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Chiffre d’affaires

10M €
+11.48%

Taux de rentabilité

6.92%
en 2021

Endettement

315K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

751K €
+7.83%

Statut

Fermée

Adresse

Données non disponibles

Activité

Décolletage

Effectif

20 à 49 salariés

Création

01/01/1969

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

décolletage de métaux et vente, fabrication et négoce de tous articles de quincaillerie, robinetterie et boulonnerie

Code NAF ou APE:

25.62A - Décolletage

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Établissements (0)


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Finances

Performance 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 9.60M 8.61M 9.56M 9.35M 0
Marge brute (€) 4.07M 3.75M 4.29M 3.86M 0
EBITDA - EBE (€) 903.91K 541.31K 1.03M 697.60K 0
Résultat d'exploitation (€) 751.38K 334.84K 498.43K 471.43K 0
Résultat net (€) 566.19K 266K 414.11K 358.68K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 11.48 -9.92 2.27 - -
Taux de marge brute (%) 42.35 43.54 44.87 41.27 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.42 6.29 10.75 7.46 0
Taux de marge opérationnelle (%) 7.83 3.89 5.21 5.04 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 2.50M 2.30M 2.90M 3.03M 3.18M
BFR exploitation (€) 4.53M 3.71M 4.49M 4.29M 4.16M
BFR hors exploitation (€) -2.03M -1.40M -1.58M -1.26M -986.99K
BFR (j de CA) 94.96 97.67 110.92 118.19 -
BFR exploitation (j de CA) 172.12 157.15 171.41 167.40 -
BFR hors exploitation (j de CA) -77.16 -59.48 -60.49 -49.22 -
Délai de paiement clients (j) 79.80 37.39 86.99 103.54 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.24 21.58 21.92 41.65 0
Ratio des stocks / CA (j) 127.66 136.50 100.14 91.50 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 718.72K 472.47K 943.14K 584.86K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.49 5.49 9.87 6.26 -
Fonds de roulement net global (€) 4.32M 4.07M 4.11M 3.95M 3.62M
Couverture du BFR 1.73 1.77 1.41 1.30 1.14
Trésorerie (€) 1.82M 1.76M 1.20M 918.62K 444.25K
Dettes financières (€) 315.36K 461.69K 519.77K 573.18K 695.66K
Capacité de remboursement -2.09 -2.75 -0.72 -0.59 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.32 -0.30 -0.16 -0.08 0.06
Autonomie financière (%) 56.81 63.05 61 59.31 59.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.66 -2.40 -0.66 -0.50 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.34M 2.27M 2.46M 2.47M 2.21M
Liquidité générale 2.26 2.70 2.58 2.53 2.54
Couverture des dettes -2.66 -3.01 -4.91 -9.13 14.98
Rentabilité 2021 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 5.90 3.09 4.33 3.84 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.18 6.18 9.59 8.58 0
Rentabilité économique (%) 6.92 3.90 5.85 5.09 0
Valeur ajoutée (€) 2.76M 2.47M 3.10M 2.70M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 28.79 28.67 32.39 28.90 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.86M 1.89M 1.98M 1.95M 0
Salaires / CA (%) 19.38 21.95 20.68 20.81 -
Impôts et taxes (€) 98.04K 123.26K 121.71K 109.45K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Total: 38.8%
Indirecte
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Indivision propriete
Par une personne morale
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%
Total: 38.8%
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Par une personne morale
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