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Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

6M €
+21.48%

Taux de rentabilité

8.10%
en 2022

Endettement

74K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

309K €
+5.24%

Statut

Actif

Adresse

29 RUE DE LA FOUGERE, 88150 FRA CHAVELOT FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

02/06/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commercialisation, conception, adaptation, fabrication de produits destinés au transfert, au dosage, au mélange et à la mesure de tous les fluides... maintenance et toute activité s'y rapportant

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 41882246600029
Début activité 02/06/1998
Adresse 29 rue de la fougere, 88150 fra chavelot france
SIRET 41882246600011
Début activité 02/06/1998
Adresse centre d'activites, zi franche epinal-mirecour, 88500 fra juvaincourt france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240028, annonce n°3166

modification

RCS de Epinal
Dénomination: TDM Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230132, annonce n°3214

achat

RCS de Epinal
Dénomination: TDM Adresse: 29 Rue de la Fougère 88150 Chavelot Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230067, annonce n°2702

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230019, annonce n°1680

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220011, annonce n°2543

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210011, annonce n°3882

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.89M 4.85M 4.82M 4.38M
Marge brute (€) 2.34M 1.76M 1.78M 1.63M
EBITDA - EBE (€) 370.12K 224.67K 298.82K 294.93K
Résultat d'exploitation (€) 308.80K 180.20K 261.45K 259.44K
Résultat net (€) 210.76K 130.20K 193.07K 183.47K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 21.48 0.60 10.08 6.07
Taux de marge brute (%) 39.71 36.34 36.84 37.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.28 4.63 6.20 6.73
Taux de marge opérationnelle (%) 5.24 3.72 5.42 5.92
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 360.18K 178.73K 380.43K 343K
BFR exploitation (€) 681.03K 496.16K 489.11K 430.30K
BFR hors exploitation (€) -320.85K -317.42K -108.68K -87.31K
BFR (j de CA) 22.31 13.45 28.80 28.59
BFR exploitation (j de CA) 42.19 37.34 37.03 35.87
BFR hors exploitation (j de CA) -19.88 -23.89 -8.23 -7.28
Délai de paiement clients (j) 87.24 74.64 76.41 68.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.60 77.12 80.02 69.41
Ratio des stocks / CA (j) 17.51 19.79 19.99 24.98
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 262.08K 174.67K 230.44K 218.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.45 3.60 4.78 5
Fonds de roulement net global (€) 900.95K 742.19K 466.50K 588.16K
Couverture du BFR 2.50 4.15 1.23 1.71
Trésorerie (€) 540.77K 563.46K 86.07K 245.16K
Dettes financières (€) 73.51K 283.93K 41.21K 96.38K
Capacité de remboursement -1.78 -1.60 -0.19 -0.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.39 -0.07 -0.23
Autonomie financière (%) 38.01 33.68 38.90 40.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.26 -1.24 -0.15 -0.50
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.53M 1.15M 1.01M 873.08K
Liquidité générale 1.57 1.62 1.43 1.68
Couverture des dettes -1.04 -1.85 -10.85 -3.11
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.58 2.68 4.01 4.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.32 18.25 29.79 28.01
Rentabilité économique (%) 8.10 6.15 11.59 11.27
Valeur ajoutée (€) 1.65M 1.27M 1.22M 1.11M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.01 26.10 25.37 25.42
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.28M 1.04M 901.86K 809.97K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 40.42K 32.15K 41.29K 31.56K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6121

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 19/06/2023. Société(s) ayant participé à l'opération : TDM, Société à responsabilité limitée, 29 Rue de la Fougère 88150 Chavelot (RCS Epinal 418 822 466);société absorbante SAPHIR'M, Société à responsabilité limitée, 29 Rue de la Fougère 88150 Chavelot (RCS Epinal 804 997 567) société absorbée effet comptable et fiscal au 01/08/2022

Marques déposées

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Présentation générale de TDM

TDM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 60 720.0 € son numéro SIREN est 418 822 466. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise TDM compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mirecourt

TDM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 579 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 77 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Direction de TDM

TDM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TDM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.89M euros, soit une progression de 1.04M € soit une progression de 21.48% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 210.76K € qui est de 61.87% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDM il est de 370.12K € en 2022 soit une augmentation de 145.45K € qui est supérieur de 64.74% à l'année précédente .

La masse salariale de TDM s’élevait à 1.28M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TDM s’élève à 73.51K € en 2022 soit une diminution de 210.42K € qui est inférieure de 74.11% à l'année précédente .

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