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Info légale & documents de la société

T.C.M.A

414 463 182

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Cournon-d'Auvergne
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

117K €
-24.35%

Taux de rentabilité

22.78%
en 2020

Endettement

908K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-75K €
-63.59%

Statut

Actif

Adresse

20 IMP DES CHEMERETS, 63800 FRA COURNON D'AUVERGNE FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. La gestion de trésorerie pour le compte de sociétés filiales, et d'une manière générale, toutes sociétés du groupe. La fourniture de prestations notamment administratives, financières, comptables ou commerciales aux sociétés du groupe.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (2)

SIRET 41446318200025
Début activité 01/10/2019
Adresse 20 imp des chemerets, 63800 fra cournon d'auvergne france
SIRET 41446318200017
Début activité 04/11/1997
Adresse 50 de la liberation, 63800 cournon-d'auvergne
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: T C M A Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240020, annonce n°1850

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230239, annonce n°3357

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: T C M A Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DUCLOUX Thierry ; Gérant : DUCLOUX Catherine
Bodacc B n°20230081, annonce n°1779

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220236, annonce n°2434

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220086, annonce n°3207

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°3959

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 117.28K 155.03K 157.85K 58.44K
Marge brute (€) 121.46K 156.87K 157.85K 58.44K
EBITDA - EBE (€) -44.84K 49.23K 64.57K -70.96K
Résultat d'exploitation (€) -74.58K 17.42K 32.67K -80.41K
Résultat net (€) 442K 29.61K 24.88K -199.96K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -24.35 -1.79 170.11 -
Taux de marge brute (%) 103.56 101.19 100 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) -38.23 31.75 40.91 -121.43
Taux de marge opérationnelle (%) -63.59 11.24 20.70 -137.60
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 158.92K 575.62K 587.43K 581.31K
BFR exploitation (€) 87.07K 50.64K 57.74K 7.07K
BFR hors exploitation (€) 71.85K 524.97K 529.69K 574.24K
BFR (j de CA) 494.57 1.36K 1.36K 3.63K
BFR exploitation (j de CA) 270.97 119.24 133.51 44.16
BFR hors exploitation (j de CA) 223.59 1.24K 1.22K 3.59K
Délai de paiement clients (j) 279.62 123.15 138.81 57.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.45 39.25 48.73 23.87
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 373.70K 51.80K 49.44K -311.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 318.63 33.41 31.32 -533.26
Fonds de roulement net global (€) 889.74K 585.39K 589.02K 590.64K
Couverture du BFR 5.60 1.02 1 1.02
Trésorerie (€) 730.82K 9.77K 1.60K 9.34K
Dettes financières (€) 907.92K 726.02K 791.08K 849.47K
Capacité de remboursement 0.47 13.83 15.97 -2.70
Ratio d'endettement (Gearing) 0.23 0.84 0.96 1.05
Autonomie financière (%) 40.30 53.04 50.38 47.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.95 14.55 12.23 -11.84
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 4.52 1.39 1.30 1.26
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 376.86 19.10 15.76 -342.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.52 3.46 3.01 -24.99
Rentabilité économique (%) 22.78 1.84 1.52 -11.95
Valeur ajoutée (€) 65.15K 139.56K 140.68K 25.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 55.55 90.03 89.12 43.67
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 109.90K 89.57K 75.18K 87.26K
Salaires / CA (%) 0 0 0 100
Impôts et taxes (€) 3.47K 2.60K 933 9.22K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2790

Etat: Ajout
Transformation de la société à compter du 20/01/2010 Ancienne forme : Société civile (SC) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Augmentation de capital à compter du 20/01/2010 Ancien : 96000 EUR Nouveau : 157760 EUR Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 50 avenue de la Libération 63800 Cournon-d'Auvergne à compter du 20/01/2010 Ancienne : LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES. LA GESTION DE TRESORERIE POUR LE COMPTE DE SOCIETES FILIALES, ET D'UNE MANIERE GENERALE, TOUTES SOCIETES DU GROUPE. LA FOURNITURE DE PRESTATIONS COMPTABLES ET ADMINISTRATIVES POUR LE COMPTE DES SOCIETES DU GROUPE Nouvelle : La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. La gestion de trésorerie pour le compte de sociétés filiales, et d'une manière générale, toutes sociétés du groupe. La fourniture de prestations notamment administratives, financières, comptables ou commerciales aux sociétés du groupe. Gérant partant : DUCLOUX Catherine suite à la renumérotation de la rue nouveau n° 50 avenue de la libération 63800 COURNON

Marques déposées

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Présentation générale de T.C.M.A

T.C.M.A est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 450 007.0 € son numéro SIREN est 414 463 182. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise T.C.M.A compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand

T.C.M.A opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 982 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 855 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de T.C.M.A

T.C.M.A Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de T.C.M.A

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 117.28K euros, soit une diminution de 37.74K € soit une diminution de 24.35% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 442.00K € qui est de 1392.54% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.C.M.A il est de -44.84K € en 2020 soit une diminution de 94.07K € qui est inférieur de 191.10% à l'année précédente .

La masse salariale de T.C.M.A s’élevait à 109.90K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de T.C.M.A s’élève à 907.92K € en 2020 soit une augmentation de 181.90K € qui est supérieure de 25.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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