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Info légale & documents de la société

SPECIALITES T A

672 039 948

Hauts-de-France
Aisne
Sissonne
Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

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Chiffre d’affaires

2M €
+20.47%

Taux de rentabilité

6.24%
en 2021

Endettement

332K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

65K €
+3.68%

Statut

Actif

Adresse

41 RUE DE LAON, 02150 FRA SISSONNE FRANCE

Activité

Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

05/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication de pièces détachées pour cycles fabrication d'équipements et de pièces détachées pour cycles et motocycles.

Code NAF ou APE:

30.92Z - Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

Domaine d’activité:

Fabrication d'autres matériels de transport

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EUGENE EZIN

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

REMY FLORIAN GAUGER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DANIELLE PATRICIA LEHEC

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PATRICE Totier

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PATRICK YVES ANDRE GUINARD

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 67203994800050
Début activité 05/11/2009
Adresse 41 rue de laon, 02150 fra sissonne france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SPECIALITES T.A.
SIRET 67203994800043
Début activité 01/11/2004
Adresse 23 rue de la cavee, 92140 fra clamart france
SIRET 67203994800035
Début activité 01/01/1972
Adresse 10 rue marconi, 92140 fra clamart france
SIRET 67203994800019
Début activité 01/01/1900
Adresse 25 rue de la gaite, 92140 fra clamart france
SIRET 67203994800027
Début activité 01/01/1900
Adresse 15 rue de laon, 02860 fra trucy france

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°123

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240022, annonce n°105

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230079, annonce n°74

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220247, annonce n°17

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210182, annonce n°74

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210002, annonce n°22

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.75M 1.46M 1.44M 1.22M
Marge brute (€) 1.28M 1.14M 1.27M 1.04M
EBITDA - EBE (€) 134.16K 143.16K 49.27K -233.18K
Résultat d'exploitation (€) 64.52K 77.30K -24.81K -306.03K
Résultat net (€) 94.93K 102.17K 4.85K -296.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.47 0.98 17.71 -23.24
Taux de marge brute (%) 72.89 78.14 88.18 84.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.65 9.83 3.42 -19.04
Taux de marge opérationnelle (%) 3.68 5.31 -1.72 -24.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 720.07K 742.02K 702.31K 465.82K
BFR exploitation (€) 732.65K 702.42K 680.90K 533.68K
BFR hors exploitation (€) -12.58K 39.60K 21.41K -67.86K
BFR (j de CA) 149.83 186.01 177.79 138.81
BFR exploitation (j de CA) 152.45 176.08 172.37 159.03
BFR hors exploitation (j de CA) -2.62 9.93 5.42 -20.22
Délai de paiement clients (j) 59.55 59.94 45.18 26.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.37 90.22 113.35 118.45
Ratio des stocks / CA (j) 121.45 157.39 182.53 203.58
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 148.81K 154.88K 63.64K -228.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.48 10.64 4.41 -18.62
Fonds de roulement net global (€) 1.02M 999.47K 708.91K 504.44K
Couverture du BFR 1.41 1.35 1.01 1.08
Trésorerie (€) 295.83K 257.45K 6.60K 38.62K
Dettes financières (€) 331.76K 403.30K 303.42K 140.11K
Capacité de remboursement 0.24 0.94 4.66 -0.44
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.18 0.44 0.15
Autonomie financière (%) 59.83 55.29 53.32 54.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.27 1.02 6.02 -0.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 458.87K 430.35K 402.54K 448.46K
Liquidité générale 2.82 2.93 2.46 2.04
Couverture des dettes 22.53 5.85 3.32 9.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.41 7.02 0.34 -24.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.43 12.44 0.72 -44.21
Rentabilité économique (%) 6.24 6.88 0.39 -24.29
Valeur ajoutée (€) 752.09K 693.07K 772.98K 581.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.87 47.60 53.61 47.46
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 644.51K 563.31K 721.92K 847.94K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.52K 13.72K 19.56K 26.21K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Marques déposées

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Présentation générale de SPECIALITES T A

SPECIALITES T A est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 182 938.0 € son numéro SIREN est 672 039 948. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise SPECIALITES T A compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Laon

SPECIALITES T A opère dans le secteur Fabrication d'autres matériels de transport sous le code NAF/APE 30.92Z - Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

En France il y a 523 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Marques déposées par SPECIALITES T A

SPECIALITES T A possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de SPECIALITES T A

SPECIALITES T A SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du conseil d’administration et directeur général

Performances financières de SPECIALITES T A

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.75M euros, soit une progression de 298.12K € soit une progression de 20.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 94.93K € qui est de 7.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SPECIALITES T A il est de 134.16K € en 2021 soit une diminution de 9.00K € qui est inférieur de 6.29% à l'année précédente .

La masse salariale de SPECIALITES T A s’élevait à 644.51K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SPECIALITES T A s’élève à 331.76K € en 2021 soit une diminution de 71.54K € qui est inférieure de 17.74% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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