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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY

379 396 609

Centre-Val de Loire
Cher
Subdray
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

4M €
+26.44%

Taux de rentabilité

9.76%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

39

Résultat d’exploitation

831K €
+18.84%

Statut

Actif

Adresse

ZAC ORCHIDEE CESAR, RTE DE CHATEAUROUX, 18570 FRA LE SUBDRAY FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

15/05/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel bar restaurant cautionnement par la société affectation hypothécaire nantissement gagé ou toute autre sûreté portant sur les biens et droits de la société en garantie des engagements pris par les associés envers les tiers

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET DAUGE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

302316674

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SH DE LA GARE

Président de sas

451706311

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PASCAL PHILIPPE MARIE GILLETTE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 37939660900040
Début activité 15/05/1991
Adresse zac orchidee cesar, rte de chateauroux, 18570 fra le subdray france
SIRET 37939660900032
Début activité 07/07/1992
Adresse 11 rue de l'aviation, 37210 fra parcay-meslay france
Enseignes MERCURE TOURS NORD
SIRET 37939660900024
Début activité 15/05/1991
Adresse zac du bois des chagnieres, 18570 fra le subdray france
Enseignes NOVOTEL BOURGES
SIRET 37939660900016
Début activité 27/07/1990
Adresse 1 av de la porte neuve, 17000 fra la rochelle france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240126, annonce n°2172

modification

RCS de Bourges
Dénomination: SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : SH DE LA GARE ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : GILLETTE Pascal
Bodacc B n°20230184, annonce n°406

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°2078

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°1070

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°1976

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200141, annonce n°171

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.41M 3.49M 2.36M 3.60M
Marge brute (€) 3.99M 3.49M 2.21M 3.25M
EBITDA - EBE (€) 1.03M 739.96K 6.20K 324.84K
Résultat d'exploitation (€) 831.34K 520.95K -366.85K -46.31K
Résultat net (€) 454.09K 532.10K -313.04K -14.19K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 26.44 47.95 -34.39 3.25
Taux de marge brute (%) 90.38 100.01 93.49 90.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.25 21.20 0.26 9.03
Taux de marge opérationnelle (%) 18.84 14.93 -15.55 -1.29
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.76M 1.76M 1.65M 889.46K
BFR exploitation (€) -34.38K 58.28K -60.43K -257.56K
BFR hors exploitation (€) 1.80M 1.70M 1.71M 1.15M
BFR (j de CA) 145.75 184.09 254.62 90.29
BFR exploitation (j de CA) -2.84 6.09 -9.35 -26.14
BFR hors exploitation (j de CA) 148.59 177.99 263.97 116.43
Délai de paiement clients (j) 17.27 34.76 11.46 14.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.54 59.01 34.21 67.08
Ratio des stocks / CA (j) 3.75 4.05 5.22 4.48
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 648.86K 751.11K 60.02K 356.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.70 21.52 2.54 9.93
Fonds de roulement net global (€) 2.56M 2.36M 1.81M 975.50K
Couverture du BFR 1.45 1.34 1.10 1.10
Trésorerie (€) 795.63K 596.81K 162.88K 86.04K
Dettes financières (€) 1.62M 1.81M 1.84M 1.01M
Capacité de remboursement 1.27 1.62 27.93 2.58
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.66 1.29 0.57
Autonomie financière (%) 49.08 44.29 37.17 48.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.80 1.64 270.53 2.84
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.27M 791.60K 448.16K 734.96K
Liquidité générale 2.60 3.60 4.83 2.25
Couverture des dettes 1.69 1.09 0.81 1.83
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.29 15.24 -13.27 -0.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.88 29.08 -24.12 -0.88
Rentabilité économique (%) 9.76 12.88 -8.97 -0.43
Valeur ajoutée (€) 2.68M 1.83M 1.01M 1.85M
Valeur ajoutée / CA (%) 60.71 52.51 42.84 51.48
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.38M 1.18M 936.23K 1.29M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 124.34K 120K 90.02K 130.33K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY

SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 49 550.0 € son numéro SIREN est 379 396 609. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle

SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 181 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY

SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.41M euros, soit une progression de 922.85K € soit une progression de 26.44% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 454.09K € qui est de 14.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY il est de 1.03M € en 2022 soit une augmentation de 286.14K € qui est supérieur de 38.67% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY s’élevait à 1.38M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY s’élève à 1.62M € en 2022 soit une diminution de 192.24K € qui est inférieure de 10.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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