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Info légale & documents de la société

PHILALU

835 399 833

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Arnas
Fabrication de portes et fenêtres en métal

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Chiffre d’affaires

886K €
+42.33%

Taux de rentabilité

20.50%
en 2021

Endettement

248K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

147K €
+16.65%

Statut

Actif

Adresse

198 IMP PARIS LYON MEDITERRANEE, 69400 FRA ARNAS FRANCE

Activité

Fabrication de portes et fenêtres en métal

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

03/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de fabrication de menuiserie, tels que fenêtres portes coulissants, châssis en aluminium et métal, toutes opérations se rapportant à l'objet social (installation entretien maintenance notamment).

Code NAF ou APE:

25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DAVY PHILIBERT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HOLDING PHILINVEST

Président de sas

948151618

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83539983300010
Début activité 03/01/2018
Adresse 198 imp paris lyon mediterranee, 69400 fra arnas france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°10650

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°7814

modification

RCS de Villefranche-Tarare
Dénomination: PHILALU Description: Modification de l'administration. Administration: PHILIBERT Davy nom d'usage : PHILIBERT n'est plus président. Société à responsabilité limitée HOLDING PHILINVEST devient président. PHILIBERT Davy nom d'usage : PHILIBERT devient directeur général
Bodacc B n°20230087, annonce n°1927

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°8282

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220069, annonce n°7703

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200098, annonce n°5480

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 885.86K 622.39K 493.98K 217.18K
Marge brute (€) 416.59K 290.47K 244.07K 101.53K
EBITDA - EBE (€) 203.93K 91.98K 87.98K 31.53K
Résultat d'exploitation (€) 147.47K 49.12K 60.15K 14.50K
Résultat net (€) 124.63K 44.12K 47.75K 12.02K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 42.33 26 127.45 -
Taux de marge brute (%) 47.03 46.67 49.41 46.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.02 14.78 17.81 14.52
Taux de marge opérationnelle (%) 16.65 7.89 12.18 6.68
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 60.79K 63.86K 29.45K 10.49K
BFR exploitation (€) 105.66K 78.10K 48.76K 24.84K
BFR hors exploitation (€) -44.87K -14.24K -19.31K -14.35K
BFR (j de CA) 25.05 37.45 21.76 17.64
BFR exploitation (j de CA) 43.54 45.80 36.03 41.75
BFR hors exploitation (j de CA) -18.49 -8.35 -14.27 -24.11
Délai de paiement clients (j) 23.17 27.16 14.90 64.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 8.39 10.06 7.80 94.44
Ratio des stocks / CA (j) 25.66 25.74 26.08 56.32
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 181.09K 86.98K 75.59K 29.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.44 13.98 15.30 13.37
Fonds de roulement net global (€) 273.15K 152.72K 69K 25.57K
Couverture du BFR 4.49 2.39 2.34 2.44
Trésorerie (€) 212.36K 88.86K 39.55K 15.08K
Dettes financières (€) 248.45K 300.38K 135.71K 166.93K
Capacité de remboursement 0.20 2.43 1.27 5.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 1.54 1.38 6.90
Autonomie financière (%) 47.30 28.78 29.42 8.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.18 2.30 1.09 4.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 9.01 1.55 1.79 1.30
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.07 7.09 9.67 5.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.34 32.22 68.44 54.59
Rentabilité économique (%) 20.50 9.27 20.14 4.76
Valeur ajoutée (€) 344.99K 192.03K 182.48K 68.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.94 30.85 36.94 31.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 144K 103.17K 93.51K 36.98K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.56K 3.39K 987 311

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Marques déposées

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Présentation générale de PHILALU

PHILALU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 835 399 833. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise PHILALU compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare

PHILALU opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

En France il y a 3 823 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 93 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de PHILALU

PHILALU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de PHILALU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 885.86K euros, soit une progression de 263.47K € soit une progression de 42.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 124.63K € qui est de 182.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILALU il est de 203.93K € en 2021 soit une augmentation de 111.95K € qui est supérieur de 121.71% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILALU s’élevait à 144.00K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHILALU s’élève à 248.45K € en 2021 soit une diminution de 51.93K € qui est inférieure de 17.29% à l'année précédente .

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