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Info légale & documents de la société

SOCIETE FILLOUX

509 547 170

Île-de-France
Val-d'Oise
Andilly
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

14M €
+25.50%

Taux de rentabilité

5.81%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

740K €
+5.22%

Statut

Actif

Adresse

5 AV DES CURES, 95580 FRA ANDILLY FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics et particuliers, gros terrassements par engins mécanique, travaux de création, aménagement.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SA FRANCIS FAYOLLE

Président de sas

391661295

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN MICHEL Helenne

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VINCENT GREGORY LIONEL Correge

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 50954717000035
Début activité 01/02/2009
Adresse 5 av des cures, 95580 fra andilly france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ENTREPRISE FILLOUX
SIRET 50954717000043
Début activité 15/02/2010
Adresse 174 av de la division leclerc, 95160 fra montmorency france
SIRET 50954717000027
Début activité 03/03/2009
Adresse 156 av du general leclerc, 95230 fra soisy-sous-montmorency france
SIRET 50954717000019
Début activité 19/12/2008
Adresse 47 rue des basserons, 95160 fra montmorency france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°16645

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°9344

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°17940

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200166, annonce n°6409

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190155, annonce n°14120

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180172, annonce n°10640

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 14.19M 11.31M 11.65M 14.02M
Marge brute (€) 10.92M 9.15M 9.17M 11.53M
EBITDA - EBE (€) 1.03M 1.32M 1.08M 1.18M
Résultat d'exploitation (€) 740.34K 1.06M 769.89K 821.32K
Résultat net (€) 543K 775.31K 486.18K 569.43K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 25.50 -2.93 -16.95 6.02
Taux de marge brute (%) 76.98 80.92 78.72 82.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.28 11.67 9.31 8.38
Taux de marge opérationnelle (%) 5.22 9.40 6.61 5.86
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 635.13K -576.16K -1.13M 224.33K
BFR exploitation (€) 2.24M 1.07M 333.29K 2.03M
BFR hors exploitation (€) -1.61M -1.64M -1.46M -1.81M
BFR (j de CA) 16.34 -18.60 -35.29 5.84
BFR exploitation (j de CA) 57.69 34.44 10.44 52.94
BFR hors exploitation (j de CA) -41.35 -53.04 -45.73 -47.10
Délai de paiement clients (j) 109.34 94.77 99.42 127.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 101.66 133 155.32 123.34
Ratio des stocks / CA (j) 21.08 25.47 18.32 16.79
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 835.16K 1.03M 801.04K 923.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.89 9.12 6.88 6.59
Fonds de roulement net global (€) 638.47K 153.98K -740.37K 225.57K
Couverture du BFR 1.01 -0.27 0.66 1.01
Trésorerie (€) 3.34K 730.15K 385.84K 1.24K
Dettes financières (€) 1.44M 1.09M 603.86K 1.34M
Capacité de remboursement 1.73 0.35 0.27 1.45
Ratio d'endettement (Gearing) 0.51 0.14 0.09 0.58
Autonomie financière (%) 30.02 30.42 27.19 23.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.40 0.28 0.20 1.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.21M 5.70M 5.62M 7.39M
Liquidité générale 0.92 0.88 0.84 0.85
Couverture des dettes 3.09 12 19.76 3.13
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.83 6.86 4.17 4.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.36 29.57 21.17 24.65
Rentabilité économique (%) 5.81 8.99 5.76 5.80
Valeur ajoutée (€) 4.07M 4.03M 3.54M 4.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.65 35.65 30.40 28.95
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3M 2.73M 2.60M 2.80M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 91.04K 98.77K 124.94K 113.14K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE FILLOUX

SOCIETE FILLOUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 509 547 170. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise SOCIETE FILLOUX compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

SOCIETE FILLOUX opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 409 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de SOCIETE FILLOUX

SOCIETE FILLOUX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SOCIETE FILLOUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 14.19M euros, soit une progression de 2.88M € soit une progression de 25.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 543.00K € qui est de 29.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE FILLOUX il est de 1.03M € en 2022 soit une diminution de 286.46K € qui est inférieur de 21.72% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE FILLOUX s’élevait à 3.00M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE FILLOUX s’élève à 1.44M € en 2022 soit une augmentation de 350.50K € qui est supérieure de 32.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE FILLOUX consultables sur Docubiz:

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