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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.17M | 9.14M |
| Marge brute (€) | 10.23M | 9.24M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.27M | 1.17M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.22M | 1.10M |
| Résultat net (€) | 1.94M | 5.06M |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 11.16 | -10.63 |
| Taux de marge brute (%) | 100.65 | 101.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.54 | 12.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.97 | 12.08 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 29.46M | 29.92M |
| BFR exploitation (€) | -457.48K | 270.85K |
| BFR hors exploitation (€) | 29.91M | 29.64M |
| BFR (j de CA) | 1.06K | 1.19K |
| BFR exploitation (j de CA) | -16.43 | 10.81 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 1.07K | 1.18K |
| Délai de paiement clients (j) | 67.65 | 64.03 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137.59 | 87.89 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1.87 | 1.71 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2M | 5.12M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.63 | 56.03 |
| Fonds de roulement net global (€) | -1M | 30.34M |
| Couverture du BFR | -0.03 | 1.01 |
| Trésorerie (€) | 652.78K | 428.35K |
| Dettes financières (€) | 174.14K | 26.10M |
| Capacité de remboursement | -0.24 | 5.01 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.06 | 2.32 |
| Autonomie financière (%) | 18 | 27.67 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.38 | 21.92 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 33.72M | 28.31M |
| Liquidité générale | 0.97 | 1.15 |
| Couverture des dettes | -19.06 | 0.29 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 19.06 | 55.30 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.84 | 45.71 |
| Rentabilité économique (%) | 4.65 | 12.65 |
| Valeur ajoutée (€) | 3.79M | 3.43M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37.30 | 37.47 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47M | 2.25M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 124.31K | 136.47K |