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Info légale & documents de la société

P A SCHMIDT

453 087 124

Occitanie
Haute-Garonne
Pin-Balma
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

442K €
+15.85%

Taux de rentabilité

30.10%
en 2021

Endettement

25K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

139K €
+31.38%

Statut

Actif

Adresse

35 RUE DU PASTEL, 31130 FRA PIN-BALMA FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

03/05/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassements, démolition VRD (voierie réseaux divers), travaux publics.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 45308712400013
Début activité 03/05/2004
Adresse 35 rue du pastel, 31130 fra pin-balma france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°1522

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210229, annonce n°2698

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°2677

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190117, annonce n°3652

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180135, annonce n°1803

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170017, annonce n°1838

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 442.23K 381.71K 343.37K 154.63K
Marge brute (€) 321.25K 232.52K 237.73K 107.06K
EBITDA - EBE (€) 156.84K 89.59K 115.56K 66.67K
Résultat d'exploitation (€) 138.78K 72.71K 97.84K 59.06K
Résultat net (€) 106.06K 64.48K 76.87K 47.23K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.85 11.17 122.06 79.17
Taux de marge brute (%) 72.64 60.92 69.24 69.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 35.47 23.47 33.66 43.12
Taux de marge opérationnelle (%) 31.38 19.05 28.50 38.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 28.95K -10.28K 24.31K 38.48K
BFR exploitation (€) 84.26K 32.35K 61.93K 46.97K
BFR hors exploitation (€) -55.30K -42.63K -37.62K -8.48K
BFR (j de CA) 23.90 -9.83 25.84 90.83
BFR exploitation (j de CA) 69.54 30.94 65.83 110.86
BFR hors exploitation (j de CA) -45.64 -40.76 -39.99 -20.03
Délai de paiement clients (j) 93.09 48.27 93.01 118.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.33 26.64 49.20 30.48
Ratio des stocks / CA (j) 0.67 0.93 0.78 1.97
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 124.12K 81.36K 94.58K 54.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.07 21.32 27.55 35.47
Fonds de roulement net global (€) 203.74K 134.97K 132.67K 86.16K
Couverture du BFR 7.04 -13.13 5.46 2.24
Trésorerie (€) 174.79K 145.24K 108.36K 47.68K
Dettes financières (€) 24.57K 36.58K 51.22K 71.21K
Capacité de remboursement -1.21 -1.34 -0.60 0.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.68 -0.70 -0.44 0.25
Autonomie financière (%) 62.90 56.25 51.06 47.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.96 -1.21 -0.49 0.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.29 -0.54 -0.88 3.41
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 23.98 16.89 22.39 30.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 47.85 41.44 58.63 50.12
Rentabilité économique (%) 30.10 23.31 29.93 24
Valeur ajoutée (€) 193.77K 120.27K 148.11K 76.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.82 31.51 43.13 49.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 35.60K 27.53K 27.11K 9.19K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.76K 2.81K 5.68K 659

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Marques déposées

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Présentation générale de P A SCHMIDT

P A SCHMIDT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 453 087 124. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise P A SCHMIDT compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

P A SCHMIDT opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 240 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de P A SCHMIDT

P A SCHMIDT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de P A SCHMIDT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 442.23K euros, soit une progression de 60.52K € soit une progression de 15.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 106.06K € qui est de 64.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de P A SCHMIDT il est de 156.84K € en 2021 soit une augmentation de 67.25K € qui est supérieur de 75.06% à l'année précédente .

La masse salariale de P A SCHMIDT s’élevait à 35.60K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de P A SCHMIDT s’élève à 24.57K € en 2021 soit une diminution de 12.01K € qui est inférieure de 32.83% à l'année précédente .

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