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TDE TRAVAUX PUBLICS

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Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Chiffre d’affaires

2M €
+44.66%

Taux de rentabilité

9.53%
en 2022

Endettement

477K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

141K €
+5.98%

Statut

Actif

Adresse

170 RUE DE L’ABBE MICHEL, 88270 FRA BOUXIERES-AUX-BOIS FRANCE

Activité

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement et tout travaux préparatoire travaux publics voirie réseaux divers démolition, activité de transport public routier de marchandises, travaux de démolition, tri et gestion de déchets. En plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient juridiques économiques et financières civiles et commerciales se rattachant à l'objet indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société son extension ou son développement

Code NAF ou APE:

43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 80010529800023
Début activité 01/01/2014
Adresse 170 rue de l’abbe michel, 88270 fra bouxieres-aux-bois france
SIRET 80010529800015
Début activité 01/01/2014
Adresse 38 rue de l eglise, 88440 fra nomexy france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240124, annonce n°4682

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230100, annonce n°4851

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220097, annonce n°4836

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210124, annonce n°4109

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200105, annonce n°3300

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190249, annonce n°6320

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.36M 1.63M 1.03M 787.31K
Marge brute (€) 1.72M 1.29M 792.92K 575.25K
EBITDA - EBE (€) 248.01K 220.45K 171.80K 120.80K
Résultat d'exploitation (€) 140.93K 141.88K 109.20K 76.10K
Résultat net (€) 146.54K 119.33K 91.44K 69.87K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 44.66 58.52 30.62 30.68
Taux de marge brute (%) 72.91 79.26 77.11 73.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.52 13.52 16.71 15.34
Taux de marge opérationnelle (%) 5.98 8.70 10.62 9.67
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -19.17K 222.27K 73.90K 95.06K
BFR exploitation (€) 83.44K 312.87K 85.07K 119.47K
BFR hors exploitation (€) -102.61K -90.60K -11.17K -24.41K
BFR (j de CA) -2.97 49.77 26.23 44.07
BFR exploitation (j de CA) 12.91 70.06 30.20 55.39
BFR hors exploitation (j de CA) -15.88 -20.29 -3.96 -11.32
Délai de paiement clients (j) 45.25 99.24 81.58 81.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.80 52.87 89.42 45.69
Ratio des stocks / CA (j) 10.87 6.50 1.11 1.01
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 249.43K 197.89K 154.04K 114.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.58 12.14 14.98 14.55
Fonds de roulement net global (€) 562.70K 366.68K 311.98K 199.96K
Couverture du BFR -29.35 1.65 4.22 2.10
Trésorerie (€) 581.87K 144.41K 238.07K 104.89K
Dettes financières (€) 477.49K 222.68K 202.24K 76.79K
Capacité de remboursement -0.42 0.40 -0.23 -0.25
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 0.17 -0.10 -0.11
Autonomie financière (%) 42.24 47.89 45.99 58.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.42 0.36 -0.21 -0.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 594.81K - 359.66K -
Liquidité générale 1.64 - 1.42 -
Couverture des dettes -6.08 4.40 -6.59 -4.99
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.21 7.32 8.89 8.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.56 25.98 26.68 26.74
Rentabilité économique (%) 9.53 12.44 12.27 15.53
Valeur ajoutée (€) 841.23K 667.84K 428.33K 293.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.67 40.97 41.65 37.25
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 610.30K 493.22K 256.89K 173.86K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10K 6.34K 4.25K 3.57K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 13310

Etat: Ajout
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de transport routier de marchandises est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Marques déposées

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Présentation générale de TDE TRAVAUX PUBLICS

TDE TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 800 105 298. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TDE TRAVAUX PUBLICS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Epinal

TDE TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

En France il y a 3 521 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 34 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Accords d’entreprise chez TDE TRAVAUX PUBLICS

TDE TRAVAUX PUBLICS a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 31/05/2023

Direction & bénéficiaires de TDE TRAVAUX PUBLICS

TDE TRAVAUX PUBLICS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TDE TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.36M euros, soit une progression de 728.06K € soit une progression de 44.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 146.54K € qui est de 22.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDE TRAVAUX PUBLICS il est de 248.01K € en 2022 soit une augmentation de 27.55K € qui est supérieur de 12.50% à l'année précédente .

La masse salariale de TDE TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 610.30K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TDE TRAVAUX PUBLICS s’élève à 477.49K € en 2022 soit une augmentation de 254.81K € qui est supérieure de 114.43% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TDE TRAVAUX PUBLICS consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)