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Info légale & documents de la société

SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

385 169 248

Île-de-France
Paris
Paris 18e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

Documents gratuits

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Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

6M €
+43.64%

Taux de rentabilité

8.28%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

647K €
+11.50%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE JOSEPH DE MAISTRE, 75018 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

27/01/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT DU TERRASS HOTEL ET TOUT CE QUI EST LIE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A UNE ACTIVITE D'HOTELLERIE ET DE RESTAURANTS SOUS TOUTES SES FORMES.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 38516924800015
Début activité 27/01/1992
Adresse 12 rue joseph de maistre, 75018 fra paris france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240165, annonce n°4902

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230201, annonce n°4910

modification

RCS de Paris
Dénomination: SOCIETE NOUVELLE DU TERRASS HOTEL S.N.T.H. Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : FNP COMMISSAIRES ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PKF Arsilon Commissariat aux Comptes ; Commissaire aux comptes suppléant partant : PKF AMPERSAND
Bodacc B n°20230075, annonce n°1997

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°7098

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220093, annonce n°6910

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200145, annonce n°2713

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.63M 3.92M 10.39M 10.52M
Marge brute (€) 5.85M 3.40M 9.09M 9.25M
EBITDA - EBE (€) 1.54M -32.29K 2.94M 2.89M
Résultat d'exploitation (€) 647.30K -866.91K 1.55M 1.23M
Résultat net (€) 707.74K -866.96K 1.44M 1.31M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 43.64 -62.27 -1.25 13.36
Taux de marge brute (%) 103.91 86.73 87.53 87.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.35 -0.82 28.34 27.45
Taux de marge opérationnelle (%) 11.50 -22.11 14.94 11.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -178.96K 404.08K -469.16K -300.20K
BFR exploitation (€) -815.61K -289.88K -619.98K -636.29K
BFR hors exploitation (€) 636.65K 693.96K 150.82K 336.09K
BFR (j de CA) -11.60 37.62 -16.48 -10.41
BFR exploitation (j de CA) -52.87 -26.99 -21.78 -22.08
BFR hors exploitation (j de CA) 41.27 64.62 5.30 11.66
Délai de paiement clients (j) 14.98 5.96 8.36 11.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.13 19.54 37.03 45.33
Ratio des stocks / CA (j) 6.39 8.91 3.55 3.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.52M -46.47K 2.77M 2.93M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.06 -1.19 26.62 27.84
Fonds de roulement net global (€) 4.52M 1.45M 2.63M 1.79M
Couverture du BFR -25.24 3.60 -5.60 -5.96
Trésorerie (€) 4.70M 1.05M 3.10M 2.09M
Dettes financières (€) 2.07M 490 2K 4.22K
Capacité de remboursement -1.72 22.58 -1.12 -0.71
Ratio d'endettement (Gearing) -0.54 -0.25 -0.51 -0.34
Autonomie financière (%) 56.97 82.06 77.12 76.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.70 32.51 -1.05 -0.72
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.19M 497.45K 1.23M 1.24M
Liquidité générale 1.88 4.64 3.56 2.84
Couverture des dettes -1 -2.73 -1.15 -2.16
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.57 -22.12 13.89 12.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.54 -20.82 23.91 21.41
Rentabilité économique (%) 8.28 -17.09 18.44 16.45
Valeur ajoutée (€) 2.40M 1.46M 5.94M 6.01M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.55 37.29 57.20 57.08
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.84M 1.51M 2.83M 2.94M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 110.29K 97.82K 173.63K 194.22K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 34569

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 136 000.0 € son numéro SIREN est 385 169 248. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL a mise en place 20 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/10/2024

Direction & bénéficiaires de SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.63M euros, soit une progression de 1.71M € soit une progression de 43.64% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 707.74K € qui est de 181.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL il est de 1.54M € en 2021 soit une augmentation de 1.57M € qui est supérieur de 4868.82% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL s’élevait à 1.84M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL s’élève à 2.07M € en 2021 soit une augmentation de 2.07M € qui est supérieure de 423120.41% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 accords d’entreprise disponible(s)