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Info légale & documents de la société

SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS

331 965 665

Occitanie
Hérault
Castelnau-le-Lez
Location de camions avec chauffeur

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Chiffre d’affaires

4M €
+5.26%

Taux de rentabilité

15.64%
en 2021

Endettement

320K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

390K €
+9.39%

Statut

Actif

Adresse

ZAE LA GARRIGUE III, 750 AV BLAISE PASCAL, 34170 FRA CASTELNAU-LE-LEZ FRANCE

Activité

Location de camions avec chauffeur

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

15/02/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de matériels de travaux publics avec ou sans chauffeur achat, vente et réparation de matériels se rapportant à l'activité sociale.

Code NAF ou APE:

49.41C - Location de camions avec chauffeur

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PAUL MADRID

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

L.A.M.

Président de sas

881687420

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 33196566500036
Début activité 15/02/1985
Adresse zae la garrigue iii, 750 av blaise pascal, 34170 fra castelnau-le-lez france

Annonces BODACC (24)

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240140, annonce n°1057

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS SARL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : L.A.M. Directeur général : MADRID Paul
Bodacc B n°20240123, annonce n°1324

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240120, annonce n°1881

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230169, annonce n°2170

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220124, annonce n°2493

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210144, annonce n°2118

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.16M 3.95M 4.85M 4.38M
Marge brute (€) 3.40M 3.31M 3.86M 3.69M
EBITDA - EBE (€) 455.65K 365.02K 313.98K 230.49K
Résultat d'exploitation (€) 390.32K 314.66K 254.47K 155.58K
Résultat net (€) 325.20K 277.89K 222.83K 174.08K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.26 -18.56 10.66 -10.27
Taux de marge brute (%) 81.67 83.86 79.53 84.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.96 9.24 6.47 5.26
Taux de marge opérationnelle (%) 9.39 7.96 5.25 3.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 84.30K 284.05K 133.10K 335.52K
BFR exploitation (€) 317.72K 517.97K 421.90K 295.63K
BFR hors exploitation (€) -233.42K -233.92K -288.79K 39.89K
BFR (j de CA) 7.40 26.24 10.01 27.94
BFR exploitation (j de CA) 27.89 47.85 31.74 24.61
BFR hors exploitation (j de CA) -20.49 -21.61 -21.73 3.32
Délai de paiement clients (j) 73.40 82.82 78.74 71.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.34 54.99 69.59 62.87
Ratio des stocks / CA (j) 2.54 1.61 1.50 0.94
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 390.53K 328.25K 264.34K 231K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.39 8.31 5.45 5.27
Fonds de roulement net global (€) 985.80K 1.24M 996.55K 1.18M
Couverture du BFR 11.69 4.35 7.49 3.51
Trésorerie (€) 901.49K 951.37K 863.44K 842.52K
Dettes financières (€) 319.68K 653.86K 559.20K 832.75K
Capacité de remboursement -1.49 -0.91 -1.15 -0.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.71 -0.40 -0.53 -0.02
Autonomie financière (%) 39.59 34.02 25.55 22.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.28 -0.82 -0.97 -0.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.04M 1.45M 1.66M 1.77M
Liquidité générale 1.85 1.40 1.26 1.19
Couverture des dettes -0.32 -0.62 -0.50 -20.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.82 7.03 4.59 3.97
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.50 37.14 39.08 33.64
Rentabilité économique (%) 15.64 12.63 9.98 7.54
Valeur ajoutée (€) 1.45M 1.32M 1.48M 1.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.75 33.43 30.49 23.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.05M 1M 1.21M 978.95K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 64.61K 66.20K 66.62K 71.66K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS

SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 331 965 665. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41C - Location de camions avec chauffeur

En France il y a 1 853 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 59 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction de SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS

SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.16M euros, soit une progression de 207.87K € soit une progression de 5.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 325.20K € qui est de 17.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS il est de 455.65K € en 2021 soit une augmentation de 90.64K € qui est supérieur de 24.83% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 1.05M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS s’élève à 319.68K € en 2021 soit une diminution de 334.18K € qui est inférieure de 51.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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