 66.80 66.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.18 7.21 6.12 0.34
Taux de marge opérationnelle (%) 20.72 5.62 5.37 -0.45
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -88.09K 22.31K -67.02K -68.79K
BFR exploitation (€) -4.90K -2.07K -44.19K -24.97K
BFR hors exploitation (€) -83.20K 24.38K -22.83K -43.83K
BFR (j de CA) -55.85 15.33 -21.08 -24.29
BFR exploitation (j de CA) -3.10 -1.42 -13.90 -8.82
BFR hors exploitation (j de CA) -52.74 16.75 -7.18 -15.47
Délai de paiement clients (j) 0 0 0.29 14.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.64 41.75 44.94 56.44
Ratio des stocks / CA (j) 24.78 24.36 10.10 11.37
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 125.18K 38.41K 58.59K 8.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.74 7.23 5.05 0.84
Fonds de roulement net global (€) 462.66K 274.14K -21.35K -35.65K
Couverture du BFR -5.25 12.29 0.32 0.52
Trésorerie (€) 550.76K 251.82K 45.67K 33.15K
Dettes financières (€) 418.01K 323.69K 12.81K 19.25K
Capacité de remboursement -1.06 1.87 -0.56 -1.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.91 1.22 -0.41 -0.26
Autonomie financière (%) 20.26 12.20 29.13 20.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.04 1.88 -0.46 -3.90
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 358.34K 424.61K 189.24K 200.58K
Liquidité générale 1.73 0.88 0.84 0.77
Couverture des dettes -1.06 2.01 -4.43 -10.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 20.29 5.63 4.30 0.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 80.11 50.67 62.92 0.94
Rentabilité économique (%) 16.23 6.18 18.33 0.19
Valeur ajoutée (€) 211.81K 176.99K 533.22K 411.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.79 33.31 45.94 39.85
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 215.98K 200.49K 460.61K 421.35K
Salaires / CA (%) 37.51 37.74 39.69 40.76
Impôts et taxes (€) 4.45K 5.95K 6.43K 7.74K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

François CALLIGARO

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 50%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

MATHIEU CALLIGARO

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 50%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TEA ROOM RESTAURANT HUG

TEA ROOM RESTAURANT HUG est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 19 600.0 € son numéro SIREN est 304 995 608. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise TEA ROOM RESTAURANT HUG compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE

TEA ROOM RESTAURANT HUG opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 690 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 619 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Direction & bénéficiaires de TEA ROOM RESTAURANT HUG

TEA ROOM RESTAURANT HUG SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TEA ROOM RESTAURANT HUG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 575.74K euros, soit une progression de 44.42K € soit une progression de 8.36% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 116.81K € qui est de 290.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEA ROOM RESTAURANT HUG il est de 127.68K € en 2021 soit une augmentation de 89.37K € qui est supérieur de 233.26% à l'année précédente .

La masse salariale de TEA ROOM RESTAURANT HUG s’élevait à 215.98K € soit 37.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEA ROOM RESTAURANT HUG s’élève à 418.01K € en 2021 soit une augmentation de 94.32K € qui est supérieure de 29.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)