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Info légale & documents de la société

RESIDENCE DES SOURCES

508 707 304

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Évian-les-Bains
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

5M €
+3.25%

Taux de rentabilité

6.84%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

388K €
+8.21%

Statut

Actif

Adresse

8 RTE DE L HORLOGE, 74500 FRA EVIAN-LES-BAINS FRANCE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

02/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion et exploitation de maisons de retraites ou résidences médicalisées

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LNA Santé

Président de sas

388359531

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IN EXTENSO OUEST AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

429988918

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 50870730400020
Début activité 02/12/2010
Adresse 8 rte de l horloge, 74500 fra evian-les-bains france
Dénomination usuelle (CFE 2008) RESIDENCE DES SOURCES
SIRET 50870730400012
Début activité 23/10/2008
Adresse 6 rue des saumonieres, 44300 fra nantes france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°9370

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°12650

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°7230

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°8058

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200141, annonce n°5631

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: RESIDENCE DES SOURCES Description: Modification de l'administration. Administration: Forme juridique indéterminée IN EXTENSO NANTES ERDRE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. JUSSIAUME Damien nom d'usage : JUSSIAUME n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée IN EXTENSO OUEST AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20200141, annonce n°1235

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.72M 4.57M 4.56M 4.38M
Marge brute (€) 5.02M 4.67M 4.55M 4.29M
EBITDA - EBE (€) 589.73K 287.37K 513.41K 459.63K
Résultat d'exploitation (€) 387.67K 91.58K 322.55K 183.54K
Résultat net (€) 312.96K 38.91K 153.78K 112.50K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.25 0.31 4.12 5.82
Taux de marge brute (%) 106.34 102.13 99.80 97.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.49 6.28 11.26 10.49
Taux de marge opérationnelle (%) 8.21 2 7.07 4.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -599.26K -861.57K -1.29M -1.41M
BFR exploitation (€) -366.57K -309.63K -111.90K -205.13K
BFR hors exploitation (€) -232.69K -551.93K -1.18M -1.21M
BFR (j de CA) -46.31 -68.74 -103.07 -117.59
BFR exploitation (j de CA) -28.33 -24.71 -8.96 -17.09
BFR hors exploitation (j de CA) -17.98 -44.04 -94.11 -100.50
Délai de paiement clients (j) 7.08 8.52 4.29 10.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.28 97.02 38.79 80.08
Ratio des stocks / CA (j) 0.97 1.16 0.93 1.36
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 512.01K 234.69K 344.63K 388.60K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.84 5.13 7.56 8.87
Fonds de roulement net global (€) -81.78K -429.17K -916.79K -986.03K
Couverture du BFR 0.14 0.50 0.71 0.70
Trésorerie (€) 517.48K 432.40K 371.04K 425.14K
Dettes financières (€) 1.63M 1.71M 1.39M 1.73M
Capacité de remboursement 2.17 5.43 2.94 3.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.64 0.89 0.73 1.35
Autonomie financière (%) 37.97 32.31 33.25 21.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.88 4.43 1.98 2.84
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.30M 2.23M 1.81M 2.13M
Liquidité générale 0.49 0.38 0.26 0.34
Couverture des dettes 3.12 2.81 3.65 2.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.63 0.85 3.37 2.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.01 2.73 11.10 11.63
Rentabilité économique (%) 6.84 0.88 3.69 2.49
Valeur ajoutée (€) 3.05M 2.93M 2.89M 2.82M
Valeur ajoutée / CA (%) 64.58 63.98 63.34 64.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.60M 2.57M 2.21M 2.12M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 164.86K 170.43K 162.79K 165.15K

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Marques déposées

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Présentation générale de RESIDENCE DES SOURCES

RESIDENCE DES SOURCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 570 780.0 € son numéro SIREN est 508 707 304. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise RESIDENCE DES SOURCES compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nantes

RESIDENCE DES SOURCES opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 140 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction de RESIDENCE DES SOURCES

RESIDENCE DES SOURCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de RESIDENCE DES SOURCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.72M euros, soit une progression de 148.54K € soit une progression de 3.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 312.96K € qui est de 704.38% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RESIDENCE DES SOURCES il est de 589.73K € en 2021 soit une augmentation de 302.37K € qui est supérieur de 105.22% à l'année précédente .

La masse salariale de RESIDENCE DES SOURCES s’élevait à 2.60M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de RESIDENCE DES SOURCES s’élève à 1.63M € en 2021 soit une diminution de 80.55K € qui est inférieure de 4.72% à l'année précédente .

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