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ROC INGENIERIE

789 254 661

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

597K €
+52.20%

Taux de rentabilité

3.97%
en 2020

Endettement

1M
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

25K €
+4.16%

Statut

Actif

Adresse

79 RUE DE LA TOUR, 42000 FRA SAINT-ETIENNE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

07/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la prise de participation dans toute société constituée ou à constituer; la propriété et la gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers; la participation active à la conduite et au contrôle de sa stratégie d'investissement et de développement; la fourniture de toutes prestations en matière de conseil en gestion ou d'ordre financier, administratif, commercial ou comptable; la participation de la société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GAETAN ROUBIN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALAIN VITAL GERARD ODOUARD

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

NICOLAS PAUL RENE CELLIER

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 78925466100026
Début activité 07/11/2012
Adresse 79 rue de la tour, 42000 fra saint-etienne france
SIRET 78925466100018
Début activité 07/11/2012
Adresse 54 rte de l'etrat, 42580 fra l'etrat france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20240162, annonce n°6336

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°7606

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190246, annonce n°1362

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ROC INGENIERIE Description: Modification de l'administration. Administration: SA à directoire et à conseil de s KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20190236, annonce n°1049

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180238, annonce n°5621

dépôt des comptes

RCS de Saint etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20170127, annonce n°5132

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 597.42K 392.53K 349.56K 342.72K
Marge brute (€) 603.54K 392.53K 349.56K 342.72K
EBITDA - EBE (€) 109.38K -56.89K 21.83K 16.95K
Résultat d'exploitation (€) 24.83K -93.89K 20.28K 16.69K
Résultat net (€) 120.96K 431.60K 332.65K 228.50K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 52.20 12.29 2 2
Taux de marge brute (%) 101.02 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.31 -14.49 6.25 4.95
Taux de marge opérationnelle (%) 4.16 -23.92 5.80 4.87
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 96.12K 791.81K 237.81K 203.02K
BFR exploitation (€) 67.74K 33K 33.31K 29.82K
BFR hors exploitation (€) 28.38K 758.81K 204.50K 173.21K
BFR (j de CA) 58.72 736.28 248.31 216.22
BFR exploitation (j de CA) 41.39 30.69 34.78 31.76
BFR hors exploitation (j de CA) 17.34 705.59 213.53 184.47
Délai de paiement clients (j) 44.98 39.85 36.50 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.90 213.58 31.84 140.40
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 205.51K 443.60K 334.20K 228.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 34.40 113.01 95.61 66.75
Fonds de roulement net global (€) 392.79K 874.31K 329.37K 301.42K
Couverture du BFR 4.09 1.10 1.39 1.48
Trésorerie (€) 296.68K 82.50K 91.57K 98.39K
Dettes financières (€) 1.03M 1.66M 446.48K 561.23K
Capacité de remboursement 3.59 3.56 1.06 2.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.39 0.90 0.22 0.32
Autonomie financière (%) 61.65 50.11 77 71.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.74 -27.72 16.26 27.30
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 551.26K 1.63M 284.29K 218.19K
Liquidité générale 0.96 0.59 1.29 1.49
Couverture des dettes 3.42 1.61 4.91 3.68
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 20.25 109.95 95.16 66.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.45 24.58 20.48 15.85
Rentabilité économique (%) 3.97 12.32 15.77 11.28
Valeur ajoutée (€) 564.82K 375.69K 330.65K 331.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.54 95.71 94.59 96.62
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 419.35K 391.18K 289.51K 299.49K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 42.20K 41.40K 19.32K 14.69K

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Marques déposées

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Présentation générale de ROC INGENIERIE

ROC INGENIERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 601 326.0 € son numéro SIREN est 789 254 661. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

ROC INGENIERIE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de ROC INGENIERIE

ROC INGENIERIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ROC INGENIERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 597.42K euros, soit une progression de 204.89K € soit une progression de 52.20% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 120.96K € qui est de 71.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROC INGENIERIE il est de 109.38K € en 2020 soit une augmentation de 166.28K € qui est supérieur de 292.27% à l'année précédente .

La masse salariale de ROC INGENIERIE s’élevait à 419.35K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de ROC INGENIERIE s’élève à 1.03M € en 2020 soit une diminution de 626.03K € qui est inférieure de 37.72% à l'année précédente .

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